开阔深度: 北京开阔深度信息期间股份有限公司向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录

股票简称：开阔深度                                          股票代码：688292  北京开阔深度信息期间股份有限公司         Beijing Haohan Data Technology Co.， Ltd.      （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室）   向不特定对象刊行可波折公司债券             召募说明书节录                保荐东谈主（主承销商）             （成都市青羊区东城根上街 95 号）                   二〇二五年三月 北京开阔深度信息期间股份有限公司       向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                    声 明   中国证监会、来回所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对苦求 文献及所线路信息的实在性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之相背 的声明均属错误演叨述说。   根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东谈主策动与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主策动与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                    要紧事项提醒   本公司尽头提请投资者扫视，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说 明书节录正文内容，并尽头温煦以下症结事项。 一、不稳健科创板股票投资者稳健性要求的可转债投资者所持本 次可转债不可转股的风险   公司为科创板上市公司，参与转股的本次可转债持有东谈主应当稳健科创板股票 投资者稳健性料理要求。如可转债持有东谈主不稳健科创板股票投资者稳健性料理要 求，可转债持有东谈主将不可将其所持的可转债波折为公司股票。   公司本次刊行可转债建树了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）根据刊行时阛阓 情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，有条件赎回价钱为面值加当期应计利息。 如果公司可转债持有东谈主不稳健科创板股票投资者稳健性要求，在所持可转债濒临 赎回的情况下，酌量到其所持可转债不可波折为公司股票，如果公司按事前商定 的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存 在因赎回价钱较低而遇到损失的风险。   公司本次刊行可转债建树了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不稳健科创板 股票投资者稳健性要求，在得志回售条件的前提下，公司可转债持有东谈主要求将其 持有的可波折公司债券通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公 司，公司将濒临较大可波折公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司分娩策动 或募投款式正常实施的风险。 二、对于本次可波折公司债券刊行稳健刊行条件的说明   根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册料理办法》等相干法律法例及表率性文献的规矩，公司对苦求向不特定 对象刊行可波折公司债券的经历和条件进行了矜重审查，以为公司稳健对于向不 特定对象刊行可波折公司债券的各项经历和条件。 北京开阔深度信息期间股份有限公司       向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 三、对于公司本次刊行的可波折公司债券的信用评级   公司聘用的联结伴信评估股份有限公司为本次刊行的可波折公司债券进行 了信用评级，开阔深度主体信用级别为 A+，本次可波折公司债券信用级别为 A+， 评级瞻望为沉稳。   本次刊行的可波折公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评 级。如果由于外部策动环境、公司本人情况或评级圭臬变化等因素，导致本次可 波折公司债券信用评级镌汰，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生 一定影响。 四、对于本次刊行不提供担保的说明   本次向不特定对象刊行可转债不设担保。敬请投资者扫视本次可波折公司债 券可能因未设定担保而存在兑付风险。 五、尽头风险提醒   公司提请投资者仔细阅读召募说明书“风险因素”全文，并尽头扫视以下风 险：      （一）公司现存产品应用场景较为单一的风险   公司现存产品主要应用于电信运营商的公用网罗诱导界限，存在现存产品应 用场景较为单一的情形，对公司业务发展的主要影响包括：   运营商阛阓将来订单增速方面，公司现存产品销售订单主要来源于运营商互 联网基础设施诱导以及对流量数据的智能化应用需求，相干需求受国度“新基建” 等产业政策导向、互联网产业及数字经济发展速率、运营商本人盈利情况及固定 资产投资预算等因素影响。由于“新基建”等产业政策属于国度持久计谋政策， “数字经济”发展需要联结社会百行万企的数字化产业升级，属于社会经济持久 发展趋势，就政策导向及产业发展角度而言均无法终了短期内爆发式增长，因此， 公司现存产品应用场景较为单一且辘集于运营商界限，将导致公司将来订单增速 与运营商互联网基础设施诱导速率径直相干，公司估量将来业务发展的阛阓空间 将呈现稳健增长而非短期内爆发式增长的趋势。 北京开阔深度信息期间股份有限公司               向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    其他阛阓拓展空间方面，公司现存主要产品对政府、企业阛阓的应用场景较 少，同期，公司敷陈期内对政府、企业阛阓的拓展插足较少，相干阛阓渠谈及资 源积存相较相干阛阓存量参与者而言存在一定竞争劣势。公司目下在政府、企业 阛阓的开发仍处于前期阶段，尚未形成范围化量产及显赫竞争上风，因此，公司 现存产品应用场景较为单一，将来凭借新产品进行新阛阓拓展仍将濒临一定阛阓 拓展风险。    刊行东谈主现存产品应用场景较为单一且辘集于运营商界限，若将来下流运营商 客户尤其是中国出动受国度产业政策休养、宏不雅经济形势变化或本人策动气象不 佳等因素影响而相干需求出现不笃定性，而公司又无法凭借新产品新阛阓的开拓 而打造新的盈利增长点，对冲运营商阛阓相干不利影响，则公司将来分娩策动将 受到要紧不利影响。    （二）客户辘集及单一客户依赖风险    敷陈期内，公司专科从事网罗可视化、信息安全谨防料理决策及大数据料理 决策的研发、联想、分娩和销售等业务，产品主要应用于电信运营商，前五名客 户的销售额占主营业务收入的比重分别为 97.92%、96.23%、97.51%和 99.31%， 公司客户辘集度较高，具有客户辘集风险。    刊行东谈主自成立以来永恒发奋于大范围高速网罗环境下的全流量识别、汇集及 应用期间，敷陈期内，中国出动为公司第一大客户，公司各期对其的销售金额分 别为 34，849.38 万元、35，005.68 万元、45，107.89 万元以及 20，919.88 万元，占公 司当期主营业务收入的比例分别为 85.05%、77.91%、86.66%以及 88.53%，公司 对中国出动存在依赖性。    其他运营商及应用界限方面，由于中国电信、中国联通目下主要采纳 x86 架构的 DPI 系统，与公司以硬件 DPI 系统为主的期间旅途存在一定各异，因此 公司敷陈期内对该两家运营商切入较少，目下公司对于中国电信、中国联通阛阓 仍处于拓展阶段。此外，公司目下主要聚焦于运营商界限，在政府、企业阛阓亦 存在拓展较少情况。 北京开阔深度信息期间股份有限公司          向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   公司敷陈期内主要通过招投标方式参与中国出动新建款式诱导，通过单一来 源采购方式参与中国出动扩容款式诱导，公司产品的销售主要依赖于中国出动在 互联网基础设施诱导中对于网罗可视化等产品的需求。将来下流运营商客户尤其 是中国出动，可能受国度产业政策休养、宏不雅经济形势变化或本人策动气象欠安 等因素影响而相干需求出现不笃定性，从而导致对公司产品的采购需求或付款能 力镌汰，进而导致公司无法取得相应订单以及资金来源，将会对公司的分娩策动 产生不利影响。    （三）主营业务毛利率波动的风险   敷陈期内，公司主营业务毛利率分别为 52.98%、47.39%、49.51%和 53.52%， 保持在较高水平。公司相干业务受不同款式客户需求、定制开发程度、阛阓竞争、 款式计谋好奇瞻仰、款式实施周期、产品期间迭代等多种因素的空洞影响，导致敷陈 期内公司不同产品的毛利率有所波动。   如果将来阛阓环境变化、阛阓竞争加重或原材料等成本高涨，但公司无法通 过不竭进行自主立异和期间研发，有用减少相干变化带来的影响，公司的主营业 务毛利率可能出现较大波动的风险。    （四）刊行东谈主将来可能存在阛阓被替代的风险   公司秉持“以汇集料理系统为基础，全场合拓展蔓延”的业务发展模式，各 主要产品的中枢牵引为刊行东谈主前端智能汇集料理系统中的硬件 DPI 系统，产品 运行基础为前端硬件 DPI 系统所识别并汇集的流量及相干数据。   公司硬件 DPI 系统的竞争敌手主要为华为、百卓网罗，公司软件 DPI 系统、 智能化应用系统等其他主要产品的各细分阛阓径直竞争敌手主要包括武汉绿网、 任子行、东方通、恒安嘉新等公司，相干阛阓竞争较为浓烈。   公司所处行业将来可能诱导更多的厂家参与其中，目下，国表里网罗可视化 行业的期间发展均属于在 DPI 中枢基础期间之上，不竭融会 DFI、SDN、大数据 等相干期间，不竭援助前端识别汇集及后端应用分析才略。将来公司若不可永恒 保持本人的期间上风，尤其是前端硬件 DPI 系统的期间起头上风，并不竭推出 北京开阔深度信息期间股份有限公司             向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 有竞争力的产品，公司将来可能存在阛阓被替代的风险，进而对公司策动功绩产 生不利影响。    （五）FPGA 等芯片入口采购的风险    刊行东谈主原材料采购中，FPGA 芯片、内容可寻址存储芯片、RAM 存储芯片 等 3 款芯片原材料主要来自境外供应商，公司主要通过相干品牌的国内代理商采 购，波及的芯片分娩商主要为好意思国赛灵念念等公司，原厂所在国主要为好意思国，相干 材料价钱及供货周期对刊行东谈主影响较大。    根据好意思国《出口管制条例》，好意思国商务部可通过将某些实体或个东谈主列入“实 体清单”的方式，对该实体或个东谈主发出“出口限令”，要求任何东谈主在向实体清单 上的实体或个东谈主出口被管制货色前，均需预先从好意思国商务部取得《出口许可》。    全球半导体行业周期性较为线路，同期类似中好意思贸易摩擦等因素共同影响， 公司相干入口芯片供货周期较长，将来若国际政事经济形势剧烈变动或供应商产 能孔殷，但刊行东谈主未能实时采纳相干方法给予戒指，公司将濒临采购价钱高涨或 供货周期进一步延长的风险，将会对刊行东谈主产品托福产生不利影响，进而对策动 功绩变成不利影响。    （六）存货料理及跌价的风险    各敷陈期末，公司存货主要由原材料、半制品、库存商品及合同践约成本等 组成。各期末账面价值分别为 18，102.13 万元、27，392.12 万元、20，416.55 万元和 发生滞销及存货跌价，进而影响资产质料和盈利才略的风险，将对公司策动功绩 和盈利才略变成不利影响。    （七）产品销售季节性风险    由于公司主要客户是电信运营商，该等客户平方采纳招投标等方式进行网罗 可视化等产品的辘集采购，实行预算料理轨制和辘集采购轨制。平方情况下，下 搭客户多在上半年对全年的投资和采购进行联想，并在年中或下半年安排款式招 北京开阔深度信息期间股份有限公司       向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 标、产品托福，以及款式验收、结算责任，从而使得刊行东谈主收入呈现较为线路的 季节性特征，策动功绩存在季节性波动的风险。从 2021-2023 年公司各季度主营 业务收入占全年的比例统计来看，下半年占比平均为 55.94%。   公司主营业务收入的季节性特征将导致公司的净利润也呈季节性漫衍，主营 业务收入全年的不平衡性，可能对公司的分娩策动产生一定影响，投资者不宜以 半年度或季度敷陈数据推测全年营业收入或盈利情况。    （八）召募资金投资款式的风险   限制本召募说明书节录出具日，刊行东谈主租出使用的位于北京的主要策动场所 尚未取得房屋产权文凭，存在权属短处，该房产将用于本次募投款式实施。尽管 根据北京市海淀区四季青镇东谈主民政府及北京市海淀区四季青镇合作经济联合社 （以下简称“四季青镇联合社”）出具的阐述以及于 2024 年 2 月出具的相工作 项的专项说明，该租出房屋不存在将被拆除、征收、拆迁等导致刊行东谈主无法络续 租出、使用的情形，四季青镇联合社现正积极准备办理相干房屋的产权文凭，预 计办理不存在骨子拦阻，但将来若出现由于该等短处导致刊行东谈主无法络续使用相 应房屋，而公司又未能实时寻找替代场所的情形，将对公司的分娩策动及募投项 目的实施产生不利影响。   本次募投款式“大众互联网安全监测系统研发及产业化款式”拟基于现存异 常流量监测谨防系统产品，研发新一代大众互联网安全监测系统并终了产业化， 终了存关产品及期间的迭代升级。“深度合成鉴伪检测系统研发诱导款式”拟针 对深度伪造鉴伪期间进行开发，提供高性能深度伪造鉴别料理决策。诚然公司已 对募投款式所需的期间进行了永劫刻的追踪和调研，并通过产学研合作充分利用 外部东谈主才与期间资源，但鉴于相干期间尽头是生成式 AI 在兴起发展过程中的技 术快速迭代，若公司在相应的期间研发和迭代方面不足预期，将可能导致公司募 投款式的研发程度不足预期，产品丧失起头性，从而导致产品竞争力下降。 北京开阔深度信息期间股份有限公司               向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （九）策动功绩下降的风险    敷陈期各期，公司营业收入分别为 40，974.60 万元、44，928.22 万元、52，049.97 万元以及 23，629.37 万元，扣除非平方性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别 为 5，347.08 万元、4，493.35 万元、4，568.24 万元以及 2，906.98 万元，策动功绩存 在一定波动。    将来 1-2 年，受大众互联网 100GE 链路与 400GE 链路新旧动能波折、本次 募投款式实施后研发插足将不竭增多等因素共同影响，将来 1-2 年内公司收入可 能存在一定波动，同期成本用度估量将有所增长，因而公司策动功绩存在一定下 降风险。    与此同期，公司将通过本次募投款式的阛阓拓展、车联网安全及数据安全等 界限的积极布局，以及政府端阛阓的有用开拓等方法，积极确保公司持久营业收 入及净利润的稳步增长。若上述拓展责任不足预期，亦将对公司将来功绩变成一 定不利影响。 六、对于填补即期答复的方法和承诺    （一）支吾本次刊行摊薄即期答复采纳的主要方法    为了爱戴宏大投资者的利益，镌汰即期答复被摊薄的风险，增强对股东利益 的答复，公司拟采纳多种方法填补即期答复。同期，公司真贵提醒宏大投资者， 公司制定了以下填补答复方法未便是对公司将来利润作念出保证。    本次召募资金将用于诱导“大众互联网安全监测系统研发及产业化款式”、 “深度合成鉴伪检测系统研发诱导款式”及补充流动资金。本次刊行召募资金投 资款式的实施，有助于提高公司举座竞争实力和抗风险才略，为公司的计谋发展 带来积极影响，稳健公司持久发展需求及股东利益。公司将积极鼓励本次召募资 金投资款式的实施责任，积极调配资源，在确保款式质料的前提下，力图终了本 次召募资金投资款式早日达到预期效益，提高公司策动功绩和盈利才略，填补本 次刊行对股东即期答复的摊薄。 北京开阔深度信息期间股份有限公司        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   为表率召募资金的料理和使用，提高资金使用效率，公司已根据《中华东谈主民 共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券来回所科创板股票上市规 则》等相干法律、法例的规矩和要求，联结公司推行情况，制定并完善了公司募 集资金料理轨制，明确规矩公司对召募资金采纳专户存储轨制，以便于召募资金 的料理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会将严格按摄影干法律法例 及公司召募资金使用料理轨制的要求表率料理召募资金，确保资金安全使用。   公司将严格效率《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上 海证券来回所科创板股票上市国法》等相干法律法例及《公司规矩》的要求，不 断完善公司治理结构，加强企业里面戒指，不停完善法东谈主治理结构，确保股东能 够充分期骗权利；确保董事会能够按照法律、法例和公司规矩的规矩期骗权力， 作出科学、迅速和严慎的决策；确保落寞董事能够矜重履行职责，爱戴公司举座 利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够落寞有用地期骗对董事、高 级料理东谈主员及公司财务的监督权和检验权；为公司发展提供轨制保障。   公司根据国务院《对于进一步加强本钱阛阓中小投资者正当权益保护责任的 意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相工作项的见告》和《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的相干要求，制订了《北京开阔 深度信息期间股份有限公司将来三年（2023-2025 年度）股东分成答复联想》， 进一步明晰和沉稳对股东的利润分拨，尽头是现款分成的答复机制。本次刊行完 成后，公司将严格执行公司的分成政策，确保公司股东尽头是中小股东的利益得 到保护。    （二）支吾本次刊行摊薄即期答复的相干承诺   公司控股股东和推行戒指东谈主将爱戴公司和全体股东的正当权益，根据中国证 监会的相干规矩，鼓励公司填补答复方法得到切实履行，并承诺： 北京开阔深度信息期间股份有限公司        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   “1、本东谈主承诺不越权骚动公司策动料理举止，不侵占公司利益。 中国证监会、上海证券来回所等监管部门作出对于填补答复方法偏激承诺的其他 新的监管规矩的，且上述承诺不可得志监管部门该等规矩时，本东谈主承诺届时将按 照监管部门的最新规矩出具补充承诺。 偿包袱。”   公司董事、高等料理东谈主员将诚挚、勤勉地履行职责，爱戴公司和全体股东的 正当权益，根据中国证监会相干规矩，鼓励公司填补答复方法得到切实履行，并 承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以叛逆允条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采 用其他方式挫伤公司利益。 方法的执行情况相挂钩。 条件与公司填补答复方法的执行情况相挂钩。 中国证监会、上海证券来回所等监管部门作出对于填补答复方法偏激承诺的其他 新的监管规矩的，且上述承诺不可得志监管部门该等规矩时，本东谈主承诺届时将按 照监管部门的最新规矩出具补充承诺。 何关系填补答复方法的承诺，如本东谈主违抗上述承诺并给公司或者投资者变成损失 的，本东谈主将照章承担相应补偿包袱。” 北京开阔深度信息期间股份有限公司                                              向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                   目           录         一、不稳健科创板股票投资者稳健性要求的可转债投资者所持本次可 北京开阔深度信息期间股份有限公司                                      向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录         十二、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项........ 109         七、本次召募资金投资于科技立异界限的说明，以及募投款式实施促 北京开阔深度信息期间股份有限公司          向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                    第一节 释义 除非凹凸文中另行规矩，本召募说明书节录中的词语具有如下含义： 一、一般释义 刊行东谈主、公司、本公司、股                指   北京开阔深度信息期间股份有限公司 份公司、开阔深度                    北京开阔深度信息期间股份有限公司向不特定对象发 召募说明书          指                    行可波折公司债券召募说明书 本次刊行           指   本次刊行东谈主向不特定对象刊行可波折公司债券                指   大众互联网安全监测系统研发及产业化款式、深度合 本次募投款式                    成鉴伪检测系统研发诱导款式和补充流动资金款式 合肥开阔           指   合肥开阔深度信息期间有限公司，刊行东谈主全资子公司                    开阔深度（上海）智能期间有限公司，刊行东谈主全资子 上海开阔           指                    公司 开阔安全           指   北京开阔深度安全期间有限公司，刊行东谈主全资子公司 云轨智联           指   北京云轨智联信息期间有限公司，刊行东谈主控股子公司 天津开阔           指   北京开阔深度信息期间股份有限公司天津分公司                    北京智诚广宜投而已理中心（有限合伙），刊行东谈主员 智诚广宜           指                    工持股平台                    北京浩铖广智企业料理中心（有限合伙），刊行东谈主员 浩铖广智           指                    工持股平台                    北京合贤成宜企业料剪发展中心（有限合伙），刊行 合贤成宜           指                    东谈主职工持股平台 联创永钦           指   上海联创永钦创业投资企业（有限合伙） 华智轨谈           指   北京华智轨谈交通科技有限公司 新流万联           指   北京新流万联网罗期间有限公司 华为             指   华为期间有限公司 武汉绿网           指   武汉绿色网罗信息作事有限包袱公司                    四川天邑康和通讯股份有限公司，深圳证券来回所上 天邑股份           指                    市公司，股票代码 300504                    福建星网锐捷通讯股份有限公司，深圳证券来回所上 星网锐捷           指                    市公司，股票代码 002396                    杭州迪普科技股份有限公司，深圳证券来回所上市公 迪普科技           指                    司，股票代码 300768                    北京东方通科技股份有限公司，深圳证券来回所上市 东方通            指                    公司，股票代码 300379                    任子行网罗期间股份有限公司，深圳证券来回所上市 任子行            指                    公司，股票代码为 300311 北京开阔深度信息期间股份有限公司           向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                    恒为科技（上海）股份有限公司，上海证券来回所上 恒为科技           指                    市公司，股票代码为 603496                    深圳市中新赛克科技股份有限公司，深圳证券来回所 中新赛克           指                    上市公司，股票代码为 002912 诚润念念坦           指   北京诚润念念坦科技有限公司                    为国际起头的产业龙头，已被 AMD（Advanced Micro 赛灵念念            指   Devices， Inc，好意思国纳斯达克上市公司，代码 AMD）                    收购 恒安嘉新           指   恒安嘉新（北京）科技股份公司偏激子公司 深圳信利康          指   深圳市信利康供应链料理有限公司 金陵科技           指   江苏金陵科技集团有限公司                    航天联志期间有限公司（曾用名：北京航天联志科技 航天联志           指                    有限公司、合肥航天联志科技有限公司） 韬润科技           指   韬润（北京）科技有限公司 珠海好意思嘉迅          指   珠海好意思嘉迅信息期间有限公司                    北京锐安科技有限公司，公安部第三研究所控股、航 锐安科技           指                    天发展（000547）参股的公司                    北京百卓网罗期间有限公司，通鼎互联（002491）全 百卓网罗           指                    资子公司 中国出动           指   中国出动通讯集团有限公司及下属公司 中国电信           指   中国电信集团有限公司及下属公司 中国联通           指   中国联合网罗通讯集团有限公司及下属公司 网信办            指   中共中央网罗安全和信息化委员会办公室 版权局            指   中华东谈主民共和国国度版权局 守秘局            指   中华东谈主民共和国国度守秘局 保荐东谈主、保荐机构、主承销                指   国金证券股份有限公司 商 讲演司帐师、司帐师、中兴                指   中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙） 财光华 刊行东谈主讼师、讼师、锦天城   指   上海市锦天城讼师事务所 评级机构、资信评级机构    指   联结伴信评估股份有限公司 证监会、中国证监会      指   中国证券监督料理委员会 上交所、来回所        指   上海证券来回所 股转系统           指   宇宙中小企业股份转让系统 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册料理办法》       指   《上市公司证券刊行注册料理办法》 北京开阔深度信息期间股份有限公司             向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录  《上市国法》        指    《上海证券来回所科创板股票上市国法》  公司规矩          指    北京开阔深度信息期间股份有限公司规矩  元、万元          指    东谈主民币元、东谈主民币万元  敷陈期           指    2021 年、2022 年、2023 年以及 2024 年 1-6 月 二、专科术语释义                    《国度中持久科学和期间发展联想概要（2006）》笃定                    无线出动网”，简称“03 专项”                    第 三 代 移 动 通 信 技 术 ， 3G 标 准 包 括 WCDMA 、                    CDMA2000 和 TD-SCDMA                    第四代出动通讯期间，该期间包括 TD-LTE 和 FDD-LTE                    图像等数据                    第五代出动通讯期间，是最新一代蜂窝出动通讯期间，                    低成本、提高系统容量和大范围数据流畅                    高 级通 讯策动 机架构 （ Advanced Telecom Computing                    Architecture），是在电信、航天、工业戒指、医疗器械、                    智能交通、军事装备等界限应用世俗的新一代主流工业 ATCA           指                    策动期间，是为下一代融融会信及数据网罗应用提供的                    一个高性价比、基于模块化结构、兼容性强、并可机动                    扩展的硬件构架                    英文“Content Delivery Network”的缩写，即内容分发网 CDN            指                    络，是构建在网罗之上的内容分发网罗                    一种能够终了超大容量和具备优异可扩展性的多级电路 CLOS 架构        指   交换网罗结构，在突发流量处理、拥塞幸免、递归扩展                    等方面有线路上风                    DPI（Deep Packet Inspection）深度包检测期间是一种基                    于应用层的流量检测和戒指期间，是当前主流的契约识 DPI            指                    别期间，当数据流通过基于 DPI 期间的带宽料理系统时，                    通过深度分析契约的特征来识别其业务类型和特征                    深度/动态流检测（Deep/Dynamic Flow Inspection），采 DFI            指   用一种基于流量举止的应用识别期间，即不同的应用类                    型体目下会话流畅或数据流上的状态各有不同                    英文“Distributed Denial of Service”的缩写，即漫衍式                    拒却作事抨击，是借助于客户/作事器期间，将多个策动 DDoS           指                    机联合起来行为抨击平台，对一个或多个方针发动拒却                    作事抨击                    Field-Programmable Gate Array，即现场可编程门阵列， FPGA           指                    它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一 北京开阔深度信息期间股份有限公司             向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                    步发展的产物。它行为专用集成电路（ASIC）界限中的                    一种半定制电路而出现，既料理了定制电路的不足，又                    克服了原有可编程器件门电路数有限的毛病 IDC            指   英文“Internet Data Center”的缩写，即互联网数据中心                    英文“Internet Service Provider”的缩写，即互联网作事 ISP            指                    提供商                    英文“Network Function Virtualization”的缩写，即网罗 NFV            指   功能捏造化，是通过使用 x86 等通用性硬件以及捏造化                    期间，来承载好多功能的软件处理                    印制电路板（Printed Circuit Board），是电子工业的症结 PCB            指   部件之一。PCB 是电子元器件的复古体，是流畅电子元                    器件的载体                    英文“Software Defined Network”的缩写，即软件界说 SDN            指                    网罗，是一种新式网罗立异架构                    网罗流量戒指，是指利用软件或硬件方式来终了对网罗                    通路中所流经的数据流量进行戒指的过程。它的最主要 流量戒指           指                    方法，是通过不同类型的网罗数据包记号，决定数据包                    通行的优先次序 宽带中国           指   部署将来 8 年宽带发展方针及旅途，宽带初次成为国度                    计谋性大众基础设施                    以 5G 网罗、数据中心、东谈主工智能、工业互联网、物联 新基建            指                    网为代表的“新式基础设施诱导”                    径直或波折利用数据来指点资源施展作用，推动分娩力                    发展的经济形态。在期间层面，包括大数据、云策动、 数字经济           指                    物联网、区块链、东谈主工智能、5G 通讯等新兴期间，在应                    用层面，“新零卖”、“新制造”等都是其代表                    洞开、全球化的网罗，将东谈主、数据和机器流畅起来，属                    分析、传感期间及互联网的高度融会                    采纳一种或多种传播技能，将普遍主机感染僵尸法子病 僵尸网罗           指   毒，从而在戒指者和被感染主机之间所形成的一个可一                    对多戒指的网罗                    以盗取个东谈主用户信息、资料戒指用户策动机为主要目的 木马             指                    的坏心法子                    能够自我复制和世俗传播，以占用系统和网罗资源为主 蠕虫病毒           指                    要目的的坏心法子                    大数据（big data，mega data），或称巨量汉典，是指无 大数据            指   法在可承受的时刻范围内用成例软件器用进行捕捉、管                    理和处理的数据连络                    基于传感期间的物物链接，东谈主物链接和东谈主东谈主链接的信息 物联网            指                    实时分享的网罗 捏造化            指   策动机元件在捏造的基础上而不是实在的基础上运行， 北京开阔深度信息期间股份有限公司           向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                    如作事器捏造化、桌面捏造化、存储捏造化等                    基于互联网相干作事的增多、使用和托福模式，平方涉 云策动            指                    及通过互联网来提供动态易扩展且平方是捏造化的资源   本召募说明书节录中部分算计数与其分项数径直相加之和在余数上存在差 异，这些各异是因四舍五入而变成的。 北京开阔深度信息期间股份有限公司                     向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                 第二节 本次刊行概况 一、刊行东谈主基本概况  公司称号      北京开阔深度信息期间股份有限公司  英文称号      Beijing Haohan Data Technology Co.， Ltd. 救济社会信用代码   91110108102094378J  法定代表东谈主     张跃  注册本钱      15，834.6667 万东谈主民币  成立日期      1994 年 6 月 28 日  注册地址      北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室  办公地址      北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层  股票上市地     上海证券来回所 股票简称及代码    开阔深度，688292.SH  邮政编码      100039  电    话    010-68462866  传    真    010-68480508  互联网址      www.haohandata.com  电子信箱      haohanir@haohandata.com.cn            一般款式：期间作事、期间开发、期间询查、期间交流、期间转让、            期间扩充；业务培训（不含陶冶培训、职业技能培训等需取得许可的            培训）；通讯设备销售；出动通讯设备销售；光通讯设备销售；软件            销售；软件开发；软件外包作事；策动机系统作事；策动机软硬件及            辅助设备零卖；销售代理；货色相差口；相差口代理；期间相差口；            阛阓拜访（不含涉外拜访）；告白制作；告鹤发布；告白联想、代理；  策动范围            会议及展览作事；通讯设备制造。（除照章须经批准的款式外，凭营            业派司照章自主开展策动举止）许可款式：第一类升值电信业务；第            二类升值电信业务；互联网信息作事。（照章须经批准的款式，经相            关部门批准后方可开展策动举止，具体策动款式以相干部门批准文献            草率可证件为准）（不得从事国度和本市产业政策不容和限制类款式            的策动举止。） 二、本次刊行基本情况      （一）本次刊行的布景和目的   （1）全球网罗安全阛阓复苏，产品与作事需求快速增长 北京开阔深度信息期间股份有限公司           向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   根据 IDC 的数据炫耀，2023 年全球网罗安全 IT 总投资范围为 2，150 亿好意思元， 各样因阛阓环境影响的网罗安全款式陆续在 2021 年后再行启动，资料和搀杂办 公模式迟缓增多、数据泄漏事件频发，导致网罗安全阛阓进一步蔓延。根据 IDC 预测，估量到 2028 年，全球网罗安全阛阓范围可达 3，732.9 亿好意思元。   聚焦于国内，2021 年 7 月，工信部发布《网罗安全产业高质料发展三年行 动辩论（2021-2023 年）（征求意见稿）》建议发展方针：到 2023 年，我国网罗 安全产业范围起头 2，500 亿元，年复合增长率起头 15%。   跟着全球网罗安全阛阓复苏，相干产品与作事需求快速增长。全球网罗安全 行业正从量变走向质变，行业结构不停改善，在数字经济、国际形势和政策红利 的共同助力下，网罗安全行业的应用场景、客户需求及阛阓范围将不停扩容。   （2）网罗安全法律法例体系基本建成，各样表率圭臬陆续出台 入贯彻党中央对于网罗强国的症结念念想，纵容推动网信事迹高质料发展。”   连年来，我国对网罗安全的爱重日益突显，接踵出台了网罗安全相干的法律 法例以及政策意见，网罗安全在我国信息化诱导过程中的要道作用日益突显。 《中华东谈主民共和国个东谈主信息保护法》（以下简称“《个东谈主信息保护法》”）、《信 息安全期间个东谈主信息安全表率》等接踵实施，标志着网罗安全计谋定位大幅援助。   面对新的期间、新的网罗环境，各专揽部门也配套出台了相干表率圭臬推动 网罗安全期间技能的诱导，包括工信部《工业和信息化部办公厅对于作念好宇宙互 联网信息安全料理系统升级改造统筹鼓励数据安全与网罗安全期间技能诱导的 见告》（工信厅网安函〔2021〕207 号）、《对于印发 2022 年省级基础电信企 业网罗与信息安全责任窥探相干网罗安全圭臬表率的见告》（工网安函〔2022〕 圭臬》（工信厅网安函〔2023〕83 号）等相干要求，从期间层面对网罗安全制 度进行落地，有助于构建多方共同配合的安全谨防体系，更好地支吾网罗安全风 险挑战。 北京开阔深度信息期间股份有限公司                       向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    目下，我国网罗安全法律法例体系化、纵深化态势线路，相干轨制圭臬体系 正在被构建与完善，为网罗安全行业发展提供了邃密的政策保障。    （3）东谈主工智能（AI）期间的发展，带来网罗安全新需求    全球阛阓基于 AI 带来的网罗安全投资进入爆发期。根据彭博行业研究 （Bloomberg Intelligence）新近敷陈估量，ChatGPT 将给生成式 AI 阛阓带来为期 十年的华贵，阛阓范围将以 42%的速率蔓延，2032 年全球生成式 AI 阛阓范围将 达到 1.3 万亿好意思元。根据浙商证券研究所测算，估量到 2025 年，国内生成式 AI 阛阓空间可达 403.52 亿元，到 2030 年阛阓空间可达 2，175.58 亿元，将来几年市 场有望迎来爆发式成长。    AI 的应用落地带来新安全风险，安全谨防难度大幅上升。但 AI 同期赋能网 络安全，促贵重防期间升级，因此越来越多的安全厂商加速布局网罗安全与 AI 期间的融会，用 AI 对抗 AI 成为行业共鸣，驱动 AI 安全阛阓加速爆发。根据 Precedence Research 数据，2022 年全球基于 AI 的网罗安全阛阓范围为 174 亿好意思 元，估量 2032 年将达 1，027.8 亿好意思元，2022-2032 年 CAGR 约 19.43%。    数 据 来 源 ： 《 Artificial    Intelligence   (AI)   In   Cybersecurity   Market 》 ， www.precedenceresearch.com    跟着将来 AI 应用的进一步发展，AI 网罗安全需求将进一步增多。我国也针 对相干东谈主工智能应用出台了系列表率指引。2023 年 7 月 10 日，国度互联网信息 北京开阔深度信息期间股份有限公司        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 办公室发布《生成式东谈主工智能作事料理暂行办法》，聚焦生成式东谈主工智能，在算 法联想、测验数据选拔、模子生成和优化、提供作事、生成内容、个东谈主信息和隐 私保护方面均作念出了限制，为生成式东谈主工智能的产品推出建树了门槛。这是国度 初次向生成式东谈主工智能界限发布产业表率性政策文献，为相干阛阓迎来发展新契 机。2024 年 3 月 4 日，宇宙网罗安全圭臬化期间委员会发布了《生成式东谈主工智 能作事安全基本要求》，为《生成式东谈主工智能作事料理暂行办法》的落地提供了 国度圭臬层面上的复古。   （1）促进国度网罗安全期间升级，得志监管监测的新需求   本次刊行波及的募投款式系基于新时期新环境下的网罗安全新挑战，重心布 局在大数据、东谈主工智能 AI 环境下的网罗安全谨防期间。在国度各部委的统筹规 划，运营商的配合实施下，对于网罗安全谨防期间建议了新要求。   