对于调低中原天利货币阛阓基金惩办费率、托管费率并变嫌基金合同的公告
中原基金惩办有限公司对于
调低中原天利货币阛阓基金惩办费率、
托管费率并变嫌基金合同的公告
为更好地知足苍劲投资者的投资答理需求，镌汰投资者的答理成本，经与基金托管东谈主协
商一致，中原基金惩办有限公司（以下简称“本公司” ）决定自 2024 年 9 月 10 日起，调低中原天
利货币阛阓基金（基金简称“中原天利货币”，A 类基金份额代码：002894，B 类基金份额代码：
C 类基金份额代码：
以下简称“本基金”
）的惩办费率、托管费率， 并相应变嫌本
基金基金合同关系内容。 现将具体情况公告如下：
一、调低费率情况
调低费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率）
惩办费率 0.33% 0.27%
托管费率 0.10% 0.05%
二、基金合同变嫌
章节 段落 变嫌前 变嫌后
第 二 部
分 释
行和/或中国银行业监督惩办委员会。 银行和/或国度金融监督惩办总局。
义
第 七 部 （一）基金惩办东谈主简况 （一）基金惩办东谈主简况
一 、基 金
分 基 称呼：中原基金惩办有限公司 称呼：中原基金惩办有限公司
管 理 东谈主
金 合 同 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3
（一）基金
当 事 东谈主 院 号院
惩办东谈主简
及 权 利 法定代表东谈主：杨明辉 法定代表东谈主：张佑君
况
义务 …… ……
本基金的惩办费按前一日基金钞票 本基金的惩办费按前一日基金资
净值的 0.33%年费率计提。惩办费的计较 产净值的 0.27%年费率计提。惩办费
法子如下： 的计较法子如下：
H＝E× 0.33%÷曩昔天数 H＝E× 0.27%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金惩办费 H 为逐日应计提的基金惩办费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金惩办费逐日计较，逐日累计至每 基金惩办费逐日计较，逐日累计
月月末，按月支付，由托管东谈编缉据与惩办 至每月月末，按月支付，由托管东谈编缉据
第 十 五 二 、基 金
东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个 与惩办东谈主查对一致的财务数据，自动
部 分 用度计提
使命日内、按照指定的账户旅途进行资金 在月初 5 个使命日内、按照指定的账户
基 金 费 方 法 、计
支付，惩办东谈主无需再出具资金划拨指示。 旅途进行资金支付，惩办东谈主无需再出
用 与 税 提模范和
若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 具资金划拨指示。若遇法定节沐日、
收 支付景色
延。 休息日等， 支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票 本基金的托管费按前一日基金资
净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 产净值的 0.05%的年费率计提。托管
算法子如下： 费的计较法子如下：
H＝E× 0.10 %÷曩昔天数 H＝E× 0.05 %÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计较，逐日累计至每
基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月
月月末，按月支付，由托管东谈编缉据与管
末，按月支付，由托管东谈编缉据与惩办东谈主核
理东谈主查对一致的财务数据，自动在月
对一致的财务数据，恒指期货自动在月初 5 个使命
初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途
日内、按照指定的账户旅途进行资金支
进行资金支付，惩办东谈主无需再出具资
付，惩办东谈主无需再出具资金划拨指示。若
金划拨指示。若遇法定节沐日、休息
遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
日等， 支付日历顺延。
本公司将笔据变嫌的基金合同相应变嫌本基金的托管条约、招募讲解书（更新）、基金产
品贵寓纲要更新等法律文献，并可在不波及基金合同当事东谈主权益义务关系变化或对基金份额
握有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，笔据当前灵验的法律章程对基金合同等法律文献进
行其他变嫌或必要补充。本次变嫌已实施章程的要领，适应法律章程及本基金基金合同的规
定，变嫌内容将自 2024 年 9 月 10 日起收效，变嫌后的法律文献将在本公司网站（www.Chi?
naAMC.com）和中国证监会基金电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录
查阅。
如有疑问，投资者可登录本公司网站或拨打本公司客户干事电话（400-818-6666）了解相
关事宜。
风险教导：投资者购买货币阛阓基金并不即是将资金行为进款存放在银行大致进款类金
融机构，基金惩办东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金惩办东谈主依照恪遵法守、诚
实信用、严慎竭力的原则惩办和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的过往功绩过火净值上下并不预示其改日功绩推崇。基金惩办东谈主提醒投资东谈主基金投资
的“买者风光”原则，在作念出投资有打算后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资东谈主自行包袱。投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募
讲解书和基金家具贵寓纲要等法律文献，全面坚贞本基金的风险收益特征和家具特色，充分
推敲本人的风险承受才能，在了解家具情况、听捣毁售机构顺应性匹配倡导的基础上，感性判
断阛阓， 严慎作念出投资有打算。 基金具体风险评级效果以销售机构提供的评级效果为准。
特此公告
中原基金惩办有限公司
二〇二四年九月五日