根据工信部《工业和信息化部办公厅对于作念好宇宙互联网信息安全料理系统 升级改造统筹鼓励数据安全与网罗安全期间技能诱导的见告》（工信厅网安函 〔2021〕207 号）、《对于印发 2022 年省级基础电信企业网罗与信息安全责任 窥探相干网罗安全圭臬表率的见告》（工网安函〔2022〕303 号）、《2023 年基 础电信企业省级公司网罗与信息安全责任窥探要点与评分圭臬》（工信厅网安函 〔2023〕83 号）相干要求，电信运营商将组织对“宇宙互联网信息安全料理系 统”进行升级改造，统筹构建数据安全监管平台，一体化鼓励网罗安全期间技能 诱导。   同期，为了能够有用防控深度合成期间带来的危害，在工信部的救济部署、 信通院举座联想、运营商配合实施下，工信厅印发《对于印发电信企业网罗与信息安全责任窥探要点与评分圭臬>公司网罗与信息安全责任窥探要点与评分圭臬>的见告》（工信厅网安函〔2022〕 置期间技能诱导，标志着深度合成检测处置期间技能的诱导责任已经脱手启动。 北京开阔深度信息期间股份有限公司               向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    公司本次募投款式，存身网罗安全期间升级大布景，在公司原有期间积存上， 进一步研发探索在大数据、东谈主工智能布景下的信息安全谨防料理决策，为促进国 家网罗安全期间升级、得志安全谨防需要孝敬本人力量。    （2）进一步援助公司网罗安全研发与产业化才略，增强公司竞争实力    公司目下采纳“以汇集料理系统为基础，全场合拓展蔓延”的业务发展模式， 在不竭迭代升级智能汇集料理系统的同期，纵向拓展智能化应用系统及大数据解 决决策，横向蔓延开发信息安全谨防类产品，发奋于为电信运营商等各样客户提 供全场合、高性能、跨平台的网罗可视化、信息安全谨防料理决策及大数据料理 决策。    本次召募资金款式主要用于“大众互联网安全监测系统研发及产业化款式” 以及“深度合成鉴伪检测系统研发款式”，相干款式产品是公司现存产品的期间 迭代与升级。公司目下的信息安全谨防料理决策已经不错一定程度上在笔墨、图 片等方面终了提真金不怕火、检测、阻挠等安全谨防方法。可是跟着网罗带宽的不停发展， 网罗流量迟缓增大，东谈主工智能等新期间应用，下搭客户的应用需求也迟缓丰富， 对相干产品的应用场景、处理对象、谨防模式均建议了新要求。    通过本次募投款式的实施，公司将进一步增强网罗安全期间中枢应用界限的 期间水平以及产业化才略，进一步援助公司产品以及公司的空洞竞争实力。     （二）本次刊行的证券类型    本次刊行证券的种类为可波折为公司 A 股股票的可波折公司债券。该等可 波折公司债券及将来波折的公司 A 股股票将在上海证券来回所科创板上市。     （三）刊行范围    本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 35，429.00 万元，刊行数目为     （四）票面金额    本次刊行的可波折公司债券每张面值为东谈主民币 100 元。 北京开阔深度信息期间股份有限公司          向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （五）刊行价钱   按面值刊行。    （六）召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次可转债召募资金总额为东谈主民币 35，429.00 万元（含刊行用度），扣除发 行用度后估量召募资金净额为 34，564.16 万元。    （七）召募资金专项存储的账户   公司已经制定了召募资金料理相干轨制，本次刊行可波折公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会笃定，并在本次可波折公司债券的刊行公告中线路召募资金专项账户 的相干信息。    （八）召募资金投向   本次向不特定对象刊行可波折公司债券拟召募资金总额为 35，429.00 万元， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于插足以下款式：                                                单元：万元  序号          款式称号            投资总额          拟使用召募资金金额       大众互联网安全监测系统研发及       产业化款式       深度合成鉴伪检测系统研发诱导       款式            算计                  52，130.72        35，429.00   若本次刊行扣除刊行用度后的推行召募资金净额少于拟插足召募资金总额， 在不改动拟投资款式的前提下，董事会将根据召募资金用途的症结性和紧迫性安 排召募资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式料理。   本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资款式实施程度的推行 情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到位之后按摄影干法律、法例 规矩的法子给予置换。 北京开阔深度信息期间股份有限公司                 向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录     （九）刊行方式与刊行对象    本次刊行的可波折公司债券向股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公 司”）登记在册的刊行东谈主原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东销毁优先配售部分）采纳网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的方 式进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。    本次刊行承销责任不建树承销团及分销商，由国金证券行为主承销商组织本 次刊行承销责任。    （1）向刊行东谈主的原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主通盘股东。    （2）网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、稳健法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。参与 可转债申购的投资者应当稳健《对于可波折公司债券稳健性料理相工作项的通 知》（上证发〔2022〕91 号）的相干要求。    （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。     （十）承销方式及承销期    本次刊行由保荐东谈主（主承销商）国金证券以余额包销方式承销。承销期的起 止时刻：2025 年 3 月 11 日-2025 年 3 月 19 日。     （十一）刊行用度            款式                     金额（东谈主民币万元，不含升值税） 承销及保荐用度                                  666.00 讼师用度                                     59.43 审计及验资用度                                  68.87 资信评级用度                                   33.02 北京开阔深度信息期间股份有限公司                 向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录              款式                   金额（东谈主民币万元，不含升值税） 用于本次刊行的信息线路偏激他用度                         37.52              算计                          864.84    （十二）证券上市的时刻安排、苦求上市的证券来回所      日期           来回日                  刊行安排                   T-2 日       周二                  公告》                   T-1 日       周三                  2、原股东优先配售股权登记日                   T日       周四                  3、网上申购（无需缴付申购资金）                   T+1 日       周五                  2、网上申购摇号抽签                   T+2 日       周一                  款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转                           债认购资金）                   T+3 日       周二                  配售结果和包销金额                   T+4 日   刊登《刊行结果公告》       周三   注：上述日期为来回日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇要紧突发事 件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。    （十三）本次刊行证券的上市流通，包括各样投资者持有期的限 制或承诺   本次刊行结尾后，公司将尽快苦求本次向不特定对象刊行的可波折公司债券 在上海证券来回所上市，具体上市时刻公司将另行公告。   本次刊行的证券不设持有期限制。 北京开阔深度信息期间股份有限公司            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 三、本次刊行可转债的基本条件    （一）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2025 年 3 月 13 日（T 日）至 2031 年 3 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日； 顺延期间付息款项不另计息）。    （二）面值   本次刊行的可波折公司债券每张面值为东谈主民币 100 元。    （三）债券利率   本次刊行的可波折公司债券票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结尾之日（2025 年 3 月 19 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2025 年 9 月 19 日至 延期间付息款项不另计息）。    （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可波折公司债券经联结伴信评估股份有限公司评级， 根据联结伴信评估股份有限公司出具的评级敷陈，本次可波折公司债券信用品级 为 A+，主体信用品级为 A+，评级瞻望为沉稳。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，联结伴信评估股份有限公司将 对本次债券的信用气象进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级敷陈。按期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。    （六）保护债券持有东谈主权利的办法以及债券持有东谈主会议相工作项 北京开阔深度信息期间股份有限公司        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   （1）债券持有东谈主的权利：   ① 根据其所持有可波折公司债券数额享有商定利息；   ② 依照法律、行政法例等相干规矩及本国法参与或托福代理东谈主参与债券持 有东谈主会议并期骗表决权；   ③ 根据可波折公司债券召募说明书商定的条件将所持有的本期债券转为公 司股份；   ④ 根据可波折公司债券召募说明书商定的条件期骗回售权；   ⑤ 依照法律、行政法例及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所持有的本 期债券；   ⑥ 依照法律、公司规矩的规矩取得相干信息；   ⑦ 按商定的期限和方式要求公司偿付本期债券的本息；   ⑧ 法律、行政法例及公司规矩所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权利。   （2）债券持有东谈主的义务：   ① 效率公司刊行可波折公司债券条件的相干规矩；   ② 依其所认购的本期债券数额交纳认购资金；   ③ 效率债券持有东谈主会议形成的有用决议；   ④ 除法律、法例规矩及可波折公司债券召募说明书商定之外，不得要求公 司提前偿付本期债券的本金和利息；   ⑤ 法律、行政法例及公司规矩规矩应当由可波折公司债券持有东谈主承担的其 他义务。   在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应召集债券持有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的症结商定；   （2）公司拟修改债券持有东谈主会议国法； 北京开阔深度信息期间股份有限公司        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   （3）拟解聘、变更债券受托料理东谈主或者变更债券受托料理契约的主要内容；   （4）公司不可按期支付可波折公司债券本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股辩论、股权激励或履行功绩承诺导致 股份回购的减资，以及为爱戴公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债才略发生要紧不利变化，需要决定或者授权采纳相应 方法；   （6）公司分立、被托管、斥逐、苦求破产或者照章进入破产法子；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障方法发生要紧变 化；   （8）债券受托料理东谈主、公司董事会、单独或算计持有本期可转债当期未偿 还债券面值总额 10%以上的债券持有东谈主书面提议召开；   （9）公司料理层不可正常履行职责，导致刊行东谈主债务送还才略濒临严重不 笃定性；   （10）公司建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧骨子影响的事项；   （12）根据相干法律法例、行政法例、中国证监会、上海证券来回所及本次 可波折债券持有东谈主会议国法的规矩，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事 项。   （1）债券受托料理东谈主；   （2）公司董事会；   （3）单独或算计持有本次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东谈主书面 提议；   （4）法律、法例、中国证监会、上海证券来回所规矩的其他机构或东谈主士。 北京开阔深度信息期间股份有限公司          向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （七）转股价钱休养的原则及方式   本次刊行的可波折公司债券的启动转股价钱为 24.38 元/股，不低于召募说明 书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除 权、除息引起股价休养的情形，则对休养前来回日的来回均价按经过相应除权、 除息休养后的价钱策动）和前一个来回日公司股票来回均价，且不得朝上修正。 即启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个来回日公司股票来回均价和 前一个来回日的均价二者孰高值。   其中，前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总 额/该二十个来回日公司股票来回总量；   前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总额/该日公 司股票来回总量。   在本次刊行之后，若公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行可波折公司债券转股而增多的股本）、配股及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发 新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后有用的转股价。 北京开阔深度信息期间股份有限公司        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将治安进行转股价钱休养， 并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱休养日、休养办法及暂停转股期间（如需）；当转股价钱休养日为本次刊行 的可波折公司债券持有东谈主转股苦求日或之后，波折股票登记日之前，则该可波折 公司债券持有东谈主的转股苦求按公司休养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类型、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可波折公司债券持有东谈主的债 权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可波折公司债券持有东谈主权益的原则休养转股价钱。相干转股 价钱休养内容及操作办法将依据其时国度相干法律、法例、规章及证券监管部门 的相干规矩来制定。    （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可波折公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱休养日及之后的来回 日按休养后的转股价钱和收盘价策动。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可波折公司债券的股东应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于前项规矩的股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均 价和前一个来回日公司股票来回均价，且不得朝上修正。   如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 线路媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有 关信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 股苦求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，波折 股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。    （九）赎回条件   在本次刊行的可波折公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的   在转股期限内，当下述两种情形中的自便一种出刻下，公司有权决定按照可 波折公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可波折公司 债券：   （1）在转股期限内，如果公司股票在职何一语气三十个来回日中至少十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可波折公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可波折公司债券持有东谈主理有的将赎回的可波折公司债券票 面总金额；   i：指可波折公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价钱策动，在转股价钱休养日及之后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱策动。 北京开阔深度信息期间股份有限公司        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （十）回售条件   在本次刊行的可波折公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可波折公司债券持有东谈主有权 将其持有的通盘或部分可波折公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司，当期应计利息的策动方式参见“（九）赎回条件”的相干内容。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股、配股以及派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可波折公司债券转股而 增多的股本）而休养的情形，则在转股价钱休养日前的来回日按休养前的转股价 格和收盘价钱策动，在转股价钱休养日及之后的来回日按休养后的转股价钱和收 盘价钱策动。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个来回日” 须从转股价钱休养之后的第一个来回日起再行策动。   在本次刊行的可波折公司债券终末两个计息年度，可波折公司债券持有东谈主在 每个计息年度回售条件初次得志后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次 得志回售条件而可波折公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演 并实施回售的，该计息年度不可再期骗回售权，可波折公司债券持有东谈主不可屡次 期骗部分回售权。   若公司本次刊行的可波折公司债券召募资金投资款式的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，根据中国证监会的相干规矩被视作 改动召募资金用途或被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可波折公司债券 持有东谈主享有一次回售的权利。即可波折公司债券持有东谈主有权将其持有的通盘或部 分可波折公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可波折公司 债券持有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告的附加回售讲演期内进行回 售。可波折公司债券持有东谈主在该次附加回售讲演期内演叨施回售的，不可再期骗 附加回售权。当期应计利息的策动方式参见“（九）赎回条件”的相干内容。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （十一）还本付息期限、方式   本次刊行的可波折公司债券采纳每年付息一次的付息方式，到期奉赵未偿还 的可波折公司债券本金并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可波折公司债券持有东谈主按持有的 可波折公司债券票面总金额自本次可波折公司债券刊行首日起每满一年可享受 确当期利息。   年利息的策动公式为：I=B×i   其中，I：指年利息额；   B：指本次刊行的可波折公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的本次可波折公司债券票面总金额；   i：指本次刊行的可波折公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可波折公司债券采纳每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为本次可波折公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可波折公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相干利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士根 据相干法律、法例及上海证券来回所的规矩笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求波折成公司股票的可波折公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   （4）在本次刊行的可波折公司债券到期日之后的五个来回日内，公司将偿 还通盘到期未转股的可波折公司债券本金及终末一年利息。   （5）本次刊行的可波折公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转 换公司债券持有东谈主承担。   公司将在本次可转债期满后五个责任日内办理完了偿还债券余额本息的事 项。      （十二）向原股东配售的安排   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。   原股东可优先配售的开阔转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 12 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有开阔深度的股份数目按每股 配售 2.262 元可转债的比例策动可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例波折 为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002262 手可转债。实 际配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数笃定。若至本次刊行可转 债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例 发生变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）线路原股东优先配售 比例休养公告。原股东应按照该公告线路的推行配售比例笃定可转债的可配售数 量。   原股东网上优先配售转债可认购数目不足 1 手的部分按照精确算法原则取 整，即先按照配售比例和每个账户股数策动出可认购数目的整数部分，对于策动 出不足 1 手的部分（余数保留三位少量），将通盘账户按照余数从大到小的规矩 进位（余数换取则当场排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原股东可 配售总量一致。 北京开阔深度信息期间股份有限公司            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   刊行东谈主现存总股本 158，346，667 股，剔除回购专户库存股 1，724，736 股后，可 参与原股东优先配售的股本总额为 156，621，931 股。按本次刊行优先配售比例   （1）原股东优先配售的症结日期   股权登记日：2025 年 3 月 12 日（T-1 日）。   原股东优先配售认购及缴款日：2025 年 3 月 13 日（T 日），在上交所来回 系统的正常来回时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动销毁优先 配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日络续进行。   （2）原股东的优先认购方式   原股东的优先配售通过上交所来回系统进行，配售代码为“726292”，配售 简称为“开阔配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），起头 整。   若原股东的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其推行有用 申购量获配开阔转债；若原股东的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该笔 认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“开阔配债”的可配余额。   原股东持有的“开阔深度”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票分别策动可认购的手数，且必须依照上交所相干业务规 则在对应证券营业部进行配售认购。   （3）原股东的优先认购及缴款法子   ①原股东应于股权登记日收市后查对其证券账户内“开阔配债”的可配余额。   ②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投 资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为销毁认 购。 北京开阔深度信息期间股份有限公司        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   ③原股东迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，持本东谈主身份证或法东谈主 营业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或便是认购所需 的款项）到原股东开户的与上交所联网的证券来回网点，办理托福手续。柜台经 办东谈主员检验原股东托福的各项凭证，复核无误后即可接受托福。   ④原股东通过电话托福或其他自动托福方式托福的，应按各证券来回网点规 定办理托福手续。   ⑤原股东的托福也曾接受，不得撤单。 原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优 先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。    （十三）转股股数笃定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次刊行的可波折公司债券持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的策动 方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q：指可波折公司债券的转股数目；V：指可波折公司债券持有东谈主申 请转股的可波折公司债券票面总金额；P：指苦求转股当日有用的转股价钱。   本次刊行的可波折公司债券持有东谈主苦求波折成的股份须是整数股。本次刊行 的可波折公司债券持有东谈主苦求转股后，转股时不足波折为一股的可波折公司债券 余额，公司将按照上海证券来回所、中国证券登记结算有限包袱公司等机构的有 关规矩，在可波折公司债券持有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分 可波折公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。    （十四）组成可转债负约的情形、负约包袱偏激承担方式以及可 转债发生负约后的诉讼、仲裁或其他争议料理机制   本次债券项下的负约事件如下：   （1）本次可转债到期未能偿付应付本金；未能偿付本次可转债的到期利息； 在本次可转债回购（若适用）时，刊行东谈主未能偿付到期应付本金和/或利息； 北京开阔深度信息期间股份有限公司           向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   （2）刊行东谈主不履行或违抗本契约项下的任何承诺且将对刊行东谈主履行本次可 转债的还本付息义务产生要紧不利影响，且经债券受托料理东谈主书面见告，或经单 独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额 10%以上的债券持有东谈主书面见告，该 负约举止不竭 30 个责任日仍未淹没；   （3）在本次可转债存续期间内，刊行东谈主发生斥逐、刊出、拔除、歇业、清 算、丧失送还才略、被法院指定给与东谈主或已脱手相干的诉讼法子；   如果《受托料理契约》项下任何一方负约，守约方有权依据法律、法例和规 则、召募说明书及《受托料理契约》的规矩根究负约方的负约包袱。契约各方承 诺严格效率本契约之商定。负约方应照章承担负约包袱并抵偿守约方因负约举止 变成的径直经济损失。因不可抗力事件变成本契约不可履行或者不可实足履行， 契约各方均不承担负约包袱。   《受托料理契约》项下所产生的或与《受托料理契约》相干的任何争议，首 先应在争议各方之间协商料理。如果在接到要求料理争议的书面见告之日起三十 个责任日内仍不可通过协商料理争议，则任何因《受托料理契约》引起的或与《受 托料理契约》相干的法律诉讼应在债券受托料理东谈主注册地东谈主民法院拿起。 四、本次刊行的相干机构    （一）刊行东谈主   称号：北京开阔深度信息期间股份有限公司   法定代表东谈主：张跃   董事会通知：冯彦军   注册地址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室   接洽电话：010-68462866   传真：010-68480508 北京开阔深度信息期间股份有限公司           向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （二）保荐机构、主承销商   称号：国金证券股份有限公司   法定代表东谈主：冉云   保荐代表东谈主：谢栋斌、谢正阳   款式协办东谈主：丁志卿   承办东谈主员：郑钦匀   住所：成都市青羊区东城根上街 95 号   接洽电话：021-68826801   传真：021-68826800    （三）讼师事务所   称号：上海市锦天城讼师事务所   机构负责东谈主：沈国权   承办讼师：杨海峰、俞铖   住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层   接洽电话：021-20511000   传真：021-20511999    （四）审计机构   称号：中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）   事务所负责东谈主：姚庚春   承办司帐师：李津庆、肖和勇、樊秀好意思、唱翠红   住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 A 座 24 层   接洽电话：010-52805600 北京开阔深度信息期间股份有限公司                  向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   传真：010-52805601    （五）资信评级机构   称号：联结伴信评估股份有限公司   法定代表东谈主：王少波   承办评级东谈主员：宁立杰、刘柏源   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   接洽电话：010-85679696   传真：010-85679228    （六）苦求上市的证券来回所   称号：上海证券来回所   地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号   接洽电话：021-68808888   传真：021-68804868    （七）登记结算公司   称号：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司   住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号   接洽电话：021-58708888   传真：021-58899400    （八）收款银行   户名：国金证券股份有限公司   账号：中国诱导银行股份有限公司成都市新华支行   开户行：51001870836051508511 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 五、刊行东谈主与中介机构的关系说明   保荐东谈主国金证券径直持有刊行东谈主股份，同期保荐东谈主全资子公司国金立异投资 有限公司以及开阔深度职工建树专项资产料理辩论参与刊行东谈主初次公开刊行股 票计谋配售，根据中国证券登记结算有限包袱公司出具的持有东谈主名册，限制 2024 年 6 月 30 日，登记在国金证券名下的刊行东谈主股份为 220，000 股，占刊行东谈主总股 本的 0.14%；国金立异投资有限公司名下的刊行东谈主股份为 1，964，333 股（包括转 融通借出数目），占刊行东谈主总股本的 1.24%；国金证券－招商银行－国金证券浩 瀚深度职工参与科创板计谋配售连络资产料理辩论名下的刊行东谈主股份为 951，282 股，占刊行东谈主总股本的 0.60%。   除上述情形外，刊行东谈主与本次刊行相干的中介机构偏激负责东谈主、高等料理东谈主 员、承办东谈主员之间不存在其他径直或波折的股权关系或其他利益关系。  北京开阔深度信息期间股份有限公司                    向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                第三节 刊行东谈主基本情况  一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况    限制 2024 年 6 月 30 日，公司股份总额为 158，346，667 股，前十大股东持股  情况如下：                         前十大股东持股情况                                 持有有限售         质押或冻结情况           期末持股数         比例  股东称号                           条件股份数                       股东性质           量（股）          (%)                  股份状态   数目（股）                                  量（股）   张跃       39，383，801   24.87   39，383，801    无         -   境内当然东谈主   雷振明      18，133，919   11.45   18，133，919    无         -   境内当然东谈主 上海联创永钦创 业投资企业（有    12，930，163    8.17            -    无         -    其他  限合伙） 北京智诚广宜投 而已理中心（有    10，808，518    6.83   10，808，518    无         -    其他  限合伙）   宋鹰        2，916，000    1.84            -    无         -   境内当然东谈主   杨燕平       2，228，177    1.41            -    无         -   境内当然东谈主   刘红        2，228，177    1.41            -    无         -   境内当然东谈主 国金立异投资有                                                     境内非国有   限公司                                                        法东谈主   窦伊男       1，592，396    1.01            -    无         -   境内当然东谈主 北京开阔深度信 息期间股份有限 公司回购专用证   券账户   所有       93，634，548   59.15   70，290，571    -         -     -  二、公司控股股东和推行戒指东谈主基本情况及上市以来变化情况    限制本召募说明书节录签署日，公司控股股东、推行戒指东谈主为张跃、雷振明。     （一）控股股东及推行戒指东谈主 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   限制敷陈期末，刊行东谈主控股股东、推行戒指东谈主为张跃、雷振明。张跃、雷振 明算计径直持有公司 36.32%的股份，二东谈主于 2013 年签署一致行动东谈主契约并于 长、总司理等职务，为刊行东谈主控股股东、推行戒指东谈主。   公司控股股东、推行戒指东谈想法跃、雷振明的基本情况如下：   张跃，男，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为： 历，教导级高等工程师。1983 年至 2008 年，先后任职于天津市塘沽邮电局、天 津邮电料理局、天津出动通讯局、中国出动通讯集团公司、中国中信集团有限公 司、上海蜂星国际贸易有限公司等；2008 年起任职于公司，历任公司副董事长、 总司理、董事长。现任公司董事长。   雷振明，男，1951 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 为：110108195104******，毕业于北京邮电大学通讯与电子系统专科，博士研究 生学历。1986 年至 2016 年 5 月，历任北京邮电大学信息工程系副教导、教导， 宽带网罗监控教研中心包袱教导、博士生导师。1994 年至 2022 年，历任公司执 行董事、董事长、董事。 月订立了《补充契约》，商定了两边的一致行动关系。   上述《一致行动东谈主契约》及《补充契约》中商定：“如两边难以达成一请安 见，在议案的内容稳健法律法例、监管机构的规矩和公司规矩规矩的前提下，应 以届时径直、波折算计持有公司股票数目多的一方意见为准。如存在两边径直、 波折算计持有公司股票数目十分的情形，鉴于张跃负责公司的日常业务事项，此 时应以张跃意见为准。”   《一致行动东谈主契约》自签署之日起收效，至公司在境内初次公开刊行股票并 上市之日起满三十六个月时断绝。契约有用期满，各方如无异议，自动延期三年。 补充契约的有用期与《一致行动东谈主契约》保持一致。     北京开阔深度信息期间股份有限公司            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录       自上市以来，公司控股股东、推行戒指东谈主未发生变化。        （二）控股股东及推行戒指东谈主径直或波折持有刊行东谈主的股份是否     存在质押或其他有争议的情况       限制本召募说明书节录签署日，公司控股股东、推行戒指东谈想法跃、雷振明直     接或波折持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。        （三）控股股东及推行戒指东谈主投资的其他企业情况       限制本召募说明书节录签署日，除公司及子公司外，公司控股股东及推行控     制东谈主对外投资情况如下：                                                   单元：万元 序号      姓名             对外投资单元              出资额        持股比例               北京新流万联网罗期间有限公司                 200.00    20.00%               重庆华宏通讯期间有限包袱公司                 330.00    33.00%               北京海华带路科技作事有限公司                 180.00    18.00%               北京智诚广宜投而已理中心（有限合伙）             226.60   11.7685%     三、症结承诺事项及履行情况        （一）本次刊行前已作出的症结承诺偏激履行情况       本次刊行相干主体已作出的症结承诺偏激履行情况参见刊行东谈主已于 2024 年     度信息期间股份有限公司 2024 年半年度敷陈》之“第六节 症结事项”之“一、     承诺事项履行情况”。        （二）本次刊行的相干承诺事项       公司控股股东、推行戒指东谈主、董事及高等料理东谈主员承诺的详实内容参见“重     大事项提醒”之“六、对于填补即期答复的方法和承诺”。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 四、期间水平及研发情况    （一）研发插足情况   敷陈期内，公司研发用度组成及占营业收入的比例情况参见本召募说明书摘 要“第四节 财务司帐信息与料理层分析”之“八、盈利才略分析”之“（四） 期间用度分析”。    （二）研发期间及研发东谈主员情况   限制本召募说明书节录签署日，公司中枢期间东谈主员为陈陆颖、窦伊男、于华、 王欢、李现强、程伟、刘少凯，上述东谈主员敷陈期内均一直在公司从事研发责任， 公司中枢期间东谈主员未发生变动。   （1）陈陆颖，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高等工程师。1998 年至 2015 年，任教于北京邮电大学信息与通讯工 程学院。1998 年于今先后担任公司研发司理、期间总监、副总司理。现任公司 副总司理、中枢期间东谈主员，任期至 2025 年 9 月。   （2）窦伊男，男，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高等工程师。1998 年至 2015 年，任教于北京邮电大学信息与通讯工 程学院。1998 年于今先后担任公司软件部司理、期间部副司理、副总司理。现 任公司副总司理、中枢期间东谈主员，任期至 2025 年 9 月。   （3）于华，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1998 年加入公司，现任公司硬件系统架构师，硬件期间负责东谈主。   （4）王欢，男，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2007-2009 年曾任职于中兴通讯股份有限公司。2009 年加入公司，现任 公司软件架构师、监事，任期至 2025 年 9 月。      北京开阔深度信息期间股份有限公司                向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录          （5）李现强，男，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学      历。2008 年至 2009 年，任职于秦皇岛海纳科技开发有限公司。2010 年加入公司，      现任公司期间中心副总司理兼行业产品部司理。          （6）程伟，男，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究      生学历。2012-2013 年曾任职于中国电信安徽分公司。2013 年加入公司，现任公      司合肥子公司司理。          （7）刘少凯，男，1992 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本      科学历。2015 年加入公司，现任公司应用产品部司理。          限制敷陈期末，公司在职职工 471 东谈主，其中研发东谈主员 202 东谈主，占比 42.89%，      敷陈期各期末，公司研发期间东谈主员东谈主数及占比情况如下：          款式     2024 年 6 月末    2023 年末        2022 年末      2021 年末        研发东谈主员              202            195          180           175        职工总和              471            463          442           425       研发东谈主员占比          42.89%         42.12%       40.72%        41.18%          （三）中枢期间来源、公司的症结专利期间偏激应用情况          公司已构建五大类中枢期间，能够消失公司主营业务，是公司盈利才略的有      力保证。公司主要作事于运营商等客户所料理的国度级通讯网罗，具有期间圭臬      高和期间密集型的特色，公司具有较高的期间壁垒。          公司主要中枢期间的具体情况如下：                                                                   期间     产品或 中枢期间分类     中枢期间称号                    期间特色                  来源                                                                   水平     作事                    基于大范围可编程芯片期间，采纳硬件架构终了智能化 大范围高速链路            汇集平台。                                                 智能采           电信级互联网流量                                         自主     国内 串接部署的 DPI          单板救援 800G 的DPI 处理才略，                                       可终了不采样全量报文                         集料理           识别和汇集期间                                          研发     起头 期间                 线速处理，完成业务识别、流畅追踪、特征匹配、信息                              系统                    提真金不怕火和智能过滤，适用于大范围主干高速互联网环境。     北京开阔深度信息期间股份有限公司              向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                          期间   产品或 中枢期间分类    中枢期间称号                  期间特色              来源                                                          水平   作事                     流量汇集架构具备高密度、低功耗、低时延和高可靠性                     等特色，相较通用 x86 架构具有更高可靠性。                   救援复杂分类和多维度并发策略，采纳芯片内漫衍式和                   多级流水线架构、并行执行和优先级仲裁，迥殊的优化                   令牌补偿算法，终知道百万量级、微秒时延和 Kbps 精度                                                               智能采          电信级多维并发串 的流控体系，而且转发和流控性能不受限于激活的策略          自主   国内                                                               集料理          接流量戒指期间  数目。                               研发   起头                                                               系统                   采纳串接方式终了业务管控和资源分拨，针对超大网罗                   抨击、特地流量、加密业务和无流通顺信等复杂流量相                   较并接模式更具有用性。                      基于自研的高性能多模匹配算法和基于时刻序列的关联                      算法，联结机器学习和东谈主工智能期间，完成高速、实时、          高性能通用 DPI 引 精确的特征匹配、业务识别和元数据提真金不怕火。通过通讯行                 智能采                                                 自主       国内          擎和元数据提真金不怕火技 为和流量特征终了加密和迥殊业务的模式识别。                       集料理                                                 研发       起头          术           识别算法可适配于可编程逻辑芯片、多种CPU 架构和虚               系统                      拟化环境。特征常识库提供用户自界说接口，救援在线                      升级和贵重换。                   自研的面向流畅的分段子流信息合成期间，适用于高速                   链路高并发流畅环境，将要道报文、流级统计和度量信          复杂网罗流量实时 息进行解耦和团聚，采纳同源同宿、多级分发、漫衍式                    智能采                                                     自主   国内          汇集和在线关联技 处理、在线信令回填和多流关联期间，终了复杂网罗流                    集料理                                                     研发   起头          术        量的应用识别和实时数据汇集功能。                            系统                   救援海量流畅缓存、流锁定、流预测和时序关联，基于                   多核处理器进行多数据源的实时处理、在线关联。                      基于出动网信令圭臬，终了 3G、4G、5G 出动网罗内各                      接口的信令与数据汇集功能。针对信令和数据搀杂流实          面向 4G、5G 的移                                          智能采                      现精确过滤、自动去重、网元自学习、智能匹配、单接       自主   国内          动网信令与数据采                                             集料理                      口解码、多接口关联、NAS 解密、结尾信息提真金不怕火、位置     研发   起头          集期间                                                  系统                      定位追踪等期间，得志多样通讯制式和搀杂组网的信令                      提真金不怕火和数据关联。                    基于多档次联想的漫衍式存储和策动架构，救援日增量                    PB 级范围的海量数据的传输、存储、批处理、实时处理、                智能化          PB 级大数据处理                             自主        国内                    检索等业务需求；采纳零拷贝高并发的传输契约和优化                   应用系          和检索期间                                 研发        起头                    压缩算法终了高性能传输和数据读写，救援多维度准实                   统                    时检索，能够终了万亿级数据的秒级查询响应。 PB 级大数据处           针对大数据平台的作事器设备、期间栈组件和作事提供                                                               智能化 理平台期间    PB 级大数据安全 完备的多田户安全管控，终了大数据平台、作事和数据         自主   国内                                                               应用系          分享期间      的安全加固。在此基础上终了一站式数据分享，救援共         研发   起头                                                               统                    享策略可视化及传输过程全加密。                   采纳热温冷三级整合海量漫衍式存储资源，为表层应用                    智能化          多源异构数据漫衍                                   自主   国内                   提供圭臬接口，排除多类型烟囱式存储架构导致的硬件                    应用系          式存储期间                                      研发   起头                   资源利用不均问题，终了按需提供文献块、对象或文献                    统      北京开阔深度信息期间股份有限公司            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                        期间   产品或 中枢期间分类    中枢期间称号                 期间特色             来源                                                        水平   作事                    存储作事的才略，救援通过横向扩展硬件节点线性增多                    系统容量与性能，救援千级节点个数及 EB 级存储容量。                  针对互联网非对称路由导致的换取流畅凹凸行流量漫衍                  在不同机房、链路和汇集点的问题，终了PB 级流量数据         非对称路由流量合                                            智能化                  的高速关联合成，还原为双向完好的举止日记。救援在 自主           国内         成与业务质料感知                                            应用系                  主干、省网、IDC、出动互联网等复杂网罗环境下的要道 研发         起头 大范围网罗用户 期间                                                  统                  方针策动和建模，举例传输时延、通讯速率、丢包重传、 感知和业务质料                  视频卡顿等。 分析期间                  基于网罗日记数据进行信息挖掘，联结指纹特征和机器                                                             智能化         互联网用户感知和 学习期间，终了用户结尾信息汇集、位置信息提真金不怕火和轨 自主           国内                                                             应用系         用户举止建模期间 迹追踪、特定业务质料感知等业务需求，终了用户感知 研发           起头                                                             统                  模子的构建及用户画像的绘画。                  基于 DPI 全流量数据，采纳AI 期间自学习流量模子，主                  动发现特地抨击流量，秒级时延进行告警、溯源和特地                   特地流         特地流量检测与攻 流量处置，（如遏制、引流、清洗等），终了互联网全 自主           国内   量监测         击谨防期间    流量实时 DDoS 检测和防患。采纳近源检测、在线处置、 研发       起头   谨防系                  监控联动等期间克服传统大网 DDoS 决策的劣势，料理                统 大范围网罗特地                  无法自动识别不笃定性抨击类型和抨击方针的问题。 流量和内容检测                  使用高性能 DPI 引擎，终了复杂网罗环境下高速链路的 期间                  流量实时理解、分流，救援各样互联网主流应用、契约、                  特地流         复杂网罗环境下文                  文本、图片和文献的识别、还原、检测、审计及可视化 自主           国内   量监测         件还原和内容检测                  功能，实时细察网罗安全态势。世俗应用于舆情监控、 研发           起头   谨防系         期间                  不良信息检测、垂纶网站检测、坏心代码检测等应用场                   统                  景。                     将传统的网罗安全产品终了捏造化，并采纳作事链的方         捏造化云安全检 式进行编排，自动化部署到云策动环境，进行流量的调                                                   自主   国内   云安全         测、防患和SaaS 服 度料理和安全检测与防患，终了捏造化安全产品的高可                                                   研发   起头   系统         务期间         靠性料理。云安全平台针对安全料理决策（如品级保护 基于捏造化架构 的云安全料理技                     基于软件界说网罗 SDN，终了网罗设备的辘集救济料理， 术         基于SDN的流量动 根据云安全系统中不同安全产品的需求进行智能编排实                                                   自主   国内   云安全         态退换期间和多云 现流量的动态退换。针对部署于多个云策动平台、跨地                                                   研发   起头   系统         安全料理        域的云策动中心，终了云安全业务的救济分发、退换、                     料理，辘集式运维和安全态势感知等需求。      《科学期间效果刚烈文凭》（通讯学会鉴字2016第 10 号），刚烈意见如下：      “……国内首家采纳大范围 FPGA 芯片自主终知道多接口 DPI 硬件汇集系统的     北京开阔深度信息期间股份有限公司                   向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录     研制与开发，单设备可提供多条 10G、100G 接口双向线速全量汇集和串接控     制……功能、性能和性价比优于海外厂商同类产品，总体上在国内处于起头地位，     具备了在国内阛阓替代海外同类产品的才略。”     网智能汇集管控系统》款式进行了科研效果评审，作念出了“……单机容量、业务     识别率、识别准确率、处感性能、转发时延、设备集成度方针上达到国内起头、     国际先进”的刚烈意见。        （四）正在从事的研发款式及进展情况       敷陈期内，公司分阶段、不竭鼓励募投款式等研发责任，限制敷陈期末，公     司估量总投资范围前五大的正在进行的主要研发款式及进展情况如下： 序                估量总投资范围         款式称号                                 进展或阶段性效果 号                  （万元）                                   拟基于国产化软硬件平台，联想和研发出动网全栈      统                            智能化应辛苦能。款式目下 GPU 加速已达成联想指                                   标，完成一项专利讲演。                                   拟得志三大运营商在网 DPI 设备的国产化改造及相      网罗智能汇集戒指                                   关功能需求，得志国度和客户的政策要求，提高系                                   统安全性。款式目下已完成非好意思光版块适配、国产      造                                   化操作系统适配等责任。                                   拟基于 CLOS 架构自主研发的网罗流量智能分发设                                   备，得志国内主流运营商、政府部门和行业客户对      国产化网罗流量智                     高带宽下的网罗流量汇集及定制分流需求，为后端      能分发平台                        多样应用和专用系统提供精确的定制化流量过滤分                                   发才略，镌汰举座诱导成本。款式已完成立项、方                                   案联想阶段责任。                                   拟终了对网罗入侵举止进行检测，通过多病毒检测                                   引擎有用识别出病毒、木马等已知威迫，并通过基                                   因图谱检测期间、沙箱举止检测期间检测坏心代码      网罗安全态势深度                     变种和未知威迫；对抽取的网罗流量元数据，进行      分析与治理系统                      谍报检测、特地检测和基因检测；将多样安全威迫                                   进行关联分析，输出检测结果，最终终了对网罗攻                                   击链的判定，完成对网罗抨击威迫实时防患。款式                                   已完成立项、决策联想阶段责任。                                   拟建立和爱戴得志公司相干产品需求的常识库，实                                   现常识库的可视化、自动化料理。目下已完成安全      网罗空间安全数据      资产分析款式                                   在 85%以上，且部分资源库已在测试及试运行环境                                   中使用，稳健预期，未发现要紧问题。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （五）保持不竭期间立异的机制和安排   公司成立以来，永恒相持期间立异，在二十余年的发展历程中，公司紧跟国 家和全球期间发展潮水，不停更新迭代期间和产品，发奋于构建互联网的可视、 可管、可控体系，打造生态洞开的网罗安全平台，为国度网罗空间安全体系的建 设施展了要紧作用。   公司自 2014 年起引入 CMMI 研发料理体系，并严格按照体系完好要求进行 研发过程戒指，确保了研发效果的高效迁移。同期为了更好的激励职工进行期间 立异，给职工提供知道的职业发展旅途，公司引入职工职级料理体系，使职工明 确我方的职业发展方针，引发职工的内驱力，不停冲破，不竭立异。   此外，公司还将期间立异行为绩效窥探的症结方针，针对每个研发产品的关 键效果的期间立异性进行空洞评价，而况将窥探结果径直与研发东谈主员的晋升、奖 金挂钩；而且为了营造期间立异的氛围，饱读吹和指点职工积极立异，公司还将创 新行为公司价值不雅窥探的一项内容，并建树了评优奖项以激励期间立异。   完善的研发组织架构是公司不停期间立异的外皮保证。目下公司期间中心已 建树 CTO 办公室、款式料理办公室、平台产品部等 10 大部门，对公司的中枢技 术和产品进行总体联想、联想和研发。此外，公司还在广州、合肥建有两大研发 中心，这些都为公司的期间立异提供了邃密的复古。   不竭的研发经费和东谈主才插足是保障公司不停期间立异的源泉。一方面，公司 普遍插足研究经费，用于中枢期间迭代和前沿期间追踪，敷陈期内，刊行东谈主研发 用度占营业收入的比重不竭增多；另一方面，通过持久的里面培养和东谈主才引进， 公司已搭建一支期间才略特出、专科标的全面的研发团队，限制敷陈期末，公司 共有研发东谈主员 202 东谈主，占职工总和的 43%。 北京开阔深度信息期间股份有限公司                     向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录          第四节 财务司帐信息与料理层分析      本节援用的财务司帐数据中，公司 2021 年、2022 年和 2023 年财务司帐数 据均引自经审计的财务敷陈，2024 年 1-6 月财务司帐数据未经审计。投资者欲对 本公司的财务气象、策动效果和现款流量等进行更详实的了解，还应阅读审计报 告和财务敷陈全文，以获取通盘的财务汉典。 一、审计意见类型      中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产欠债表和合并资产欠债表，2021 年度、 通盘者权益变动表和合并通盘者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，以为 北京开阔深度信息期间股份有限公司财务报表在通盘要紧方面按照企业司帐准 则的规矩编制，公允反应了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务气象以及 2021 年度、2022 年度、2023 年度的 合并及母公司策动效果和现款流量，出具了“中兴财光华审会字（2022）第 102005 号”（包含 2021 年度敷陈）、“中兴财光华审会字（2023）第 102017 号”（包 含 2022 年度敷陈）和“中兴财光华审会字（2024）第 102007 号”（包含 2023 年度敷陈）圭臬无保寄望见的审计敷陈。公司 2024 年 1-6 月财务敷陈未经审计。      上述敷陈期内，本公司聘用的审计按期财务敷陈的司帐师事务所，均按摄影 关法律法例和《公司规矩》的规矩由股东大会审议通过。 二、症结性水平      公司在本节线路的与财务司帐信息相干的要紧事项圭臬为以利润总额的 5% 阐明为症结性水平。 三、公司最近三年及一期的财务司帐汉典      （一）合并资产欠债表                                                                    单元：元 款式         2024 年 6 月 30 日   2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日        北京开阔深度信息期间股份有限公司                       向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录        款式      2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金               186，199，974.00        446，541，636.12         470，024，002.49        77，847，245.48 来回性金融资产            515，813，525.53        305，173，567.58         162，009，656.43       158，133，531.07 应收单子                             -             61，867.80                     -          263，340.00 应收账款               192，096，431.92        185，336，215.79         169，200，529.45       122，404，580.15 应收款项融资                           -                      -         5，656，727.30                    - 预支款项                  7，546，739.38           1，628，190.00         2，254，333.42         1，685，901.75 其他应收款                 4，452，825.52           4，455，828.52         6，500，616.76         3，386，373.35 存货                 147，070，168.90        204，165，523.16         273，921，186.65       181，021，267.05 合同资产                52，914，272.49         57，022，978.95          60，919，214.31        33，351，601.94 其他流动资产                1，153，408.90           2，307，499.09        10，506，372.83         8，736，660.28 流动资产算计            1，107，247，346.64     1，206，693，307.01       1，160，992，639.64       586，830，501.07 非流动资产： 其他权益器用投资            30，000，000.00         30，000，000.00                      -                    - 固定资产                14，826，267.66         10，711，996.06           6，215，672.17         2，525，243.15 在建工程                             -                      -         5，778，536.43                    - 使用权资产               25，436，411.64         28，890，053.35          36，816，645.55         1，748，151.08 无形资产                  5，660，938.63            242，157.02             20，018.60          130，021.65 开发开销                  4，100，504.62                     -                    -                    - 持久待摊用度                6，578，093.69           7，590，108.11                    -            45，265.78 递延所得税资产             15，484，130.48         14，161，028.07           8，113，552.49         5，727，551.67 其他非流动资产               5，193，967.40            720，000.00          1，508，277.30                    - 非流动资产算计            107，280，314.12         92，315，342.61          58，452，702.54        10，176，233.33 资产所有              1，214，527，660.76     1，299，008，649.62       1，219，445，342.18       597，006，734.40 流动欠债：                            - 应付账款                89，836，830.51        110，611，754.59         115，809，739.98       126，453，944.60 合同欠债                30，280，248.33         78，483，080.04          57，030，354.57        52，667，529.06 应付职工薪酬                9，632，408.15        31，135，084.43          18，526，661.04        31，351，847.24 应交税费                  7，468，734.85           1，050，541.61         4，005，182.72         5，754，863.22 其他应付款                 1，130，208.12           3，223，241.57         1，628，433.45         1，525，215.05 一年内到期的非流动欠债           7，378，847.42           7，109，020.96         6，523，589.60         1，037，464.28 流动欠债算计             145，727，277.38        231，612，723.20         203，523，961.36       218，790，863.45        北京开阔深度信息期间股份有限公司                         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录        款式        2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 非流动欠债： 租出欠债                  19，720，843.29         23，017，772.73             30，367，499.81          445，855.60 递延所得税欠债                 4，595，990.58           4，673，043.14               14，948.46          177，529.66 非流动欠债算计               24，316，833.87         27，690，815.87             30，382，448.27          623，385.26 欠债算计                 170，044，111.25        259，303，539.07            233，906，409.63       219，414，248.71 股本                   158，346，667.00        157，146，667.00            157，146，667.00       117，860，000.00 减：库存股                 26，391，552.87                       -                       -                    - 本钱公积                 665，090，526.23        650，245，776.23            643，265，776.23       110，248，848.42 盈余公积                  36，251，097.62         36，251，097.62             29，863，135.38        24，922，347.98 未分拨利润                211，280，606.12        196，061，893.26            155，254，240.52       124，477，508.12 包摄于母公司股东权益 算计 少数股东权益                    -93，794.59               -323.56                 9，113.42            83，781.17 股东权益算计              1，044，483，549.51     1，039，705，110.55            985，538，932.55       377，592，485.69 欠债和股东权益所有           1，214，527，660.76     1，299，008，649.62       1，219，445，342.18          597，006，734.40             （二）合并利润表                                                                                       单元：元             款式                2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、营业收入                         236，293，658.46      520，499，659.05       449，282，157.08    409，746，042.48 减：营业成本                         109，831，819.57      262，779，122.38       236，372，598.84    192，672，377.40   税金及附加                            1，112，543.85      3，487，918.97         2，581，153.08      3，122，752.40   销售用度                           23，436，599.24      59，623，664.28        50，176，896.09     52，104，070.73   料理用度                           17，585，766.05      47，894，514.82        36，815，453.75     41，035，673.48   研发用度                           45，721，178.08     100，239，657.43        73，510，511.54     65，105，048.56   财务用度                           -1，206，260.24       -2，503，549.98        -3，043，306.77       155，294.77 加：资产减值损失（损失以“-”号填列）              -6，865，397.82      -15，841，718.71      -12，243，430.40     -5，117，676.74   公允价值变动收益                         3，432，758.40      2，263，567.58            99，656.43      1，183，531.07   信用减值损失（损失以“-”号填列）              -5，437，596.17       -4，454，283.57        -5，786，391.41    -2，410，225.36   其他收益                             1，996，194.81     13，763，991.36        13，308，382.32     10，619，529.16   投资收益（损失以“-”号填列）                  2，251，517.70      7，739，099.19         2，072，347.04      3，184，524.65   其中：对子营企业和合营企业的投                                                -                 -                    -                - 资收益      北京开阔深度信息期间股份有限公司                  向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录           款式          2024 年 1-6 月         2023 年度          2022 年度          2021 年度   资产处置收益（损失以“-”号填列）              700.00        72，148.31        19，520.00       -31，943.61 二、营业利润（损失以“-”号填列）         35，190，188.83    52，521，135.31    50，338，934.53    62，978，564.31 加：营业外收入                       38，190.11    10，178，785.31         4，207.98     1，692，046.93 减：营业外开销                        8，471.00       323，967.46       539，260.86       264，160.16 三、利润总额（损失以“-”号填列）         35，219，907.94    62，375，953.16    49，803，881.65    64，406，451.08 减：所得税用度                    1，252，409.15      -524，361.54     2，375，029.60     6，356，420.19 四、净利润（损失以“-”号填列）          33，967，498.79    62，900，314.70    47，428，852.05    58，050，030.89 （一）按策动不竭性分类： 其中：不竭策动净利润（净耗损以“-”号 填列） （二）按通盘权包摄分类： 包摄于母公司股东的净利润（净耗损以 “-”号填列） 少数股东损益（净耗损以“-”号填列）           -93，471.03        -9，436.98       -74，667.75      -406，218.83 五、空洞收益总额                  33，967，498.79    62，900，314.70    47，428，852.05    58，050，030.89 包摄于母公司股东的空洞收益总额           34，060，969.82    62，909，751.68    47，503，519.80    58，456，249.72 包摄于少数股东的空洞收益总额               -93，471.03        -9，436.98       -74，667.75      -406，218.83 六、每股收益 （一）基本每股收益                          0.22             0.40             0.36             0.50 （二）稀释每股收益                          0.22             0.40             0.36             0.50           （三）合并现款流量表                                                                        单元：元           款式            2024 年 1-6 月        2023 年度          2022 年度          2021 年度 一、策动举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款            198，517，769.38   595，524，691.71   420，892，348.11   426，836，011.67 收到的税费返还                     2，561，266.28    13，452，722.65    12，991，582.41    10，410，863.74 收到其他与策动举止相干的现款              4，994，526.85    18，758，677.19    14，723，458.17     8，564，893.11 策动举止现款流入小计                206，073，562.51   627，736，091.55   448，607，388.69   445，811，768.52 购买商品、接受劳务支付的现款             95，938，022.10   205，212，868.49   372，077，614.17   195，200，883.19 支付给职工以及为职工支付的现款            89，484，005.19   147，235，278.38   146，979，661.26   132，957，371.58 支付的各项税费                     6，780，731.82    35，450，885.76    27，895，911.93    33，551，700.22 支付其他与策动举止相干的现款             20，400，205.24    69，634，103.43    54，543，666.31    47，558，812.48      北京开阔深度信息期间股份有限公司                  向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录           款式            2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度          2021 年度 策动举止现款流出小计                212，602，964.35   457，533，136.06   601，496，853.67    409，268，767.47 策动举止产生的现款流量净额              -6，529，401.84   170，202，955.49   -152，889，464.98    36，543，001.05 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款                 363，600，000.00   711，000，000.00   263，440，000.00    378，900，000.00 取得投资收益收到的现款                 2，736，354.85     7，838，755.62      3，255，878.11     5，507，733.82 处置固定资产、无形资产和其他持久资 产收回的现款净额 投资举止现款流入小计                366，337，054.85   718，934，689.99   266，716，698.11    384，657，733.82 购置固定资产、无形资产和其他持久资 产支付的现款 投资支付的现款                   571，300，000.00   882，000，000.00   268，400，000.00    366，000，000.00 投资举止现款流出小计                584，032，106.06   892，981，040.54   274，318，746.82    367，736，338.99 投资举止产生的现款流量净额            -217，695，051.21 -174，046，350.55      -7，602，048.71    16，921，394.83 三、筹资举止产生的现款流量： 接收投资收到的现款                  14，580，000.00                -   589，698，624.69       490，000.00 取得借款收到的现款                              -      300，000.00                  -                - 收到其他与筹资举止相干的现款                         -                -                 -                - 筹资举止现款流入小计                 14，580，000.00      300，000.00    589，698，624.69       490，000.00 偿还债务支付的现款                              -      300，000.00                  -                - 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款          19，020，601.64    15，714，356.70    11，786，000.00     11，786，000.00 支付其他与筹资举止相干的现款             30，593，025.22    10，919，236.06    18，726，818.30      6，711，481.62 筹资举止现款流出小计                 49，613，626.86    26，933，592.76    30，512，818.30     18，497，481.62 筹资举止产生的现款流量净额             -35，033，626.86   -26，633，592.76   559，185，806.39    -18，007，481.62 四、现款及现款等价物净增多额           -259，258，079.91   -30，476，987.82   398，694，292.70     35，456，914.26 加：期初现款及现款等价物余额            437，119，545.00   467，596，532.82    68，902，240.12     33，445，325.86 五、期末现款及现款等价物余额            177，861，465.09   437，119，545.00   467，596，532.82     68，902，240.12      四、财务报表的编制基础           （一）编制基础           公司财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业司帐准则      ——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解      释偏激他相干规矩（以下合称“企业司帐准则”），以及中国证券监督料理委员     北京开阔深度信息期间股份有限公司                 向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录     会《公开刊行证券的公司信息线路编报国法第 15 号——财务敷陈的一般规矩》     的线路规矩编制。           （二）敷陈期内合并报表范围及变化情况                                           注册本钱            公司称号              注册地                         持股比例            成立日期                                           （万元）    合肥开阔深度信息期间有限公司            合肥市             500.00       100.00%   2015 年 6 月 12 日   开阔深度（上海）智能期间有限公司           上海市             500.00       100.00%   2020 年 9 月 24 日    北京开阔深度安全期间有限公司            北京市            3，000.00      100.00%   2020 年 9 月 25 日    北京云轨智联信息期间有限公司            北京市            1，000.00       51.00%   2020 年 9 月 23 日           限制 2024 年 6 月末，公司共有 4 家子公司在合并报表范围内，具体如下：       公司称号             2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末         2021 年末  合肥开阔深度信息期间有限公司             是                是                是                是 开阔深度（上海）智能期间有限公司            是                是                是                是  北京开阔深度安全期间有限公司             是                是                是                是  北京云轨智联信息期间有限公司             是                是                是                是     五、敷陈期内公司主要财务方针及非平方性损益明细表           （一）主要财务方针           敷陈期内，公司主要财务方针如下：            款式                            2023 年末/度       2022 年末/度       2021 年末/度                               月 流动比率（倍）                          7.60             5.21            5.70             2.68 速动比率（倍）                          6.58             4.32            4.31             1.81 资产欠债率（母公司）（%）                   13.83            19.73          19.02           36.03 资产欠债率（合并报表）（%）                  14.00            19.96          19.18           36.75 包摄于刊行东谈主股东的每股净资产（元/股）              6.60             6.62            6.27             3.20 应收账款盘活率（次）                       0.86             1.98            2.10             2.65 存货盘活率（次）                         0.53             0.99            0.96             1.12      北京开阔深度信息期间股份有限公司                   向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录         款式                                   2023 年末/度        2022 年末/度        2021 年末/度                                月 息税折旧摊销前利润（万元）                  4，425.46            7，812.92        5，576.48            6，879.40 利息保障倍数（倍）                         44.39               33.76            90.34            576.63 每股策动举止的现款流量（元/股）                     -0.04             1.08            -0.97               0.31 每股净现款流量（元/股）                         -1.64            -0.19             2.54               0.30 包摄于刊行东谈主股东的净利润（万元）               3，406.10            6，290.98        4，750.35            5，845.62 包摄于刊行东谈主股东扣除非平方性损益后的 净利润（万元） 研发插足占营业收入的比例（%）                   21.08               19.26            16.36             15.89        注：上述主要财务方针策动公式如下        （1）流动比率=流动资产/流动欠债        （2）速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动欠债        （3）资产欠债率（母公司）＝母公司欠债/母公司资产        （4）资产欠债率（合并报表）=合并报表欠债/合并报表资产        （5）包摄于刊行东谈主股东的每股净资产=包摄于母公司通盘者权益/期末股本总额        （6）应收账款盘活率=营业收入/应收账款及合同资产期初期末平均余额        （7）存货盘活率=营业成本/存货余额期初期末平均值        （8）息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+计入财务用度的利息开销+折旧+摊销        （9）利息保障倍数=（净利润+所得税+计入财务用度的利息开销）/计入财务用度的利      息开销        （10）每股策动举止的现款流量=当期策动举止产生的现款流量净额/期末总股本        （11）每股净现款流量=当期现款及现款等价物净增多额/期末总股本        （12）包摄于刊行东谈主股东的净利润=净利润-少数股东损益        （13）包摄于刊行东谈主股东扣除非平方性损益后的净利润=净利润-少数股东损益-税后非      平方性损益        （14）研发插足占营业收入的比例=（研发用度+开发开销）/营业收入        （15）公司 2024 年 1-6 月的应收账款及存货盘活率未年化策动，下同         （二）净资产收益率和每股收益        根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息线路编报国法第 9 号——净资产      收益率和每股收益的策动及线路（2010 年改造）》，公司敷陈期内的加权平均      净资产收益率和每股收益情况如下：         敷陈期利润                                        加权平均净资产收益率（%）    包摄于公司普通股股东的净    利润    扣除非平方性损益后包摄于               2.79             4.52             7.71           15.10  北京开阔深度信息期间股份有限公司                 向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录     敷陈期利润         2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 公司普通股股东的净利润     敷陈期利润                              基本每股收益（元） 包摄于公司普通股股东的净 利润 扣除非平方性损益后包摄于 公司普通股股东的净利润     敷陈期利润                              稀释每股收益（元） 包摄于公司普通股股东的净 利润 扣除非平方性损益后包摄于 公司普通股股东的净利润      注：策动公式如下：      ① 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)      其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非平方性损益后包摄于公  司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股  东的期初净资产；Ei 为敷陈期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；  Ej 为敷陈期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为敷陈期月份  数；Mi 为新增净资产次月起至敷陈期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至敷陈期期  末的累计月数；Ek 为因其他来回或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；  Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至敷陈期期末的累计月数。      敷陈期发生归拢戒指下企业合并的，策动加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产  从敷陈期期初起进行加权；策动扣除非平方性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方  的净资产从合并日的次月起进行加权。策动比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方  的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；策动比较期间扣除非平方性损益后的加权  平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权策动（权重为零）。      ② 基本每股收益=P0÷S      S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk      其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非平方性损益后包摄于普通股股东  的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为敷陈期因公积金转  增股本或股票股利分拨等增多股份数；Si 为敷陈期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj  为敷陈期因回购等减少股份数；Sk 为敷陈期缩股数；M0 敷陈期月份数；Mi 为增多股份次月  起至敷陈期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至敷陈期期末的累计月数。     （三）最近三年及一期的非平方性损益明细表     根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息线路解释性公告第 1 号—  —非平方性损益》的规矩，公司最近三年及一期非平方性损益明细如下表所示：                                                             单元：万元        款式               2024 年 1-6 月    2023 年度     2022 年度       2021 年度    北京开阔深度信息期间股份有限公司                       向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录            款式                  2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度        2021 年度 非流动性资产处置损益                                0.07            6.31              0.06               -3.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经 营业务密切相干，稳健国度政策规矩，按照 一定圭臬定额或定量不竭享受的政府补助 除外 托福他东谈主投资或料理资产的损益                       568.43            1，000.27           217.20              436.81 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                        2.97          486.39             53.57              143.20 其他稳健非平方性损益界说的损益款式                        13.68           14.09             15.28                   - 非平方性损益总额                             587.18            2，024.09           302.51              586.79 减：非平方性损益的所得税影响数                          88.06          301.34             45.51               88.25 非平方性损益净额                             499.12            1，722.75           257.00              498.54 少数股东损益影响额                                 0.01            0.01                   -                 - 包摄于公司普通股股东的非平方性损益                    499.11            1，722.74           257.00              498.54       敷陈期各期，包摄于公司普通股股东的非平方性损益为 498.54 万元、257.00    万元、1，722.74 万元和 499.11 万元，占包摄于母公司净利润的比例分别为 8.53%、       敷陈期内，刊行东谈主扣除非平方性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别为    损益对公司策动功绩不存在要紧影响。    六、症结司帐政策、司帐测度变更及司帐差错更正        （一）症结司帐政策变更       财政部 2018 年 12 月 7 日发布了改造后的《企业司帐准则第 21 号—租出》    （财会201835 号）（以下简称“新租出准则”），公司 2021 年 1 月 1 日起执    行新租出准则，执行新租出准则对 2021 年期初报表款式影响如下：                                                                             单元：万元            报表款式            2020 年 12 月 31 日           变动金额              2021 年 1 月 1 日     使用权资产                                        -         203.42                    203.42     预支账款                                 258.17                -5.33                 252.83 北京开阔深度信息期间股份有限公司                  向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录       报表款式         2020 年 12 月 31 日       变动金额       2021 年 1 月 1 日 其他应收款                            405.08     -22.93              382.15 一年内到期的非流动欠债                           -      73.32               73.32 租出欠债                                  -     101.84              101.84   企业司帐准则解释第 15 号财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业司帐准 则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就 “企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品 对外售售的司帐处理”，以及“耗损合同的判断”作出规矩，自 2022 年 1 月 1 日起履行。执行解释第 15 号的这些规矩未对公司财务气象和策动效果产生要紧 影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业司帐准则解释第 16 号》                                          （财会〔2022〕 相干的递延所得税不适用启动阐明豁免的司帐处理规矩”作出规矩，公司 2023 年 1 月 1 日起执行该准则，执行解释第 16 号对可比期间合并报表款式影响如下：                                                           单元：万元       报表款式                                变动金额                       （休养前）                             （休养后） 递延所得税资产                          811.36     552.25            1，363.60 递延所得税欠债                            1.49     552.25              553.74    （二）症结司帐测度变更   敷陈期内，公司症结司帐测度未发生变更。    （三）司帐差错更正   公司本次讲演财务报表不存在前期司帐差错更正。 七、财务气象分析   敷陈期各期末，公司资产组成主要为流动资产，具体组成情况如下：          北京开阔深度信息期间股份有限公司                                        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                                                                         单元：万元   款式              金额              占比             金额                  占比             金额              占比            金额              占比  流动资产      110，724.73        91.17%       120，669.33            92.89%       116，099.26        95.21%       58，683.05        98.30%  非流动资产      10，728.03         8.83%         9，231.53             7.11%         5，845.27         4.79%        1，017.62         1.70%  资产算计      121，452.77       100.00%       129，900.86        100.00%          121，944.53       100.00%       59，700.67       100.00%             敷陈期各期末，公司资产范围跟着分娩策动范围的扩大而举座呈增多趋势，          分别为 59，700.67 万元、121，944.53 万元、129，900.86 万元以及 121，452.77 万元。          各期末流动资产占总资产比例均在 90%以上，占比较高，稳健公司“轻资产”经          营的特色。              （一）流动资产构因素析             敷陈期各期末，公司流动资产组成情况如下所示：                                                                                                         单元：万元   款式                金额             占比             金额                  占比              金额              占比             金额              占比  货币资金        18，620.00        16.82%        44，654.16            37.01%        47，002.40         40.48%         7，784.72        13.27% 来回性金融资产      51，581.35        46.59%        30，517.36            25.29%        16，200.97         13.95%        15，813.35        26.95%  应收单子                   -             -          6.19             0.01%                   -             -          26.33          0.04%  应收账款        19，209.64        17.35%        18，533.62            15.36%        16，920.05         14.57%        12，240.46        20.86% 应收款项融资                  -             -                -                 -        565.67          0.49%                 -             -  预支款项           754.67         0.68%           162.82             0.13%           225.43          0.19%          168.59           0.29%  其他应收款          445.28         0.40%           445.58             0.37%           650.06          0.56%          338.64           0.58%   存货         14，707.02        13.28%        20，416.55            16.92%        27，392.12         23.59%        18，102.13        30.85%  合同资产          5，291.43        4.78%         5，702.30             4.73%         6，091.92          5.25%         3，335.16          5.68% 其他流动资产          115.34         0.10%           230.75             0.19%         1，050.64          0.90%          873.67           1.49% 流动资产算计       110，724.73      100.00%       120，669.33           100.00%       116，099.26        100.00%        58，683.05       100.00%             敷陈期各期末，公司流动资产主要为货币资金、来回性金融资产、应收账款、          存货及合同资产，上述五项资产占流动资产的比重分别为 97.61%、97.85%、       北京开阔深度信息期间股份有限公司                            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录          敷陈期各期末，公司货币资金主要由银行入款所组成，具体情况如下所示：                                                                                   单元：万元  款式              金额          占比           金额             占比          金额          占比          金额        占比  银行入款       17，786.15    95.52%    43，711.95          97.89%   46，759.65     99.48%    6，890.22    88.51% 其他货币资金         833.85     4.48%         942.21         2.11%     242.75      0.52%       894.50    11.49%  算计         18，620.00   100.00%    44，654.16        100.00%    47，002.40   100.00%     7，784.72   100.00%          敷陈期各期末，公司的货币资金余额分别为 7，784.72 万元、47，002.40 万元、       以及 16.82%。公司货币资金主要为银行入款，其他货币资金是公司通过银行出       具保函而冻结的相应保证金。2022 年末、2023 年末银行入款金额较高主如果因       为公司于 2022 年 8 月在上交所科创板上市，相应召募资金到账所致。                                                                                   单元：万元           款式            2024 年 6 月末        2023 年末             2022 年末          2021 年末          搭理产品               51，581.35            30，517.36       16，200.97            15，813.35           算计                51，581.35            30，517.36       16，200.97            15，813.35          在保证公司日常策动举止现款流的前提下，为提高暂时闲置资金的使用效       率，公司使用部分资金购买短期搭理产品，将相干搭理产品计入来回性金融资产。       购买搭理产品所致，相干产品风险较低、流动性较高、安全性较强、不属于收益       波动大且风险较高的金融产品。          敷陈期各期末，公司应收单子及应收款项融资具体情况如下：                                                                                   单元：万元           款式            2024 年 6 月末        2023 年末             2022 年末          2021 年末       应收单子： 北京开阔深度信息期间股份有限公司                    向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    款式      2024 年 6 月末     2023 年末                2022 年末          2021 年末 银行承兑汇票               -                6.51                  -           27.72 减：坏账准备               -                0.33                  -            1.39 应收单子账面价值             -                6.19                  -           26.33 应收款项融资： 以公允价值计量且 其变动计入其他综             -                   -            565.67                 - 合收益的应收单子 应收款项融资账面                      -                   -            565.67                 -    价值 高的银举止承兑单元的银行承兑汇票辩认至以公允价值计量且其变动计入其他 空洞收益的金融资产，并将其列报为应收款项融资，而其他银行承兑汇票及交易 承兑汇票仍计入应收单子科目。   敷陈期各期末，公司的应收单子及应收款项融资账面价值算计分别为 26.33 万元、565.67 万元、6.19 万元及 0 万元，均由银行承兑汇票组成，相干银行信誉 邃密，偿债才略较强，公司应收单子风险较低。   公司将与销售商品及提供劳务相干、不得志无条件收款权的应收款阐明为合 同资产。具体而言，公司在取得系统料理决策验收单并阐明销售收入时，将应收 初验款阐明为应收账款，应收终验款阐明为合同资产，在款式终验完成后将该合 同资产转为应收账款。   （1）应收账款及合同资产基本情况   敷陈期各期末，公司应收账款及合同资产的基本情况如下：                                                                    单元：万元     款式         2024 年 6 月末          2023 年末         2022 年末          2021 年末 应收账款账面余额           22，181.25          20，963.53        18，909.25       13，662.57    坏账准备             2，971.61           2，429.91         1，989.20        1，422.12 应收账款账面价值           19，209.64          18，533.62        16，920.05       12，240.46   合同资产余额            5，672.63           6，112.55         6，460.03        3，677.53  北京开阔深度信息期间股份有限公司                       向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录        款式          2024 年 6 月末          2023 年末       2022 年末        2021 年末      坏账准备                381.20              410.25        368.11        342.37   合同资产账面价值              5，291.43           5，702.30      6，091.92       3，335.16 应收账款与合同资产余额合      计 应收账款与合同资产账面价     值算计  算计占流动资产比例              22.13%              20.08%        19.82%        26.54%     敷陈期各期末，公司应收账款和合同资产账面价值算计分别为 15，575.62 万  元、23，011.97 万元、24，235.92 万元和 24，501.07 万元，占流动资产的比例分别为     （2）坏账准备计提情况     敷陈期各期末，公司应收账款及合同资产按照类别列示的余额及坏账准备计  提情况如下：                                                                     单元：万元   敷陈期            账龄                 账面余额              坏账准备          计提比例             按信用风险特征组算计提             坏账准备的金额             单项金额不要紧但单独计    月末                                           -             -             -             提坏账准备的金额                  算计                     27，853.88      3，352.81       12.04%             按信用风险特征组算计提             坏账准备的金额                                                 -             -             -             提坏账准备的金额                  算计                     27，076.08      2，840.16       10.49%             按信用风险特征组算计提             坏账准备的金额                                                 -             -             -             提坏账准备的金额                  算计                     25，369.28      2，357.31        9.29%             按信用风险特征组算计提             坏账准备的金额                                                 -             -             -             提坏账准备的金额                  算计                     17，340.10      1，764.49       10.18% 北京开阔深度信息期间股份有限公司                向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   敷陈期各期末，公司按信用风险特征组算计提坏账准备的计提比例分别为                                                           单元：万元    账龄             账面余额           占比            坏账准备             计提比例    算计         27，853.88        100.00%         3，352.81     12.04%    账龄             账面余额          账面余额           账面余额             账面余额    算计         27，076.08        100.00%         2，840.16     10.49%    账龄             账面余额           占比            坏账准备             计提比例    算计         25，369.28        100.00%         2，357.31     9.29%    账龄             账面余额           占比            坏账准备             计提比例 北京开阔深度信息期间股份有限公司                           向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    算计              17，340.10              100.00%        1，764.49        10.18%    敷陈期各期末，公司坏账准备金额分别为 1，764.49 万元、2，357.31 万元、    （3）公司与同行业可比公司的坏账准备计提比例分析    敷陈期各期末，公司与同行业可比公司的坏账准备计提比例比较情况如下： 公司称号      2024 年 6 月末            2023 年末            2022 年末          2021 年末 星网锐捷             4.97%                5.72%              6.37%            7.18% 任子行             29.07%               25.06%             23.23%           24.66% 天邑股份             5.88%                6.93%              6.65%            8.01% 迪普科技             3.59%                2.99%              3.55%            3.60% 东方通             28.21%               24.87%             14.85%           16.78% 恒为科技             5.42%                6.43%              7.63%           11.51% 中新赛克            44.88%               41.67%             45.37%           33.45% 可比公司  平均值 刊行东谈主             12.04%               10.49%              9.29%           10.18% 注 1：上述数据来源于 iFinD 同花顺 注 2：同行业可比公司的坏账准备计提比例包括了合同资产    敷陈期各期末，同行业可比公司的坏账准备计提比例在 2.99%至 45.37%区 间范围内，平均计提比例分别为 15.03%、15.38%、16.24%和 17.43%，刊行东谈主的 坏账准备计提比例分别为 10.18%、9.29%、10.49%和 12.04%。同行业可比公司 中任子行、中新赛克因其策动特色导致应收账款账龄在一年以上的比例约 50%， 应收账款账龄显赫长于其他同行业可比公司，因此坏账准备计提比例较高。剔除 任子行、中新赛克后，可比公司坏账计提比例均值为 9.42%、7.81%、9.39%和  北京开阔深度信息期间股份有限公司            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    公司根据应收账款及合同资产的信用风险特征相应计提坏账准备，具体而言  “当单项应收单子和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，  本公司依据信用风险特征，将应收单子和应收账款辩认为些许组合，在组合基础  良策动预期信用损失。”    公司坏账准备计提政策系根据公司业务开展情况所制定，与同行业可比公司  相符，具体情况如下： 公司称号                         坏账计提政策        “公司对信用风险显赫不同的金融资产单项评价信用风险......以账龄组合的方式对应收账款预期 星网锐捷        信用损失进行测度。”        “当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险 天邑股份   特征将应收账款辩认为些许组合，参考历史信用损失告戒，联结当前气象并酌量前瞻        性信息，在组合基础上测度预期信用损失。        “以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 迪普科技        其他空洞收益的金融资产（债务器用）和财务担保合同等的预期信用损失进行测度。”        如果有客不雅凭据标明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金        融资产计提减值准备......对于不存在减值客不雅凭据的应收款项或当单项金融资产无法 任子行        以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项辩认为        些许组合。        本公司基于单项和组合评估金融器用的预期信用损失，在评估预期信用损失机，酌量 东方通        相干往日事项、当前气象以及将来经济气象预测的合理且有依据的信息。        如果有客不雅凭据标明某项应收单子及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收        单子及应收账款单项计提坏准备并阐明预期信用损失。 恒为科技   当单项应收单子及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据        信用风险特征将应收单子及应收账款辩认为些许组合，在组合基础良策动预期信用损        失。        本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 中新赛克   计入其他空洞收益的金融资产（债务器用）和财务担保合同等的预期信用损失进行估        计。        当单项应收单子和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司 刊行东谈主    依据信用风险特征，将应收单子和应收账款辩认为些许组合，在组合基础良策动预期        信用损失。    如上表所示，公司与可比公司应收账款坏账计提政策均为依据预期信用损失  策动减值准备，并采纳“单项计提+组算策动”方式策动预期信用损失。         北京开阔深度信息期间股份有限公司                              向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录           敷陈期各期末，根据新金融器用准则，公司按账龄组合方式策动预期信用损         左计提应收账款坏账准备的情况与同行业可比公司基本一致，具体情况如下： 公司称号        1 年以内                1-2 年          2-3 年            3-4 年            4-5 年         5 年以上 星网锐捷                 1.50%          10.00%           50.00%          100.00%          100.00%   100.00% 天邑股份                 5.00%          20.00%           50.00%          100.00%          100.00%   100.00% 迪普科技                 1.00%          10.00%           20.00%          100.00%          100.00%   100.00% 任子行                  5.00%          10.00%           30.00%          100.00%          100.00%   100.00% 东方通                                 10.00%           20.00%           40.00%           80.00%   100.00% 恒为科技                 1.00%           5.00%           30.00%          100.00%          100.00%   100.00% 中新赛克                 5.00%          25.00%           50.00%          100.00%          100.00%   100.00% 同行业可比  公司范围 刊行东谈主          5.00%                 10.00%            30.00%          50.00%           80.00%    100.00%           由上表可知，公司敷陈期内应收账款及合同资产的坏账准备计提政策总体上         高于东方通，略低于星网锐捷、天邑股份等其他同行业可比公司，举座处于同行         业可比公司合理区间范围内。           具体到各账龄段的计提比例，公司 1 年以内、1-2 年、2-3 年和 5 年以上账         龄的计提比例与 7 家同行业可比公司均较为可比。           公司对 3-4 年以及 4-5 年账龄分别采纳 50.00%、80.00%的坏账计提比例，而         除东方通除外的同行业可比公司则采纳 100%计提比例，主要由于刊行东谈主客户为         中国出动等运营商，诚然其里面结算审批经过亦相对较长，但其本人属于策动实         体，资金来源于本人盈利而非财政拨款，刊行东谈主客户辘集于中国出动，不存在其         他坏账风险较高客户群体，敷陈期内亦不存在坏账核销情形，因此公司根据预期         信用损失对该等应收账款分别采纳 50%、80%的计提比例。           而比较之下，同行业公司的下搭客户群体除运营商外，还包括政府以偏激他         企事迹单元，其回款周期受财政预算审批和资金到位周期等因素影响而相对较         长，以中新赛克为例，其公开汉典炫耀“国度互联网救急中心为本公司重心诱导  北京开阔深度信息期间股份有限公司                向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录  单元客户，受财政预算审批和资金到位周期较长影响，付款程度较慢”。      同期，同行业可比公司敷陈期内还存在部分风险较高且无法收回款项，经检  索，在 2021-2023 年度，星网锐捷、中新赛克、任子行、天邑股份以及迪普科技  等公司分别核销了 3，337.87 万元、937.55 万元、459.57 万元、407.03 万元以及      由此可见，同行业可比公司的下搭客户群体相对世俗、回收周期相对较长，  同期其还存在部分坏账风险较高的客户群体，因此该等公司对 3 年以上账龄款项  采纳 100%的计提比例。      要而言之，p2p网贷公司客户辘集于中国出动，中国出动属于策动实体，资金来源于  本人盈利而非财政拨款，公司不存在其他坏账风险较高客户群体，敷陈期内亦不  存在坏账核销情形，同期，公司敷陈期各期末 2 年以内账龄款项占比分别为  关坏账准备计提政策，具有合感性。      （4）应收账款及合同资产余额前五名情况      敷陈期各期末，公司应收账款及合同资产余额前五大客户情况如下所示：                                                         单元：万元  敷陈期      序号       公司称号                金额                占比                   算计                        26，059.31     93.56%          北京开阔深度信息期间股份有限公司                                 向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录          敷陈期         序号                公司称号                        金额                       占比                                        算计                                   25，208.62        93.10%                                        算计                                   24，065.77        94.86%                                        算计                                   16，541.20        95.39%              敷陈期末，公司应收账款前五名欠款单元主要为运营商客户，均为公司主要          客户。公司客户举座信誉邃密、支付才略较强，应收账款回收风险较小。敷陈期          各期末，公司应收账款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东的欠款。              敷陈期各期末，公司预支账款分别为 168.59 万元、225.43 万元、162.82 万          元和 754.67 万元，范围较小，主要为预支的房租、展会展位费等，2024 年 6 月          末预支账款有所增长，主要为公司购买高算力作事而支付的预支款项。敷陈期各          期末，公司预支账款的账龄结构如下所示：                                                                                            单元：万元  账龄           账面余额               占比        账面余额           占比          账面余额           占比         账面余额       占比  算计          754.67          100.00%        162.82   100.00%       225.43       100.00%      168.59    100.00%              敷陈期各期末，公司账龄 1 年以内的预支账款占比分别为 100.00%、99.75%、 北京开阔深度信息期间股份有限公司                      向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    敷陈期各期末，公司其他应收款主要为投标保证金及房屋押金等，具体如下：                                                                      单元：万元    款式        2024 年 6 月末        2023 年末           2022 年末           2021 年末   保证金              154.13             131.85              115.66         99.43    押金              254.36             254.14              438.59        205.07   代垫款项              89.43              93.66               77.61         67.28   应收利息                     -           16.15               64.37              -    其他                0.86               0.91                0.56          0.64   账面余额             498.78             496.69              696.78        372.42   坏账准备              53.49              51.11               46.72         33.78   账面价值             445.28             445.58              650.06        338.64    敷陈期各期末，公司的其他应收款账面价值分别为 338.64 万元、650.06 万 元、445.58 万元以及 445.28 万元，占流动资产的比例分别为 0.58%、0.56%、0.37% 和 0.40%，占比较小且相对保持沉稳。    （1）存货分类组成                                                                      单元：万元       存货款式                     账面余额         存货跌价准备            账面价值             账面价值占比 原材料                  5，434.27          631.42            4，802.85       32.66% 半制品                   399.50              66.67           332.83         2.26% 库存商品                 6，397.21         1，782.18           4，615.03       31.38% 合同践约成本（款式成本）         5，732.13          775.83            4，956.30       33.70%        算计           17，963.11         3，256.10       14，707.02         100.00%       存货款式                    账面余额         存货跌价准备             账面价值             账面价值占比 原材料                  4，926.65          556.92            4，369.73       21.40% 半制品                   250.96              62.65           188.31         0.92% 库存商品                 6，511.00         1，464.27           5，046.73       24.72% 北京开阔深度信息期间股份有限公司                  向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 合同践约成本（款式成本）     11，463.15         651.37     10，811.78         52.96%        算计        23，151.76        2，735.21    20，416.55        100.00%       存货款式                 账面余额         存货跌价准备          账面价值            账面价值占比 原材料               3，098.01         333.02         2，764.99      10.09% 半制品                645.92          141.65          504.26        1.84% 库存商品             11，675.49        1，129.55    10，545.94         38.50% 合同践约成本（款式成本）     14，353.99         777.07     13，576.92         49.57%        算计        29，773.41        2，381.29    27，392.12        100.00%       存货款式                  账面余额        存货跌价准备          账面价值            账面价值占比 原材料               3，327.13         238.50         3，088.64      17.06% 半制品                237.04          132.52           104.51       0.58% 库存商品              5，857.83         682.40         5，175.43      28.59% 合同践约成本（款式成本）      9，958.25         224.70         9，733.55      53.77%        算计        19，380.25        1，278.13    18，102.13        100.00%    敷陈期各期末，公司存货余额分别为 19，380.25 万元、29，773.41 万元、 制品及合同践约成本（款式成本），其中库存商品、合同践约成本（款式成本）， 各期末占比分别为 82.36%、88.06%、77.67%和 65.08%，占比基本沉稳在 65%以 上，是公司存货主要组成部分。    公司各期末合同践约成本（款式成本）占比相对较高，原因在于公司款式的 实施经过主要包括物料采购、发货、现场施工、装置、调试、初验、试运行、终 验等法子，受款式类型、款式实施区域、客户现场环境等诸多客不雅因素影响，项 目从物料发货到设备装置、调试、派遣测试、直至完成验收的举座周期较长。    （2）存货余额变动    敷陈期各期末，公司存货余额举座增长较快，主要由于：        北京开阔深度信息期间股份有限公司                            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录           ① 2022 年末，一方面，公司“以汇集料理系统为基础，全场合拓展蔓延”，        迟缓拓展了汇注分流系统等业务，跟着公司业务范围、在手订单范围增多，公司        在建款式范围也有所增长，导致合同践约成本增长；另一方面，由于下流电信运        营商客户需要按照“同步联想、同步诱导、同步运营”的三同步原则开展举座项        目诱导，为得志运营商客户相干前期配套款式的诱导需要以及机房布局等方面要        求，公司存在应客户要求提前将部分材料分批次发货至款式现场用于联想布局及        诱导，待其里面审批完成后矜重订立销售合同的情形，受宏不雅经济环境影响，2022        年末相干合同订立经过磨蹭导致公管库存商品中的出借存货增多；           ② 2023 年末公司存货余额有所下降，跟着运营商里面审批完成并签检阅式        销售合同，原出借客户的设备迟缓由库存商品转为合同践约成本，同期跟着款式        迟缓验收，合同践约成本亦有所下降。2024 年 6 月末，跟着款式验收，公司合        同践约成本有所下降。           （3）存货跌价准备分析           敷陈期各期末，公司存货跌价准备具体情况如下：                                                                                   单元：万元   款式            跌价准备        计提比例       跌价准备         计提比例         跌价准备       计提比例       跌价准备        计提比例 原材料           631.42     11.62%      556.92        11.30%    333.02     10.75%      238.50       7.17% 半制品            66.67     16.69%       62.65        22.49%    141.65     21.93%      132.52     55.91% 库存商品        1，782.18     27.86%   1，464.27         24.96%   1，129.55      9.67%     682.40     11.65% 合同践约成本 （款式成本）   算计        3，256.10    18.13%    2，735.21         11.81%   2，381.29    8.00%      1，278.13    6.59%           敷陈期各期末，公司存货跌价准备分别为 1，278.13 万元、2，381.29 万元、           敷陈期各期末，公司存货跌价准备举座计提比例与同行业可比公司的比较情        况如下：          公司称号          2024 年 6 月末       2023 年末             2022 年末          2021 年末 北京开阔深度信息期间股份有限公司                  向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录  公司称号     2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末       2021 年末  星网锐捷            3.38%             3.37%        2.85%         2.21%   任子行            9.40%            10.53%        8.71%         1.22%  天邑股份            4.52%             3.27%        2.65%         1.43%  迪普科技            5.48%             5.19%        5.93%         6.11%   东方通            9.47%            16.32%        0.64%         0.84%  恒为科技           14.65%            13.99%        9.02%         3.02%  中新赛克           10.85%            11.59%       10.47%        10.22%   平均值           8.25%             9.18%        5.75%         3.58%   刊行东谈主           18.13%            11.81%       8.00%         6.59%   注：数据来源于相干公司按期敷陈、招股说明书等公开汉典   由上表可知，敷陈期各期末，同行业可比公司存货跌价准备计提比例平均值 分别为 3.58%、5.75%、9.18%和 8.25%，公司敷陈期各期末计提比例分别为 6.59%、                                                           单元：万元    款式     2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末       2021 年末 留抵税额              4.02             49.08      1，050.64       181.16 待退企业所得税                 -          79.79 中介机构用度          111.32            101.89             -       692.51    算计           115.34            230.75      1，050.64       873.67   敷陈期各期末，公司的其他流动资产分别为 873.67 万元、1，050.64 万元、 预支的中介机构用度。公司 2020 年度启动 IPO、2023 年启动本次再融资，将直 接相干的司帐师、讼师等用度计入其他流动资产。2022 年末，公司留抵税额有 所增多，主如果因为跟着公司业务范围扩大，外部存货采购范围增多，留抵进项 税额增多所致。    （二）非流动资产构因素析   敷陈期各期末，公司非流动资产范围及组成情况如下：     北京开阔深度信息期间股份有限公司                               向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                                                        单元：万元   款式                 金额          占比          金额           占比          金额          占比           金额         占比 持久股权投资                 -         -            -             -          -           -             -         - 其他权益器用投资        3，000.00    27.96%     3，000.00      32.50%            -           -             -         -  固定资产           1，482.63    13.82%     1，071.20      11.60%      621.57      10.63%       252.52      24.82%  在建工程                  -         -            -             -    577.85       9.89%              -         -  使用权资产          2，543.64    23.71%     2，889.01      31.29%     3，681.66     62.99%       174.82      17.18%  无形资产            566.09      5.28%       24.22       0.26%         2.00       0.03%        13.00       1.28%  开发开销            410.05      3.83% 持久待摊用度           657.81      6.13%      759.01       8.22%             -           -        4.53       0.44% 递延所得税资产         1，548.41    14.43%     1，416.10      15.34%      811.36      13.88%       572.76      56.28% 其他非流动资产          519.40      4.84%       72.00       0.78%       150.83       2.58%              -         - 非流动资产算计     10，728.03      100.00%     9，231.53    100.00%      5，845.27   100.00%       1，017.62    100.00%          敷陈期各期末，公司非流动资产主要为其他权益器用投资、固定资产、使用     权资产、递延所得税资产等。          公司于 2018 年出资 150 万元参股投资北京华智轨谈交通科技有限公司，持     股比例 30%，该公司定位于轨谈交通相干设备的销售及作事，由于策动情况欠佳，     公司已于 2020 年末对该笔持久股权投资已全额计提减值准备。          其他权益器用投资相干情况参见本召募说明书节录“第四节 财务司帐信息     与料理层分析”之“七、财务气象分析”之“（六）财务性投资情况”。          敷陈期各期末，公司固定资产组成情况如下所示：                                                                                        单元：万元            款式              2024 年 6 月末            2023 年末         2022 年末              2021 年末          器用器具                        21.71             21.71               25.32             25.32     原值          电子设备                    4，192.70           3，494.47           3，535.07           3，273.25 北京开阔深度信息期间股份有限公司                    向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录       款式        2024 年 6 月末     2023 年末         2022 年末          2021 年末      运载器用              78.03          78.03           78.03           23.53      办公产物偏激他           89.65          88.42          108.26           86.89         算计          4，382.08        3，682.63       3，746.68         3，409.00      器用器具              20.59          20.31           24.32           23.02      电子设备           2，798.45        2，523.81       3，002.49         3，041.24 累计      运载器用              40.56          35.10           24.20           22.36 折旧      办公产物偏激他           39.85          32.21           74.10           69.87         算计          2，899.45        2，611.43       3，125.11         3，156.48      器用器具               1.12           1.40              1.01             2.31      电子设备           1，394.25         970.67          532.58          232.01 账面      运载器用              37.46          42.92           53.82               1.18 价值      办公产物偏激他           49.79          56.22           34.16           17.03         算计          1，482.63        1，071.20         621.57           252.52      限制 2024 年 6 月末，公司固定资产原值为 4，382.08 万元，主要为各样日常 策动以及研发测试所用电子设备。公司分娩策动具有“轻资产”特色，固定资产 范围举座相对较小。敷陈期各期末，公司固定资产使用气象邃密，不存在减值迹 象。      敷陈期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                  单元：万元       款式       2024 年 6 月末     2023 年末         2022 年末          2021 年末      办公区装修               -                -        577.85                  -      敷陈期各期末，公司在建工程分别为 0 万元、577.85 万元、0 万元和 0 万元， 占当期非流动资产比例分别为 0%、9.89%、0%和 0%。2022 年末在建工程余额 系公司对新租出办公场所进行装修所致，限制敷陈期末，已转入持久待摊用度。 敷陈期各期末，在建工程不存在线路减值迹象，未计提减值准备。      敷陈期各期末，公司使用权资产情况如下： 北京开阔深度信息期间股份有限公司                      向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                                 单元：万元       款式         2024 年 6 月末     2023 年末         2022 年末       2021 年末   房屋及建筑物              2，543.64        2，889.01      3，681.66       174.82 资产的比例为 23.71%，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新改造的《企业司帐准则 第 21 号——租出》，除采纳简化处理的短期租出和廉价值资产租出外，在租出 期脱手日，公司对租出阐明使用权资产和租出欠债。上述使用权资产均为公司租 赁的房屋建筑物，按照成本进行启动计量，并按照直线法计提折旧。    敷陈期各期末，公司无形资产组成情况如下：                                                                 单元：万元       款式         2024 年 6 月末     2023 年末         2022 年末       2021 年末            原值        1，072.24          518.32        494.44        493.86  软件    累计摊销            506.14          494.10        492.44        480.86        账面价值            566.09           24.22          2.00         13.00    敷陈期各期末，公司无形资产主要为外购的各样办公及研发用软件，各期末 原值分别为 493.86 万元、494.44 万元、518.32 万元和 1，072.24 万元。2024 年上 半年，公司加大研发插足，外购软件较多。敷陈期各期末，公司的无形资产使用 气象邃密，不存在减值迹象。    敷陈期各期末，公司持久待摊用度主要系租入办公场所的装修改良开销，各 期末账面价值分别为 4.53 万元、0 万元、759.01 万元和 657.81 万元，2023 年末、    敷陈期各期末，公司递延所得税资产组成情况如下表：                                                                 单元：万元       款式        2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末       2021 年末        北京开阔深度信息期间股份有限公司                            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录             款式            2024 年 6 月末        2023 年末              2022 年末           2021 年末          信用减值准备                  454.12             372.39                 306.19         219.34          资产减值准备                  545.59             471.82                 412.41         243.07          可抵扣耗损                         -                   -                78.84         109.85         新租出准则税会差            异           股份支付                   126.67             104.70                      -              -             算计                  1，548.41           1，416.10                811.36         572.76           敷陈期各期末，公司递延所得税资产分别为 572.76 万元、811.36 万元、        减值准备、新租出准则税会各异以及可抵扣耗损所产生，均为暂时性各异，不存        在不可抵扣将来应征税所得税额的风险。           敷陈期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 0 万元、150.83 万元、72.00        万元和 519.40 万元，其他非流动资产为公司预支设备款项。            （三）欠债组成及款式分析           敷陈期各期末，公司欠债具体组成情况如下：                                                                                         单元：万元  款式           金额          占比          金额          占比               金额             占比         金额         占比 流动欠债      14，572.73    85.70%    23，161.27        89.32%       20，352.40       87.01%   21，879.09     99.72% 非流动欠债      2，431.68    14.30%     2，769.08        10.68%        3，038.24       12.99%      62.34      0.28% 欠债算计      17，004.41   100.00%    25，930.35    100.00%          23，390.64     100.00%    21，941.42   100.00%           敷陈期各期末，公司欠债组成中主要为流动欠债，各期末占比分别为           敷陈期各期末，公司流动欠债及组成情况如下：         北京开阔深度信息期间股份有限公司                              向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                                                        单元：万元  款式             金额          占比            金额              占比          金额          占比         金额        占比  应付账款       8，983.68    61.65%       11，061.18        47.76%    11，580.97     56.90%   12，645.39      57.80%  合同欠债       3，028.02    20.78%        7，848.31        33.89%     5，703.04     28.02%    5，266.75      24.07% 应付职工薪酬       963.24      6.61%        3，113.51        13.44%     1，852.67      9.10%    3，135.18      14.33%  应交税费        746.87      5.13%          105.05        0.45%       400.52       1.97%     575.49       2.63% 其他应付款        113.02      0.78%          322.32        1.39%       162.84       0.80%     152.52       0.70% 一年内到期的  非流动欠债  算计        14，572.73   100.00%       23，161.27    100.00%       20，352.40   100.00%    21，879.09   100.00%            敷陈期各期末，公司流动负借主要包括应付账款、合同欠债、应付职工薪酬         以及应交税费等。            （1）应付账款            敷陈期各期末，公司应付账款具体组成情况如下：                                                                                        单元：万元             款式          2024 年 6 月末           2023 年末             2022 年末          2021 年末         采购商品及劳务                  8，980.29         11，024.21           11，574.19        12，546.91             其他                      3.39                36.97               6.79           98.49             算计                   8，983.68         11，061.18           11，580.97        12，645.39            敷陈期各期末，应付账款主要为应付采购商品及劳务款项，公司应付账款金         额分别为 12，645.39 万元、11，580.97 万元、11，061.18 万元和 8，983.68 万元，各期         末应付账款余额相对沉稳，占流动欠债的比例分别为 57.80%、56.90%、47.76%         和 61.65%，举座相对沉稳。            （2）合同欠债            敷陈期各期末，公司的合同欠债为预获利款，主要为尚未进行款式验收、尚         未得志收入阐明条件的合同程度款。具体组成情况如下：                                                                                        单元：万元             性质          2024 年 6 月末           2023 年末             2022 年末          2021 年末   北京开阔深度信息期间股份有限公司                       向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录        性质     2024 年 6 月末       2023 年末             2022 年末           2021 年末        预获利款        3，028.02             7，848.31        5，703.04           5，266.75        算计          3，028.02             7，848.31        5，703.04           5，266.75        公司敷陈期各期末合同欠债金额分别为 5，266.75 万元、5，703.04 万元、   而增多；2024 年 6 月末，受中国出动 2023 年至 2024 年 DPI 集采招标结果延迟   至 2024 年 5 月公告影响，相干款式签约延迟，公司预收客户货款减少。        敷陈期内，公司合同欠债余额与营业收入、应收账款及合同资产余额的比例   关系举座相对沉稳，具体情况如下：                                                                           单元：万元        款式                               2023 年末/度       2023 年末/度          2023 年末/度                      /1-6 月 合同欠债                    3，028.02             7，848.31          5，703.04          5，266.75 应收账款及合同资产余额            27，853.88            27，076.08         25，369.28         17，340.10 合同欠债占应收账款及合同 资产的比例 营业收入                   23，629.37            52，049.97         44，928.22         40，974.60 合同欠债占营业收入的比例             12.81%               15.08%            12.69%            12.85%        由上表可知，2021-2023 年末合同欠债余额占应收账款及合同资产余额的比   例在 22-30%傍边，举座相对沉稳，2024 年 6 月末合同欠债余额占应收账款及合   同资产余额比例有所下降，主要受中国出动 2023 年至 2024 年 DPI 集采招标结   果延迟至 2024 年 5 月公告影响，2024 年 1-6 月签约合同减少导致公司预收客户   货款有所下降。敷陈期各期末公司合同欠债余额占营业收入的比例在 12%-15%   傍边，举座相对沉稳。        公司下搭客户主要为电信运营商，公司深耕相干业务界限多年，已经积存了   熟谙沉稳的期间以及丰富的托福告戒，敷陈期内不存在因款式执行导致合同欠债   送还的情形。        （3）应付职工薪酬        敷陈期各期末，公司的应付职工薪酬具体组成情况如下： 北京开阔深度信息期间股份有限公司                             向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                                              单元：万元        款式         2024 年 6 月末                2023 年末         2022 年末          2021 年末 短期薪酬                           908.47           3，059.81        1，805.56        3，090.02 下野后福利-设定提存计 划 算计                             963.24           3，113.51        1，852.67        3，135.18      敷陈期各期末，公司应付职工薪酬分别为 3，135.18 万元、1，852.67 万元、 营功绩不足预期，公司年终奖举座有所下降，应付职工薪酬金额有所下降。2024 年 6 月末，公司上半年功绩不足预期，举座应付职工薪酬金额有所下降。      （4）应交税费      敷陈期各期末，公司应交税费的结构如下表所示：                                                                              单元：万元      款式      2024 年 6 月末           2023 年末                 2022 年末           2021 年末 升值税                384.42                     49.41            230.91            213.29 企业所得税              192.01                         -             81.25            283.72 个东谈主所得税              121.78                     46.68             47.12             43.07 城市爱戴诱导税             26.91                      2.54             15.67             14.92 印花税                  2.53                      4.50             14.32              9.82 陶冶费附加               11.53                      1.17              6.71              6.40 地方陶冶费附加              7.69                      0.78              4.48              4.27 其他                         -                      -              0.07                   -      算计            746.87                    105.05            400.52            575.49      敷陈期各期末，公司应交税费金额分别为 575.49 万元、400.52 万元、105.05 万元和 746.87 万元，主要为应交升值税、企业所得税及个东谈主所得税等。      （5）其他应付款         北京开阔深度信息期间股份有限公司                         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录           敷陈期各期末，公司其他应付款分别为 152.52 万元、162.84 万元、322.32         万元和 113.02 万元，占流动欠债的比例分别 0.70%、0.80%、1.39%和 0.78%，各         期末其他应付款主要为应付职工报销款等。           （6）一年内到期的非流动欠债           公司 2024 年 6 月末，一年内到期的非流动欠债余额为 737.88 万元，系公司         自 2021 年 1 月 1 日起执行新改造的《企业司帐准则第 21 号——租出》而产生的         一年内到期的租出欠债。           敷陈期各期末，公司非流动欠债及组成情况如下：                                                                                 单元：万元  非流动欠债               金额         占比           金额            占比           金额       占比        金额         占比 租出欠债          1，972.08    81.10%       2，301.78    83.12%    3，036.75     99.95%     44.59     71.52% 递延所得税欠债        459.60     18.90%         467.30    16.88%         1.49     0.05%     17.75     28.48%    算计         2，431.68   100.00%       2，769.08   100.00%    3，038.24    100.00%     62.34    100.00%           （1）租出欠债           公司 2024 年 6 月末租出欠债余额为 1，972.08 万元，占公司非流动欠债的比         例为 81.10%，系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新改造的《企业司帐准则第 21         号——租出》，除采纳简化处理的短期租出和廉价值资产租出外，在租出期脱手         日，公司对租出阐明使用权资产和租出欠债。2022 年末，公司租出欠债有所增         加系新租出办公场所所致。           （2）递延所得税欠债           敷陈期各期末，公司递延所得税欠债具体组成情况如下：                                                                                 单元：万元              款式               2024 年 6 月末         2023 年末         2022 年末       2021 年末         新租出准则税会各异                    381.55            433.35               -             -          公允价值变动收益                     78.05              33.95           1.49      17.75  北京开阔深度信息期间股份有限公司                        向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录        算计                   459.60             467.30         1.49          17.75     公司递延所得税负借主要由租出事项形成，具体情况详见本召募说明书节录  “第四节 财务司帐信息与料理层分析”之“六、症结司帐政策、司帐测度变更  及司帐差错更正”。      （四）偿债才略分析     敷陈期内，公司各项偿债才略财务方针如下：       款式             2024 年 6 月末            2023 年末       2022 年末         2021 年末 流动比率（倍）                          7.60            5.21            5.70               2.68 速动比率（倍）                          6.58            4.32            4.31               1.81 资产欠债率（合并报表）（%）                  14.00           19.96          19.18              36.75       款式             2024 年 1-6 月           2023 年度       2022 年度         2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）                 4，425.46        7，812.92       5，576.48        6，879.40 利息保障倍数（倍）                       44.39           33.76          90.34          576.63     敷陈期各期末，公司流动比率分别为 2.68 倍、5.70 倍、5.21 倍和 7.60 倍，  速动比率分别为 1.81 倍、4.31 倍、4.32 倍和 6.58 倍，资产欠债率分别为 36.75%、     敷陈期内，公司分娩策动范围不停扩大，策动情况不竭向好，利息保障倍数  保持在较高水平，流动比率、速动比率以及资产欠债率等偿债才略方针不竭优化。     公司流动比率、速动比率及资产欠债率与同行业可比公司的比较情况如下：   财务方针        公司称号        2024 年 6 月末        2023 年末      2022 年末       2021 年末               星网锐捷                   1.78          1.90       2.04           1.61               任子行                    1.37          1.52       1.62           1.50  流动比率（倍）      天邑股份                   3.61          3.16       2.88           2.74               迪普科技                   7.13          6.10       7.35           8.21               东方通                    8.45          9.15       2.73           3.02 北京开阔深度信息期间股份有限公司                 向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录  财务方针       公司称号     2024 年 6 月末    2023 年末     2022 年末    2021 年末             恒为科技             2.84        1.83       2.78       2.75             中新赛克             3.57        3.93       4.10       3.94            可比公司均值            4.11        3.94       3.36       3.40              刊行东谈主             7.60        5.21       5.70       2.68             星网锐捷             1.05        1.20       1.16       0.83              任子行             0.98        1.16       1.21       0.97             天邑股份             1.93        1.55       1.38       1.46             迪普科技             6.31        5.46       6.70       7.66 速动比率（倍）      东方通             7.54        8.63       2.46       2.78             恒为科技             1.98        1.47       1.73       1.48             中新赛克             3.00        3.33       3.34       3.87            可比公司均值            3.26        3.26       2.57       2.72              刊行东谈主             6.58        4.32       4.31       1.81             星网锐捷          42.87%       40.93%     39.89%     49.18%              任子行          47.73%       45.16%     45.13%     46.30%             天邑股份          21.81%       25.19%     29.35%     32.42%             迪普科技          13.50%       15.74%     12.88%     11.92% 资产欠债率              东方通           9.09%       8.88%      17.74%     15.49% （合并）             恒为科技          27.98%       44.49%     25.92%     27.30%             中新赛克          23.98%       22.10%     20.70%     22.37%            可比公司均值         26.71%      28.93%     27.37%      29.28%              刊行东谈主          14.00%      19.96%     19.18%      36.75%   注：数据来源于招股说明书、按期敷陈等公开数据    敷陈期各期末，同行业可比公司的流动比率平均值分别为 3.40 倍、3.36 倍、 同行业可比公司速动比率平均值分别为 2.72 倍、2.57 倍、2.60 倍和 3.26 倍，发 行东谈主速动比率分别为 1.81 倍、4.31 次、4.32 倍和 6.58 倍；同行业可比公司资产 欠债率平均值分别为 29.28%、27.37%、29.69%和 26.71%，刊行东谈主资产欠债率分 别为 36.75%、19.18%、19.96%和 14.00%。    自上市以来，刊行东谈主各项偿债才略均有所增强，2022 年以来公司偿债才略 方针优于可比公司平均水平。 北京开阔深度信息期间股份有限公司                   向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （五）资产盘活才略分析   敷陈期内，公司资产盘活才略主要财务方针如下：     款式       2024 年 1-6 月         2023 年度          2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）            0.86               1.98             2.10           2.65 存货盘活率（次）              0.53               0.99             0.96           1.12   敷陈期内，公司的应收账款盘活率分别为 2.65 次、2.10 次、1.98 次及 0.86 次，应收账款盘活率总体保持在较高水平。公司各期末应收账款客户主要为电信 运营商，客户信誉邃密，支付才略较强，举座回款风险相对较小。   敷陈期内，公司存货盘活率分别为 1.12 次、0.96 次、0.99 次及 0.53 次，报 告期内存货盘活率水平有所下降，主要系公司根据在手订单范围及阛阓环境，公 司休养原材料、库存商品的相干备货范围所致。   总体而言，公司敷陈期内应收账款盘活率、存货盘活率与公司资产结构、业 务模式、行业地位及竞争上风等相匹配。   公司应收账款盘活率、存货盘活率与同行业可比上市公司比较情况如下：   财务方针     公司称号      2024 年 1-6 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度            星网锐捷                   2.53          7.42         8.52        7.31            任子行                    0.22          1.30         1.52        1.40            天邑股份                   1.88          5.01         6.22        5.62            迪普科技                   3.74          7.68         9.63       14.44 应收账款盘活率    东方通                    0.21          0.59         1.00        1.18 （次）            恒为科技                   1.33          1.90         2.52        2.65            中新赛克                   0.45          1.80         1.13        1.74            可比公司均             注                     0.55          1.40         1.54        1.74            值 2            刊行东谈主                    0.86          1.98         2.10        2.65 存货盘活率（次） 星网锐捷                     1.09          2.22         2.22        2.70 北京开阔深度信息期间股份有限公司                 向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   财务方针       公司称号    2024 年 1-6 月      2023 年度    2022 年度    2021 年度             任子行                 0.24       1.40       1.14       1.27             天邑股份                0.85       1.81       2.01       2.11             迪普科技                0.43       0.97       1.10       1.35             东方通                 0.21       1.33       2.74       2.34             恒为科技                0.99       0.91       0.84       0.90             中新赛克                0.19       0.49       0.54       0.88             可比公司均             值             刊行东谈主                 0.53       0.99       0.96       1.12 注 1：数据来源于招股说明书、按期敷陈等公开数据。应收账款盘活率、存货盘活率未年化。 注 2：敷陈期内，迪普科技、星网锐捷应收账款盘活率分别为 14.44 次、9.63 次、7.68 次和 技、星网锐捷部分销售采纳渠谈销售模式，通过总代理商先款后货的方式开展，导致应收账 款盘活率较高；天邑股份系非款式制模式销售产品，在产品现场施工、验收等过程中与公司 模式各异较大；此处平均值系剔除迪普科技、星网锐捷和天邑股份影响后策动所得。    敷陈期内，剔除迪普科技等公司影响后，同行业可比公司的应收账款盘活率 平均值分别为 1.74 次、1.54 次、1.40 次和 0.55 次，相应的，公司应收账款盘活 率分别为 2.65 次、2.10 次、1.98 次和 0.86 次，公司应收账款盘流水平举座优于 同行业可比公司平均值。2024 年 6 月末，由于公司下搭客户平方在完成合同约 界说务的 12 个月内完成相应款项支付责任，限制敷陈期末相干款式款项尚在支 付周期内，下搭客户主要鄙人半年进行款项结算，导致应收账款盘活率下降，与 同行业可比公司变动趋势一致。    敷陈期内，同行业可比公司的存货盘活率平均值分别为 1.65 次、1.51 次、 低于同行业可比公司平均水平，与迪普科技、恒为科技、中新赛克等公司的盘活 水平较为接近。    公司业务时刻周期较长，从高性能 DPI 探针设备的备货分娩到各样物质发 货、装置、调试、派遣测试、直至最终完成验收平方周期较长，径直导致公司的 存货中合同践约成本（款式成本）金额较高，存货盘活率相对较低。 北京开阔深度信息期间股份有限公司            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录      （六）财务性投资情况      根据《注册料理办法》，上市公司向不特定对象刊行可转债的：“除金融类 企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次 召募资金使用不得为持有财务性投资，不得径直或者波折投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司。”      根据《〈上市公司证券刊行注册料理办法〉第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相干规矩的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号》相干规矩：      （1）财务性投资的类型包括不限于投资类金融业务、非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）、与公司主营 业务无关的股权投资、投资产业基金、并购基金、拆借资金、托福贷款、购买收 益波动大且风险较高的金融产品等；      （2）围绕产业链凹凸游以获取期间、原料或者渠谈为目的的产业投资，以 收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、托福贷 款，如稳健公司主营业务及计谋发展标的，不界定为财务性投资；      此外，对金额较大的解释为：公司已持有和拟持有的财务性投资金额起头公 司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金 融业务的投资金额）。      敷陈期末，公司不存在财务性投资，具体情况如下：                                                  单元：万元                                                财务性投资占包摄于 序号         款式      账面价值          财务性投资金额                                                 母公司净资产比例       算计             55，141.97             -             -      北京开阔深度信息期间股份有限公司                     向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录        限制 2024 年 6 月 30 日，公司来回性金融资产均为低风险、收益相对沉稳、      流动性强的金融产品，具体明细如下：                                                                   单元：万元                                                   估量收益率（年化）/         是否属于 序号         产品称号           金额              产品期限                                                     功绩比较基准           高风险                                      无固按期限（目                                       前可赎回）       月月赢 15 号连络资产管                  无固按期限（目       理辩论                             前可赎回）       月月赢 13 号连络资产管                  无固按期限（目       理辩论                             前可赎回）       华安安赢 2 号连络资产管                  无固按期限（目       理辩论                             前可赎回）       国寿资产-泉源 2161 保障                无固按期限（目       资产料理产品                          前可赎回）                                      无固按期限（目      中国东谈主民银行公布的                                       前可赎回）       同期 7 天见告入款利率       华安证券尊享季季赢 1 号                  无固按期限（目       连络资产料理辩论                        前可赎回）       华安搭理恒赢 3 号连络资                  无固按期限（目       产料理辩论                           前可赎回）       龙鼎金双利看涨定制 471       期(46 天)收益凭证       龙鼎金双利看涨 459 期       （32 天）收益凭证       龙鼎金双利看涨定制 395       期(95 天)收益凭证产品       龙鼎定制 1215 期收益凭       证产品       龙鼎定制 1216 期收益凭       证产品       涨跌宝看涨鲨鱼鳍 320 期       （SGE 黄金 9999）       招商银行智汇系列看跌两       层区间 30 天结构性入款       阳光金丰利乐享 40 期（机       构专享）       中邮搭理邮银金钱·隆运                                      无固按期限（目                                       前可赎回）       民币搭理产品       阳光金创利稳健乐享日开                    无固按期限（目       中邮搭理隆运机动最短持       有期 7 天 8 号（招享）      北京开阔深度信息期间股份有限公司                    向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                  估量收益率（年化）/      是否属于 序号        产品称号           金额              产品期限                                                    功绩比较基准        高风险                                     无固按期限（目                                      前可赎回）       光大搭理阳光金丰利乐享       增利稳健乐享天天购 2 号       (60 天最低持有)       交银搭理灵动慧利日开 3       号 30 天持有期安鑫版       京华远见诚享 14 天持有                 无固按期限（目       期                              前可赎回）                                                  中证同行存单 AAA                                     无固按期限（目      指数*50%+东谈主民银行                                      前可赎回）       公布的一年期按期存                                                    款利率*50%       京华远见天天金 2 号 C 类               无固按期限（目       份额                             前可赎回）                                     无固按期限（目                                      前可赎回）       中银搭理-悦享（90 天持有       期）02（招享）       创利稳健乐享 1 号（90 天       最低持有）          算计             51，061.00                    -         注1：本表与上表差额部分为来回性金融资产计提的公允价值变动损益。         注2：根据华安周周赢1号连络资产料理辩论、华安安赢2号连络资产料理辩论、月月赢      益类资产投资/债券投资为主，固定收益类资产比例为资产总值的80%-100%。        综上，公司购买的搭理产品主要为风险低、收益沉稳、流动性强的收益凭证、      资产料理辩论等搭理产品，产品期限均较短或公司目下可随时赎回，同期，相干      产品均属于低风险或中低风险、收益较沉稳的产品，不属于“收益波动大且风险      较高的金融产品”，不属于财务性投资。        限制敷陈期期末，公司其他应收款账面价值为 445.28 万元，主要为投标保      证金和房屋租出押金，不属于财务性投资。        限制敷陈期期末，公司其他流动资产账面价值为 115.34 万元，主要为待抵      扣升值税进项税、中介机构用度，不属于财务性投资。 北京开阔深度信息期间股份有限公司                向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   限制敷陈期末，公司持久股权投资原值为 97.45 万元，系华智轨谈投资款， 公司针对此投资款已全额计提减值准备，账面价值为 0 万元。华智轨谈定位于轨 谈交通相干设备的销售及工功课务，刊行东谈主 2018 年辩论将冷存储相干期间效果 应用于轨谈交通界限，因而与珠海横琴中铁本钱控股有限公司、北京鑫瑞明卫星 通讯有限公司共同出资建树华智轨谈，华智轨谈注册本钱 500 万元，公司持股比 例 30%。限制敷陈期期末，因策动欠安已全额计提减值，公司投资华智轨谈出于 业务拓展酌量，不属于财务性投资。   限制敷陈期末，公司其他权益器用投资账面价值为 3，000 万元，具体情况如 下：                                                 单元：万元  款式      期末余额           主营业务           不属于财务性投资的原因                     为金融及产业界限提供基     公司利用数库在机器学习期间上的优 数库（上海） 科技有限公司                     品与系统作事          拓展销售渠谈。 中科视拓（北                              公司借助中科视拓在机器学习、东谈主工 京）科技有限   1，000.00   东谈主工智能期间扩充及应用     智能界限的丰厚积存，对现存的网罗   公司                                安全产品进行期间迭代与升级。  算计      3，000.00   -   由上表，公司上述投资属于围绕产业链凹凸游以获取期间、原料或者渠谈为 目的的产业投资，稳健公司主营业务及计谋发展标的，不属于财务性投资。   限制敷陈期末，公司不存在融资租出、交易保理和小贷业务等类金融业务。   要而言之，限制最近一期末，公司未持有金额较大的财务性投资。 八、盈利才略分析   敷陈期内，公司的策动功绩情况如下：        北京开阔深度信息期间股份有限公司                          向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                                                   单元：万元                款式              2024 年 1-6 月      2023 年度             2022 年度      2021 年度              营业收入                  23，629.37         52，049.97        44，928.22    40，974.60              营业利润                    3，519.02         5，252.11         5，033.89      6，297.86              利润总额                    3，521.99         6，237.60         4，980.39      6，440.65               净利润                    3，396.75         6，290.03         4，742.89      5，805.00        包摄于母公司股东的净利润                  3，406.10         6，290.98         4，750.35      5，845.62           （一）营业收入分析          敷陈期内，公司营业收入偏激组成情况如下：                                                                                   单元：万元   款式           金额         占比         金额              占比        金额            占比          金额          占比 主营业务收入   23，629.37   100.00%   52，049.97    100.00%      44，928.22      100.00%    40，974.60    100.00% 营业收入算计   23，629.37   100.00%   52，049.97    100.00%      44，928.22     100.00%     40，974.60    100.00%          敷陈期内，公司营业收入分别为 40，974.60 万元、44，928.22 万元、52，049.97        万元以及 23，629.37 万元，举座呈现稳步增长趋势，其增长主要由于连年来国度        层面重心鼓励“宽带中国”、“新基建”等计谋，电信运营商不竭扩大“智能管        谈”互联网诱导范围，而公司相干产品能够契合相干产业政策需要所致。          跟着“提速降费”产业政策深化执行，下流运营商客户已迟缓进入 400GE        链路新时期，公司顺应 400GE 链路新需求的 HDT9000 产品目下已迟缓推向阛阓；        同期，在网罗安全相干产业政策的不竭救援及工信部等专揽部门的安全合规要求        下，运营商网罗安全诱导的新需求将不竭攀升，公司本次募投款式对网罗安全类        产品的研发与鼓励，将大大推动安全类产品功绩的不竭增长；此外，公司已辩论        在车联网安全、数据安全界限进行布局，全场合立花式推升公司安全产品的阛阓        地位，扩大公司主营业务收入的增长渠谈。          敷陈期内，公司的销售模式不错分为径直销售和非径直销售，径直销售是指        公司径直与产品的结尾用户订立合同，合同的销售敌手方为公司产品的径直使用        北京开阔深度信息期间股份有限公司                                  向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录        者；非径直销售是指公司不径直与结尾用户订立合同、托福产品，而由渠谈商采        购公司产品后通过本人款式集成或转卖的方式最终托福给结尾客户。敷陈期内，        公司径直销售及非径直销售的占比情况如下：                                                                                           单元：万元  销售方式             金额            占比            金额          占比           金额              占比           金额            占比  径直销售     23，432.44       99.17%      50，805.86     97.61%      44，120.23        98.20%   39，968.78         97.55%  非径直销售      196.93          0.83%      1，244.11         2.39%       807.99       1.80%        1，005.82       2.45%   算计      23，629.37     100.00%       52，049.97    100.00%      44，928.22     100.00%     40，974.60        100.00%           敷陈期内，公司非径直销售的收入金额分别为 1，005.82 万元、807.99 万元、        举座占比较小。           （1）主营业务收入按产品类别分析           敷陈期内，公司采纳“以汇集料理系统为基础，全场合拓展蔓延”的业务发        展模式，不竭丰富产品种类，公司主营业务收入按产品类别组成情况列示如下：                                                                                           单元：万元    款式                  金额             占比            金额            占比          金额          占比            金额          占比 网罗可视化料理决策       12，506.13       52.93%       31，519.40     60.56% 25，122.99         55.92% 24，931.32         60.85% 信息安全谨防料理决策       7，504.00       31.76%       12，569.10     24.15% 10，850.99         24.15%      9，894.08     24.15% 大数据料理决策          2，652.78       11.23%        6，510.58     12.51%     4，348.06        9.68%     3，147.00      7.68% 其他产品              966.46            4.09%     1，450.88      2.79%     4，606.17      10.25%      3，002.20      7.33%    算计           23，629.37      100.00%       52，049.97    100.00% 44，928.22       100.00% 40，974.60         100.00%           由上表可知，公司敷陈期内网罗可视化及信息安全谨防料理决策两类产品合        计收入占比分别为 85.00%、80.07%、84.70%以及 84.69%，是公司主营业务收入        的主要组成部分。      北京开阔深度信息期间股份有限公司                         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录          敷陈期内，公司网罗可视化业务稳步增长，同期，公司还依托本人在网罗可      视化料理决策上的上风，向信息安全谨防料理决策方面不停进行横向拓展，相干      业务收入在敷陈期内不竭增长，系公司凭借本人产品上风，不停开拓运营商阛阓      所致。          敷陈期内，公司大数据料理决策营业收入分别为 3，147.00 万元、4，348.06 万      元、6，510.58 万元和 2，652.78 万元。跟着运营商客户对数据分析等需求的不停提      升，敷陈期内公司大数据料理决策收入举座呈增多趋势，2021-2023 年复合增长      率达 43.83%。          公司其他产品收入主要为中枢网信令及中间件应用软件产品、互联网缓存及      CDN 等业务，收入占比较低。          （2）主营业务收入按区域分析          敷陈期内，公司主营业务收入按区域分类组成情况如下所示：                                                                            单元：万元 款式        金额         占比         金额         占比           金额         占比          金额         占比 华东     9，266.55    39.22%   17，085.86      32.83%   12，610.15    28.07%    12，264.25    29.93% 华北     3，748.88    15.87%   11，973.57      23.00%   11，136.52    24.79%     9，711.26    23.70% 西南     1，409.97     5.97%    6，069.04      11.66%    3，422.66      7.62%    3，576.52      8.73% 华南     6，702.52    28.37%    5，668.10      10.89%    8，540.93    19.01%     6，510.48    15.89% 华中      283.98      1.20%    5，464.56      10.50%    3，722.90      8.29%    3，997.83      9.76% 西北     1，832.86     7.76%    3，510.02      6.74%     2，735.30      6.09%    3，264.93      7.97% 东北      384.60      1.63%    2，278.83      4.38%     2，759.75      6.14%    1，649.33      4.03% 算计    23，629.37   100.00%   52，049.97   100.00%     44，928.22   100.00%    40，974.60   100.00%          敷陈期内，华东、华北、华中、华南四个地区由于社会经济生计相对弘扬、      互联网普及率高、网民范围以及互联网基础设施诱导水平相对较高，因此上述四      个地区收入占比相对较高，敷陈期内算计收入占比分别为 79.28%、80.15%和        北京开阔深度信息期间股份有限公司                                    向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录           公司敷陈期内在西南、西北及东北等区域阛阓的业务范围总体有所增多，报        告期各期，销售收入分别为 8，490.78 万元、8，917.71 万元、11，857.88 万元和 3，627.43        万元。             （3）主营业务收入按季度分析           敷陈期内，公司主营业务收入按季度漫衍情况如下：                                                                                            单元：万元  款式           金额             占比            金额             占比             金额          占比          金额          占比 第一季度      8，682.44        36.74%       7，607.11       14.62%         5，841.29     13.00%     4，928.27    12.03% 第二季度     14，946.93        63.26%      16，711.09       32.11%        13，158.93     29.29%    12，763.58    31.15% 第三季度             -             -      12，532.21       24.08%         6，395.29     14.23%     6，665.51    16.27% 第四季度             -             -      15，199.55       29.20%        19，532.70     43.48%   16，617.24     40.55%  所有      23，629.37       100.00%      52，049.97      100.00%        44，928.22    100.00%    40，974.60   100.00%           公司敷陈期内客户以各地运营商为主，该等客户平方执行严格预算料理轨制        和辘集采购轨制，平方在上半年对全年的投资和采购进行联想，并在年中或下半        年进行招投标责任及款式验收、结算等责任，因而导致公司主营业务收入呈现一        定程度的季节性波动。2021-2023 年度，公司各年下半年主营业务收入占比分别        为 56.82%、57.71%和 53.28%，稳健公司所处行业以及客户的采购诱导特色。             （二）营业成天职析           敷陈期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                                            单元：万元   款式                金额           占比             金额              占比          金额          占比        金额          占比 主营业务成本       10，983.18      100.00%      26，277.91        100.00%    23，637.26   100.00%   19，267.24    100.00%   所有         10，983.18     100.00%       26，277.91        100.00%    23，637.26   100.00%   19，267.24    100.00%           敷陈期内，公司营业成本由主营业务成本所组成，与公司营业收入组成相匹        配。         北京开阔深度信息期间股份有限公司                                     向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录             敷陈期内，公司的主营业务成本按产品类别列示如下：                                                                                                  单元：万元        款式                     金额              占比            金额             占比           金额          占比           金额         占比 网罗可视化料理决策          6，147.65         55.97%       15，741.75    59.90%      13，786.36       58.32%    11，768.23     61.08% 信息安全谨防料理决策         3，523.00         32.08%        8，119.91    30.90%       5，240.56       22.17%     4，034.66     20.94% 大数据料理决策                 440.83       4.01%        1，129.10       4.30%        683.52       2.89%       611.35     3.17% 其他产品                    871.71       7.94%        1，287.15       4.90%     3，926.82       16.61%     2，852.99     14.81%        算计         10，983.18        100.00%       26，277.91 100.00%        23，637.26     100.00%     19，267.24   100.00%             敷陈期内，公司主营业务成本主要由网罗可视化料理决策成本组成，其占主         营业务成本的比例分别为 61.08%、58.32%、59.90%及 55.97%。总体上，各业务         成本与各自产品的主营业务收入占比情况基本保持一致。             （三）营业毛利及毛利率分析             敷陈期内，公司营业毛利的组成情况如下所示：                                                                                                  单元：万元   款式             金额               占比            金额            占比              金额            占比           金额          占比 主营业务毛利      12，646.18        100.00%       25，772.05    100.00%       21，290.96        100.00%     21，707.37    100.00%   算计        12，646.18        100.00%       25，772.05    100.00%       21，290.96     100.00%        21，707.37    100.00%             敷陈期内，公司营业毛利主要来源于主营业务毛利。公司主营业务毛利的构         成情况如下所示：                                                                                                  单元：万元        款式                         金额          占比            金额          占比           金额            占比          金额         占比 网罗可视化料理决策               6，358.48       50.28%   15，777.66     61.22% 11，336.64           53.25% 13，163.09       60.64% 信息安全谨防料理决策              3，980.99       31.48%    4，449.19     17.26%     5，610.43        26.35%     5，859.42    26.99%           北京开阔深度信息期间股份有限公司                                向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录         款式                       金额            占比         金额           占比         金额         占比            金额          占比  大数据料理决策                 2，211.96    17.49%    5，381.48      20.88%   3，664.54    17.21%       2，535.65     11.68%  其他产品                      94.75      0.75%     163.73        0.64%    679.35        3.19%      149.21       0.69%         算计           12，646.18      100.00%   25，772.05     100.00% 21，290.96    100.00% 21，707.37        100.00%              敷陈期内，公司主营业务毛利分别为21，707.37万元、21，290.96万元、25，772.05           万元和12，646.18万元，敷陈期内，举座呈现增长趋势，其中网罗可视化料理决策、           信息安全谨防料理决策、大数据料理决策孝敬的毛利占比各期基本在95%以上，           是公司利润的主要来源。              敷陈期内，公司主营业务毛利率分产品的组成情况如下：      款式                毛利率 收入占比 孝敬率 毛利率 收入占比 孝敬率 毛利率 收入占比 孝敬率 毛利率 收入占比 孝敬率 网罗可视化料理决策       50.84% 52.93% 26.91% 50.06% 60.56% 30.31% 45.12% 55.92% 25.23% 52.80% 60.85% 32.13% 信息安全谨防料理决策 53.05% 31.76% 16.85% 35.40% 24.15%                 8.55% 51.70% 24.15% 12.49% 59.22% 24.15% 14.30%   大数据料理决策       83.38% 11.23%       9.36% 82.66% 12.51% 10.34% 84.28%        9.68%     8.16% 80.57%       7.68%   6.19%    其他产品          9.80%      4.09%   0.40% 11.28%    2.79%     0.31% 14.75% 10.25%      1.51%    4.97%     7.33%   0.36%  主营业务毛利率        53.52% 100.00% 53.52% 49.51% 100.00% 49.51% 47.39% 100.00% 47.39% 52.98% 100.00% 52.98%              由上表可知，公司敷陈期内主营业务毛利率总体随公司新业务拓展情况有所           波动，各期分别为52.98%、47.39%、49.51%和53.52%，具体而言：              （1）网罗可视化料理决策              敷陈期各期，公司网罗可视化料理决策毛利率分别为52.80%、45.12%、           ① 跟着公司硬件DPI系统专用硬件框架及里面结构的不竭迭代升级，类似光模           块等原材料阛阓价钱下落，公司硬件DPI系统的单元带宽成本下降幅度高于单元           带宽收入的下降幅度，“降本增效”效果线路；② 公司于2021年开拓汇注分流           系统相干新业务，对应汇注分流系统主要通过外购设备方式实施，业务举座毛利           率较低，该部分款式于2022年脱手验收且在当期网罗可视化料理决策业务中占比 北京开阔深度信息期间股份有限公司             向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 较高，导致2022年以来毛利率有所下降；③ 跟着公司研发插足提高，研发东谈主员 增多，自研软件模块数目有所冲破，网罗可视化料理决策外购期间开发成本举座 呈下降趋势，对应业务毛利率有所上升。   （2）信息安全谨防料理决策   敷陈期各期，公司信息安全谨防料理决策毛利率分别为59.22%、51.70%、 布局网罗安全产品的布景下，公司于2021年以招投标方式开拓网罗安全监测新业 务，该业务除外购硬件设备为主，导致款式毛利率水平较低，相干款式2022年度 脱手验收，导致信息安全谨防料理决策举座毛利率有所下降；② 公司在款式建 设过程中，需要配合机房条件相应增多配套设施、外购相干劳务以得志客户所需 功能的终了，因部分款式所需配置硬件、外购软件及相干劳务成本提高，相干产 品毛利率有所下降，③ 部分款式受阛阓竞争浓烈、合同获取方式等因素影响， 毛利率有所下滑。2024年上半年，信息安全谨防料理决策款式以软件升级类款式 为主，该类业务毛利率较高；此外，低毛利率网罗安全监测款式收入占比减少， 推动举座毛利率有所回升。   （3）大数据料理决策   敷陈期各期，公司大数据料理决策包括大数据分享平台、大数据应用系统和 期间作事，毛利率分别为80.57%、84.28%、82.66%和83.38%，大数据料理决策 以提供软件产品为主，毛利率较高并相对沉稳。   （4）其他产品   公司的其他产品主要包括中枢网信令及中间件应用软件产品、互联网缓存及 CDN系统及存储系统等，敷陈期内公司其他产品的收入占比分别为 7.33%、 和9.80%，2021年度因毛利率较低的内容分发网罗业务（CDN）业务比例较高， 导致举座毛利率水平较低。   公司敷陈期内不同产品毛利率与同行业可比公司的比较情况如下：        北京开阔深度信息期间股份有限公司            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 公司称号    所处行业    主要可比产品及业务     2024 年 1-6 月   2023 年度     2022 年度    2021 年度         通讯行业设 星网锐捷            交换机等网罗结尾产品          17.66%      21.07%     25.32%     22.17%          备制造         通讯行业设 天邑股份            宽带网罗结尾设备            16.41%      17.14%     19.57%     20.05%          备制造         通讯行业设 恒为科技            网罗可视化基础架构           66.24%      63.79%     56.03%     49.88%          备制造         软件与信息 中新赛克            宽带网产品               74.25%      89.21%     85.51%     84.74%         期间作事              平均值                    43.64%      47.80%     46.61%     44.21%                 具备应用识别及流量控         软件与信息 迪普科技            制、上网举止料理等应用         60.66%      59.42%     62.60%     72.39%         期间作事                 托福类产品         软件与信息   互联网信息安全空洞管 任子行                                 49.81%      58.74%     54.93%     45.54%         期间作事    理平台                 基础软件、网信安全、智         软件与信息   慧救急 东方通         期间作事    其中：基础软件             96.61%      96.59%     96.15%     94.88%                    安全产品             53.36%      44.27%     57.07%     68.38%              平均值                    64.83%      63.65%     63.23%     66.02%                 网罗可视化料理决策           50.84%      50.06%     45.12%     52.80%                 其中：智能汇集料理系         软件与信息   统、汇注分流系统  公司         期间作事       智能化应用系统          86.54%      89.61%     74.43%     77.11%                 大数据料理决策             83.38%      82.66%     84.28%     80.57%                 信息安全谨防料理决策          53.05%      35.40%     51.70%     59.22%          注：数据来源于招股说明书、按期敷陈等公开汉典。          （1）智能汇集料理系统、汇注分流系统          公司智能汇集料理系统、汇注分流系统以“硬件为主”，公司将天邑股份、        星网锐捷、恒为科技、中新赛克的相干网罗结尾产品行为可比产品。          恒为科技、中新赛克两家同行业可比公司毛利率水平相对较高，高于刊行东谈主        以及星网锐捷、天邑股份两家可比公司，主如果由于恒为科技下搭客户以集成商        为主，主要通过交易谈判笃定产品价钱，敷陈期内毛利率基本处于50%-70%区间        范围内，中新赛克下搭客户以政府阛阓为主，主要通过政府招标订价等方式笃定        产品价钱，敷陈期内毛利率基本在70%以上，而刊行东谈主下搭客户以运营商为主， 北京开阔深度信息期间股份有限公司             向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 主要通过运营商集采的招投标以及单一来源采购方式笃定产品价钱，该等情况与 星网锐捷、天邑股份较为一致。   刊行东谈主智能汇集料理系统、汇注分流设备主要部署于主干网、省网/城域网、 IDC出口等网罗节点，而天邑股份、星网锐捷的网罗结尾产品主要部署于接中计， 各自产品期间功能特色、网罗部署位置以及细分业务界限竞争口头等方面存在不 同，因此刊行东谈主相干产品的毛利率水平与天邑股份、星网锐捷存在一定各异。天 邑股份、星网锐捷两家可比公司敷陈期内的毛利率水平基本处于20%-30%的区间 范围内，与公司2021-2022年度情况较为相通，2023年度以来，公司毛利率水平 较高主如果因为公司优化汇集产品结构，优化芯片用量，导致分娩成本下降。报 告期内，公司不停对产品结构、性能不竭迭代升级以镌汰产品成本，毛利率举座 增幅高于天邑股份、星网锐捷均值具有合感性。   （2）智能化应用系统、大数据料理决策及信息安全谨防料理决策   公司智能化应用系统、大数据料理决策以“软件为主、硬件为辅”，与迪普 科技的应用托福产品、东方通的基础软件业务较为可比，公司智能化应用系统和 大数据料理决策的毛利率分别为 77.11%、74.43%、89.61%、86.54%和 80.57%、 软件期间不停熟谙，毛利率水平迟缓提高，举座处于同行业可比公司 60%-98% 的区间范围内，具有合感性。   公司信息安全谨防料理决策硬件成本占比较高，与任子行、东方通安全产品 可比业务的成本结构相通，2021-2022 年，任子行与东方通安全产品的平均毛利 率水平为 56.96%和 56.00%，公司信息安全谨防料理决策毛利率分别为 59.22%和 决决策毛利率有所下降，具有合感性。2024 年 1-6 月，公司互联网信息安全料理 系统以软件升级为主，举座毛利率水平有所回升。    （四）期间用度分析   敷陈期内，公司期间用度具体情况如下：           北京开阔深度信息期间股份有限公司                                    向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                                                               单元：万元 款式                       占营业收                           占营业收                        占营业                     占营业收             金额                             金额                           金额                      金额                           入比                             入比                         收入比                      入比 销售用度        2，343.66            9.92%       5，962.37          11.46%    5，017.69    11.17%      5，210.41      12.72% 料理用度        1，758.58            7.44%       4，789.45           9.20%    3，681.55     8.19%      4，103.57      10.01% 研发用度        4，572.12           19.35%      10，023.97          19.26%    7，351.05    16.36%      6，510.50      15.89% 财务用度        -120.63            -0.51%        -250.35          -0.48%     -304.33     -0.68%        15.53       0.04% 算计          8，553.73           36.20%      20，525.43          39.43%   15，745.96    35.05%     15，840.01     38.66%              公司敷陈期内的期间用度主要为销售用度、料理用度及研发用度三项，财务           用度金额及占比相对较低。              敷陈期内，公司销售用度具体组成情况如下所示：                                                                                               单元：万元      款式                   金额              占比         金额               占比       金额           占比         金额           占比   职工薪酬           1，370.30         58.47%     3，667.41         61.51%   2，748.88     54.78%     2，785.14     53.45%  业务宽待费             466.08         19.89%     1，048.21         17.58%    970.70      19.35%     1，263.60     24.25%  交通差旅费             156.43          6.67%      381.64           6.40%    297.01       5.92%      351.72       6.75%  房租物业费                 63.59       2.71%       92.58           1.55%    234.79       4.68%      274.22       5.26%  折旧摊销费             142.19          6.07%      279.42           4.69%    195.75       3.90%      168.60       3.24% 招投标及测试费                 8.58       0.37%      158.58           2.66%    267.59       5.33%      195.54       3.75%   股份支付                 44.91       1.92%      214.05           3.59%     18.75       0.37%            -          -      其他                91.59       3.91%      120.48           2.02%    284.21       5.66%      171.59       3.29%      算计          2，343.66        100.00%     5，962.37     100.00%      5，017.69    100.00%     5，210.41    100.00%              敷陈期内，公司销售用度主要为销售东谈主员的职工薪酬、业务宽待费、交通差           旅费以及房租物业费，上述四项用度算计金额分别为 4，674.68 万元、4，251.39 万           元、5，189.84 万元以及 2，056.40 万元，占当期销售用度的比例分别为 89.72%、     北京开阔深度信息期间股份有限公司                          向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录          公司敷陈期内销售用度分别为 5，210.41 万元、5，017.69 万元、5，962.37 万元     以及 2，343.66 万元，各期销售用度占公司当期营业收入的比例分别为 12.72%、          公司敷陈期内料理用度组成情况如下所示：                                                                              单元：万元   款式              金额         占比        金额           占比        金额         占比        金额         占比 行政料理东谈主员薪酬     940.86     53.50%   2，833.00      59.15%   2，112.25    57.37%   2，786.28    67.90% 中介作事及劳务费     131.41      7.47%    489.68       10.22%    588.90     16.00%    515.72     12.57%  房租物业费       109.83      6.25%    121.38        2.53%    227.02      6.17%    189.06      4.61%  办公通讯费       116.04      6.60%    264.24        5.52%    189.98      5.16%    176.87      4.31%  折旧摊销费       146.26      8.32%    318.71        6.65%    104.14      2.83%     89.82      2.19%  业务宽待费        67.53      3.84%    127.98        2.67%    157.12      4.27%    124.37      3.03%  会议培训费        59.35      3.37%    115.40        2.41%     45.22      1.23%     34.67      0.84%  交通差旅费        42.09      2.39%     92.18        1.92%     40.21      1.09%     50.26      1.22%  股份支付         51.75      2.94%    246.63        5.15%     21.60      0.59%          -         -    其他         93.45      5.31%    180.26        3.76%    195.12      5.30%    136.52      3.32%   算计        1，758.58   100.00%   4，789.45     100.00%   3，681.55   100.00%   4，103.57   100.00%          公司敷陈期内料理用度主要由行政料理东谈主员薪酬、中介作事及劳务费、房屋     物业费以及办公通讯费所组成，上述四项用度算计分别为 3，667.93 万元、3，118.15     万元、3，708.29 万元和 1，298.14 万元，占当期料理用度的比例分别为 89.38%、          公司敷陈期内料理用度分别为 4，103.57 万元、3，681.55 万元、4，789.45 万元     以及 1，758.58 万元，各期料理用度占公司当期营业收入的比例分别为 10.01%、     理东谈主员薪酬总体有所下降所致。2023 年，公司功绩方针达成率较高，料理东谈主员     薪酬有所上升，同期跟着股权激励决策实施、租出新办公场所等因素影响，公司     料理用度举座有所上升。           北京开阔深度信息期间股份有限公司                                向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录              敷陈期内，公司研发用度金额及具体明细组成情况如下：                                                                                            单元：万元      款式                  金额         占比             金额               占比          金额           占比        金额         占比 职工薪酬             3，039.15    66.47%        7，352.03        73.34%      6，292.78      85.60%   5，602.23    86.05% 房租水电物业费            72.03      1.58%             222.37      2.22%       326.01        4.43%    286.16      4.40% 委外研发费             810.14     17.72%        1，015.06        10.13%       306.58        4.17%    154.34      2.37% 物料成本               37.35      0.82%             232.40      2.32%        54.74        0.74%     97.48      1.50% 折旧摊销费             442.18      9.67%             641.67      6.40%       233.41        3.18%    154.23      2.37% 交通差旅费              38.35      0.84%              89.70      0.89%        43.64        0.59%     76.42      1.17% 股份支付               49.82      1.09%             237.32      2.37%        20.78        0.28%          -         - 其他                 83.11      1.82%             233.41      2.33%        73.11        0.99%    139.65      2.14%      算计          4，572.12   100.00%       10，023.97       100.00%      7，351.05     100.00%   6，510.50   100.00%             敷陈期内，公司研发用度主要由研发东谈主员的职工薪酬、物料成本、房租水电           及物业费、委外研发费、折旧摊销费等所组成。                                                                                            单元：万元              款式             2024 年 1-6 月                 2023 年度          2022 年度          2021 年度           利息开销                         81.17                  190.42               55.74        11.19           减：利息收入                      203.91                  462.13              368.40        13.04           手续费                            2.12                  21.36                8.32        17.38              算计                       -120.63                -250.35          -304.33           15.53             敷陈期内，公司财务用度分别为 15.53 万元、-304.33 万元、-250.35 万元以           及-120.63 万元，其中 2021 年以来公司利息开销金额增多系当年执行新租出准则           后，后续计量过程中阐明利息开销，相干用度阐明金额受租出欠债影响。              （五）其他收益分析             敷陈期内，公司其他收益金额分别为 1，061.95 万元、1，330.84 万元、1，376.40           万元以及 199.62 万元。其他收益组成情况如下： 北京开阔深度信息期间股份有限公司                    向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                                       单元：万元       款式     2024 年 1-6 月      2023 年度              2022 年度           2021 年度 政府补助               185.94           1，362.31           1，315.56          1，051.48 其中：升值税即征即退         183.91           1，345.27           1，299.16          1，041.09 其他                  13.68             14.09              15.28             10.47       算计           199.62           1，376.40           1，330.84          1，061.95      公司其他收益主要为软件产品升值税即征即退的升值税退税收入偏激他政 府补助。敷陈期内，公司享受的其他政府补助均取得相干批复文献，补助用途明 确，稳健相干规矩，除升值税即征即退外，其他政府补助均按摄影干规矩计入非 平方性损益。      （六）投资收益分析      敷陈期内，刊行东谈主投资收益组成如下所示：                                                                       单元：万元        款式        2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度         2021 年度 来回性金融资产持有期间取    得的投资收益 权益法核算的持久股权投资                               -                 -                 -             -    的投资收益        算计               225.15            773.91          207.23          318.45      敷陈期内，刊行东谈主投资收益主要由搭理产品的投资收益组成，主要由于公司 为了提高资金使用效率，而使用暂时闲置资金购买搭理产品金额增多所产生。      （七）公允价值变动收益及营业外收支分析      敷陈期内，公司的公允价值变动收益情况如下：                                                                       单元：万元        款式     2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度          2021 年度 搭理产品公允价值变动           343.28            226.36                 9.97        118.35    北京开阔深度信息期间股份有限公司                      向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录      敷陈期内，公司的公允价值变动收益主要为期末未到期的搭理产品公允价值    变动所产生的收益，举座金额较小。      敷陈期内，公司的营业外收支情况如下所示：                                                                         单元：万元          款式           2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度        IPO 上市补贴                     -         500.00                -           -           其他                     3.82         517.88           0.42        169.20       营业外收入小计                    3.82        1，017.88          0.42        169.20          对外捐赠                    0.74          29.00          26.00         26.00    非流动资产毁损报废损失                      -              0.90        0.01          0.42           其他                     0.11              2.49       27.92             -       营业外开销小计                    0.85          32.40          53.93         26.42      公司敷陈期内营业外收入金额分别为 169.20 万元、0.42 万元、1，017.88 万元，    以及 3.82 万元。2021 年营业外收入金额上升主要系天津开阔收到入驻产业园相    关补贴款所致。2023 年度公司营业外收入上升主要系：（1）原租出地址在租出    期内拆迁，收到拆迁补偿款 461.53 万元；（2）2023 年，收到当地政府给予的      公司敷陈期内营业外开销金额分别为 26.42 万元、53.93 万元、32.40 万元以    及 0.85 万元，主要为对外捐赠开销。       （八）信用减值损失分析      敷陈期内公司根据预期信用损失模子分别计提信用减值损失 241.02 万元、                                                                         单元：万元     款式            2024 年 1-6 月           2023 年度           2022 年度           2021 年度 应收单子信用减值损失                  0.33               -0.33                1.39              -1.39 应收账款预期信用损失               -541.70             -440.71           -567.08              -274.47 其他应收款预期信用损失                -2.38               -4.39            -12.94               34.83     北京开阔深度信息期间股份有限公司                      向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录      款式           2024 年 1-6 月                2023 年度              2022 年度              2021 年度      算计                  -543.76                   -445.43               -578.64                -241.02        （九）资产减值损失分析       公司资产减值损失主要为存货跌价及合同践约成本减值损失、持久股权投资     减值损失以及合同资产减值损失等。公司敷陈期内资产减值损失金额列示如下：                                                                                   单元：万元     款式          2024 年 1-6 月           2023 年度                     2022 年度              2021 年度 存货跌价及合同践约成本减                        -715.59                  -1，542.03             -1，198.61                 -446.33     值损失   合同资产减值损失               29.05                    -42.14                 -25.74                  -65.44     算计                 -686.54                  -1，584.17             -1，224.34                 -511.77        （十）所得税用度分析       敷陈期内，公司的所得税用度分别为 635.64 万元、237.50 万元、-52.44 万元     以及 125.24 万元，具体情况如下所示：                                                                                   单元：万元           款式      2024 年 1-6 月         2023 年度                 2022 年度            2021 年度       当期所得税              265.26                   86.50              492.36          775.28       递延所得税              -140.02                -138.94             -254.86         -139.64           算计             125.24                  -52.44              237.50          635.64       敷陈期内，公司企业所得税用度与利润总额的匹配关系如下：                                                                                   单元：万元            款式            2024 年 1-6 月            2023 年度           2022 年度        2021 年度     利润总额                         3，521.99            6，237.60        4，980.39       6，440.65     按法定/适用税率策动的所得税     用度     子公司适用不同税率的影响                    -9.67                 -1.75        -16.71         -69.59     休养以前期间所得税的影响                     0.25                   7.63        36.26          0.20     不可抵扣的成本、用度和损失     的影响     使用前期未阐明递延所得税资                                           -             -20.52                -             -     产的可抵扣耗损的影响   北京开阔深度信息期间股份有限公司                       向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录             款式          2024 年 1-6 月        2023 年度          2022 年度      2021 年度   本期未阐明递延所得税资产的   可抵扣暂时性各异或可抵扣亏                 23.73            109.05          73.94      148.09   损的影响   研发费加计扣除的影响                  -496.15         -1，216.79         -764.47     -558.84   所得税用度                       125.24               -52.44       237.50      635.64      （十一）非平方性损益对策动效果的影响      敷陈期内，公司的非平方性损益主要为收到的财政补助以及搭理产品投资收   益，公司各期的非平方性损益偏激占净利润的比例情况如下：                                                                           单元：万元        款式           2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度        2021 年度 非平方性损益                     499.11           1，722.74            257.00           498.54 包摄于母公司通盘者的净利润            3，406.10           6，290.98           4，750.35        5，845.62 非平方性损益占包摄于母公司 通盘者的净利润的比例 扣除非平方性损益后包摄于母 公司通盘者净利润      敷陈期内，公司包摄于母公司普通股股东的税后非平方性损益金额分别为   有者的净利润比例分别8.53%、5.41%、27.38%以及14.65%。      敷陈期内，刊行东谈主扣除非平方性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别为   九、现款流量分析      敷陈期内，公司现款流量情况分析如下：  北京开阔深度信息期间股份有限公司                   向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                                                                   单元：万元        款式               2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度       2021 年度  策动举止产生的现款流量净额                -652.94    17，020.30   -15，288.95      3，654.30  投资举止产生的现款流量净额             -21，769.51   -17，404.64      -760.20      1，692.14  筹资举止产生的现款流量净额              -3，503.36    -2，663.36    55，918.58     -1，800.75  现款及现款等价物净增多额              -25，925.81    -3，047.70    39，869.43      3，545.69     （一）策动举止产生的现款流量分析    公司敷陈期内策动举止产生的现款流量情况如下：                                                                   单元：万元        款式               2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款              19，851.78    59，552.47     42，089.23     42，683.60 收到的税费返还                        256.13     1，345.27      1，299.16      1，041.09 收到其他与策动举止相干的现款                 499.45     1，875.87      1，472.35        856.49 策动举止现款流入小计                  20，607.36    62，773.61     44，860.74     44，581.18 购买商品、接受劳务支付的现款               9，593.80    20，521.29     37，207.76     19，520.09 支付给职工以及为职工支付的现款              8，948.40    14，723.53     14，697.97     13，295.74 支付的各项税费                        678.07     3，545.09      2，789.59      3，355.17 支付其他与策动举止相干的现款               2，040.02     6，963.41      5，454.37      4，755.88 策动举止现款流出小计                  21，260.30    45，753.31     60，149.69     40，926.88 策动举止产生的现款流量净额                 -652.94    17，020.30    -15，288.95      3，654.30    报 告 期 内 ， 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 3，654.30 万 元 、  -15，288.95万元、17，020.30万元以及-652.94万元，跟着公司不竭加大研发插足，  产品竞争力不停援助，分娩策动范围不停扩大，公司敷陈期内策动情况不竭向好，  策动功绩稳步援助，2022年度，受采购备货力度加大等因素影响，公司策动举止  现款流出同比增多，策动举止产生的现款流量净额相应有所下降。2024年上半年，  公司策动举止产生的现款流量净额有所下滑，主如果因为：一方面，公司下搭客  户主要辘集鄙人半年进行支付结算，上半年销售回款较少；另一方面，受  迟，对应预收客户合同款有所减少。此外，比较旧年同期，今年度未取得上市政  府补贴，导致举座策动举止产生现款流有所下滑。     北京开阔深度信息期间股份有限公司                 向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录        （二）投资举止产生的现款流量分析       公司敷陈期内投资举止产生的现款流量情况如下：                                                                       单元：万元            款式          2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度      2021 年度   收回投资收到的现款                 36，360.00      71，100.00         26，344.00       37，890.00   取得投资收益收到的现款                 273.64          783.88           325.59          550.77   处置固定资产、无形资产和其他长   期资产收回的现款净额   投资举止现款流入小计                36，633.71      71，893.47         26，671.67       38，465.77   购置固定资产、无形资产和其他长   期资产支付的现款   投资支付的现款                   57，130.00      88，200.00         26，840.00       36，600.00   投资举止现款流出小计                58，403.21      89，298.10         27，431.87       36，773.63   投资举止产生的现款流量净额            -21，769.51      -17，404.64          -760.20        1，692.14       敷陈期内，公司投资举止产生的现款流量净额分别为 1，692.14 万元、-760.20     万元、-17，404.64 万元以及-21，769.51 万元，主要由于公司购买短期搭理产品等     所致。        （三）筹资举止产生的现款流量分析                                                                       单元：万元           款式           2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度          2021 年度    接收投资收到的现款                 1，458.00                   -        58，969.86               49.00    取得借款收到的现款                          -           30.00                  -                   -  收到其他与筹资举止相干的现款                       -                 -                -                   -    筹资举止现款流入小计                1，458.00             30.00          58，969.86               49.00    偿还债务支付的现款                          -           30.00                  -                   - 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款            1，902.06           1，571.44          1，178.60         1，178.60   支付其他与筹资相干的现款               3，059.30           1，091.92          1，872.68          671.15    筹资举止现款流出小计                4，961.36           2，693.36          3，051.28         1，849.75  筹资举止产生的现款流量净额              -3，503.36          -2，663.36         55，918.58        -1，800.75 北京开阔深度信息期间股份有限公司              向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    敷陈期内，公司筹资举止产生的现款流量净额分别为 -1，800.75 万元、 由 IPO 召募资金到账、分拨股利及股份回购等举止所产生。 十、本钱性开销分析    （一）敷陈期内要紧本钱性开销    敷陈期内，公司不存在要紧本钱性开销。    （二）将来可意料的要紧本钱性开销辩论    限制本召募说明书节录签署日，除本次刊行召募资金拟投资款式、使用部分 上次超募资金及承诺募投款式节余资金投资诱导新款式外，公司无其他可意料的 要紧本钱性开销辩论。相干本次召募资金运用款式具体情况请参见召募说明书 “第七节 本次召募资金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。    （三）要紧本钱性开销与科技立异之间的关系    公司本钱性开销不波及跨行业投资。公司本次刊行召募资金拟投资款式、使 用部分上次超募资金及承诺募投款式节余资金投资诱导新款式均为与公司主营 业务相干的研发、现存产品迭代升级等款式，有益于保持公司期间的先进性，是 科技立异的实施款式。 十一、期间立异分析    公司在发展过程中永恒把期间立异行为提高公司中枢竞争力的要道，详见本 召募说明书节录“第三节 刊行东谈主基本情况”之“四、期间水平及研发情况”。 十二、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项    （一）要紧担保事项    限制本召募说明书节录出具日，公司偏激控股子公司不存在对外担保事项。    北京开阔深度信息期间股份有限公司                    向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录       （二）要紧仲裁、诉官司项偏激他或有事项       限制本召募说明书节录出具日，公司、公司主要股东、公司控股子公司不存    在对公司财务气象、策动效果、声誉、业务举止、将来远景等可能产生较大影响    的诉讼或仲裁事项。       （三）要紧期后事项    投资暨签署股权转让契约的议案》，痛快公司与苏长君、北京国瑞数智期间有限    公司（以下简称“标的公司”）偏激他现存股东签署《股权转让契约》，拟以现    金 1.26 亿元收购标的公司 35%的股权，同期通过受托期骗转让方苏长君持有或    戒指的表决权等方式算计戒指标的公司 74.6288%的表决权并取得标的公司的控    制权。    期间有限公司偏激他现存股东矜重签署了《股权转让契约》。2024 年 8 月 26 日，    上述来回已完成交割。       （四）其他要紧事项                                                                     单元：万元      款式        2024 年 1-9 月    2023 年 1-9 月      变动幅度         2022 年 1-9 月    2021 年 1-9 月     营业收入           31，676.00       36，850.42        -14.04%       25，395.51       24，357.36     营业利润            3，766.54        4，259.90        -11.58%        2，227.67        3，020.06    营业外收入                0.46        1，016.18        -99.95%            0.27            0.39    营业外开销              26.85             29.29        -8.33%          44.21           26.00     利润总额            3，740.15        5，246.79        -28.72%        2，183.73        2，994.44 包摄于母公司股东的净利润        3，690.28        5，148.57        -28.32%        2，315.94        2，799.77 扣除非平方性损益后包摄于   母公司股东的净利润    研发插足算计           7，746.28        6，795.34        13.99%         5，237.82        4，462.27                                                 增多 6.01 个百 研发插足占营业收入的比例         24.45%            18.44%                       20.62%          18.32%                                                         分点 北京开阔深度信息期间股份有限公司               向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 包摄于母公司股东的净利润 3，690.28 万元，同比下降 28.32%，终了扣非归母净 利润 2，947.15 万元，同比下降 19.24%。    公司 2024 年 1-9 月事营功绩相较 2023 年 1-9 月有所下降，可是相较于 2022 年 1-9 月以及 2021 年 1-9 月均有所增长。    公司 2024 年 1-9 月事营功绩有所下降，主要由于：    （1）受到中国出动 2023-2024 年度救济 DPI 集采招投标延迟至 2024 年 5 月 公布结果等因素影响，公司 2024 年 DPI 款式诱导启动时刻相应有所延后，因此    （2）2023 年 1-9 月，公司取得上市补贴、拆迁补偿款共计 961.53 万元，2024 年 1-9 月无该类补偿款，因而相干营业外收入大幅减少；    （3）2024 年 1-9 月，受当地税务对升值税即征即退的放款速率有所放缓等 因素影响，公司收到的升值税即征即退其他收益同比减少 784.54 万元；    （4）敷陈期内公司不竭加大研发插足，2024 年 1-9 月研发插足同比增长    要而言之，公司 2024 年 1-9 月终了营业收入 31，676.00 万元，终了归母净利 润 3，690.28 万元，扣非归母净利润 2，947.15 万元，同比有所下降主要因集采招投 标延迟公告导致款式诱导启动时刻相应延迟、以及政府补贴款项及升值税即征即 退金额减少、当期研发插足同比增多等因素影响所致。公司 2024 年 1-9 月事营 功绩相较 2022 年、2021 年同期均有所增长。 十三、本次刊行对上市公司的影响    （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整算辩论    本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资款式是建立在公司现存业务基 础上的进一步研发及产品迭代，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产 整合事项。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （二）本次刊行完成后，上市公司科技立异情况的变化   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资款式是建立在公司现存业务基 础上的进一步研发及产品迭代，有益于公司保持并进一步援助本人的研发实力和 科技立异才略。    （三）本次刊行完成后，上市公司戒指权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司戒指权发生变化。 北京开阔深度信息期间股份有限公司               向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                第五节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用辩论      本次向不特定对象刊行可波折公司债券拟召募资金总额为 35，429.00 万元， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于插足以下款式：                                                     单元：万元 序号              款式称号               款式总投资        拟使用召募资金金额                算计                   52，130.72        35，429.00      若本次刊行扣除刊行用度后的推行召募资金净额少于拟插足召募资金总额， 在不改动拟投资款式的前提下，董事会将根据召募资金用途的症结性和紧迫性安 排召募资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式料理。      本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资款式实施程度的推行 情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到位之后按摄影干法律、法例 规矩的法子给予置换。 二、本次召募资金投资款式的实施布景和策动远景      根据 IDC 的数据炫耀，2023 年全球网罗安全 IT 总投资范围为 2，150 亿好意思元， 各样因阛阓环境影响的网罗安全款式陆续在 2021 年后再行启动，资料和搀杂办 公模式迟缓增多、数据泄漏事件频发，导致网罗安全阛阓进一步蔓延。根据 IDC 预测，估量到 2028 年，全球网罗安全阛阓范围可达 3，732.9 亿好意思元。      聚焦于国内，2021 年 7 月，工信部发布《网罗安全产业高质料发展三年行 动辩论（2021-2023 年）（征求意见稿）》建议发展方针：到 2023 年，我国网罗 安全产业范围起头 2，500 亿元，年复合增长率起头 15%。 北京开阔深度信息期间股份有限公司               向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    跟着全球网罗安全阛阓复苏，相干产品与作事需求快速增长。全球网罗安全 行业正从量变走向质变，行业结构不停改善，在数字经济、国际形势和政策红利 的共同助力下，网罗安全行业的应用场景、客户需求及阛阓范围将不停扩容。    （2）网罗安全法律法例体系基本建成，各样表率圭臬陆续出台 入贯彻党中央对于网罗强国的症结念念想，纵容推动网信事迹高质料发展。”    连年来，我国对网罗安全的爱重日益突显，接踵出台了网罗安全相干的法律 法例以及政策意见，网罗安全在我国信息化诱导过程中的要道作用日益突显。 《中华东谈主民共和国个东谈主信息保护法》（以下简称“《个东谈主信息保护法》”）、《信 息安全期间个东谈主信息安全表率》等接踵实施，标志着网罗安全计谋定位大幅援助。    面对新的期间、新的网罗环境，各专揽部门也配套出台了相干表率圭臬推动 网罗安全期间技能的诱导，包括工信部《工业和信息化部办公厅对于作念好宇宙互 联网信息安全料理系统升级改造统筹鼓励数据安全与网罗安全期间技能诱导的 见告》（工信厅网安函〔2021〕207 号）、《对于印发 2022 年省级基础电信企 业网罗与信息安全责任窥探相干网罗安全圭臬表率的见告》、《2023 年基础电 信企业省级公司网罗与信息安全责任窥探要点与评分圭臬》（工信厅网安函 〔2023〕83 号）（工网安函〔2022〕303 号）等相干要求，从期间层面对网罗安 全轨制进行落地，有助于构建多方共同配合的安全谨防体系，更好地支吾网罗安 全风险挑战。    目下，我国网罗安全法律法例体系化、纵深化态势线路，相干轨制圭臬体系 正在被构建与完善，为网罗安全行业发展提供了邃密的政策保障。    （3）东谈主工智能（AI）期间的发展，带来网罗安全新需求    全球阛阓基于 AI 带来的网罗安全投资进入爆发期。根据彭博行业研究 （Bloomberg Intelligence）新近敷陈估量，ChatGPT 将给生成式 AI 阛阓带来为期 十年的华贵，阛阓范围将以 42%的速率蔓延，2032 年全球生成式 AI 阛阓范围将 达到 1.3 万亿好意思元。根据浙商证券研究所测算，估量到 2025 年，国内生成式 AI 北京开阔深度信息期间股份有限公司                              向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 阛阓空间可达 403.52 亿元，到 2030 年阛阓空间可达 2，175.58 亿元，将来几年市 场有望迎来爆发式成长。     AI 的应用落地带来新安全风险，安全谨防难度大幅上升。但 AI 同期赋能网 络安全，促贵重防期间升级，因此越来越多的安全厂商加速布局网罗安全与 AI 期间的融会，用 AI 对抗 AI 成为行业共鸣，驱动 AI 安全阛阓加速爆发。根据 Precedence Research 数据，2022 年全球基于 AI 的网罗安全阛阓范围为 174 亿好意思 元，估量 2032 年将达 1，027.8 亿好意思元，2022-2032 年 CAGR 约 19.43%。 数据来源：     《Artificial Intelligence (AI) In Cybersecurity Market》， www.precedenceresearch.com     跟着将来 AI 应用的进一步发展，AI 网罗安全需求将进一步增多。我国也针 对相干东谈主工智能应用出台了系列表率指引。2023 年 7 月 10 日，国度互联网信息 办公室发布《生成式东谈主工智能作事料理暂行办法》，聚焦生成式东谈主工智能，在算 法联想、测验数据选拔、模子生成和优化、提供作事、生成内容、个东谈主信息和隐 私保护方面均作念出了限制，为生成式东谈主工智能的产品推出建树了门槛。这是国度 初次向生成式东谈主工智能界限发布产业表率性政策文献，为相干阛阓迎来发展新契 机。2024 年 3 月 4 日，宇宙网罗安全圭臬化期间委员会发布了《生成式东谈主工智 能作事安全基本要求》，规矩了生成式东谈主工智能作事在安全方面的基本要求，为 《生成式东谈主工智能作事料理暂行办法》的落地提供了国度圭臬层面上的复古。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 三、与现存业务或发展计谋的接洽   公司主要从事网罗可视化、信息安全谨防料理决策及大数据料理决策的联想 实施、软硬件联想开发、产品销售及期间作事等业务。自成立以来，公司永恒聚 焦于互联网流量的智能化管控和数据应用界限，通过不竭研发掌持了以 DPI 技 术（即深度包检测期间）为中枢的一系列自主常识产权，在海量数据获取、高速 数据处理和深度信息挖掘等方面领有近 30 年的实务积存和期间千里淀。公司采纳 “以汇集料理系统为基础，全场合拓展蔓延”的业务发展模式，在不竭迭代升级 智能汇集料理系统的同期，纵向拓展各样智能化应用系统，横向蔓延开发信息安 全谨防类产品。   本次召募资金投资款式“大众互联网安全监测系统研发及产业化款式”、                                  “深 度合成鉴伪检测系统研发诱导款式”均属于围绕公司信息安全谨防类产品的进一 步研发升级与立异，齐紧密围绕公司主营业务伸开，稳健国度相干产业政策以及 将来公司举座计谋发展标的，具有邃密的阛阓发展远景和经济效益，款式的实施 将有助于援助公司的业务范围、丰富公司的产品种类，提高公司的阛阓所位与竞 争力。 四、本次召募资金投资款式的具体情况    （一）大众互联网安全监测系统研发及产业化款式   本款式辩论在现存特地流量监测谨防系统产品的基础上，研发新一代大众互 联网安全监测系统并终了产业化。相干产品采纳旁路监测方式，识别并汇集网罗 流量中的通用互联网、物联网、工业互联网、车联网、VPN 等契约，识别网罗 中的资产，进一步加强网罗抨击举止、坏心法子网罗举止、未知威迫监测和处置 才略，援助单设备处感性能，为用户提供自动、专科、快速、准确的分析敷陈和 处置建议。   （1）本款式是公司积极响应国度政策、垄断阛阓机遇的症结方式 北京开阔深度信息期间股份有限公司           向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   连年来，国度对网罗安全问题日益爱重，发布一系列相干救援政策。2021 年以来，跟着《中华东谈主民共和国数据安全法》（以下简称“《数据安全法》”）、 《中华东谈主民共和国个东谈主信息保护法》（以下简称“《个东谈主信息保护法》”）、《信 息安全期间个东谈主信息安全表率》等接踵实施，网罗安全法律法例和轨制圭臬体系 被构建与完善，为相干产业发展提供了邃密的政策保障。2023 年 7 月，国度高 层对网罗安全和信息化责任作出症结指示强调，“深刻贯彻党中央对于网罗强国 的症结念念想，纵容推动网信事迹高质料发展。” （2021-2023 年）（征求意见稿）》建议发展方针：到 2023 年，我国网罗安全产 业范围起头 2，500 亿元，年复合增长率起头 15%。   在网罗安全阛阓范围不竭增长的布景下，一系列政策的发布，使网罗安全的 国度计谋地位得到进一步巩固，政策红利为网罗安全产业掀开了新的增漫空间。 本款式拟研发针对网罗安全威迫能够发现、监测并处置的软硬件一体化监测系 统，是公司积极响应国度政策救援，垄断网罗安全发展机遇的症结方式，有益于 促进公司可不竭快速发展。   （2）本款式是优化公司产品质能，全场合援助网罗安全产品监测谨防才略 的要道阶梯   跟着 SDN/NFV、IPv6、5G、云网融会等新期间、新架构、新业务的出现， 以及物联网、工业互联网、垂直行业专网、企业专网等的发展，对网罗安全建议 了更高的挑战，也进一步放大了安全影响及安全威迫。2022 年 4 月以及 2023 年 与评分圭臬》，要求进行基础电信企业木马和僵尸网罗监测和处置系统的期间手 段诱导，尽管公司目下的特地流量监测谨防系统产品已经能够终了基本的谨防， 可是跟着网罗流量与内容的不停增多，开阔深度现存产品需要根据网罗安全诱导 需要进行相应的研发升级，以得志运营商对安全谨防的要求。   本款式拟在现存产品的基础上，进一步研发升级针对网罗抨击、网罗病毒、 坏心法子网罗举止、坏心程引言件还原以及网罗特地举止的发现、监测，并能够 对网罗安全威迫进行处置的软硬一体化监测系统。通过本款式的诱导，一方面可 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 以增强对加密流量、特地流量、APT 抨击等方面的检测才略，提高单设备处理 性能，从而支吾电信运营商 IDC、城域网、省网出口网罗带宽增多的问题，另一 方面不错终了部分外采设备的自研替代，终了对现存产品监测谨防才略的全场合 援助。   （1）运营商网罗信息安全诱导正处于高速发展过程中   为进一步加强行业数据安全和网罗安全期间监管才略诱导，根据工信部《工 业和信息化部办公厅对于作念好宇宙互联网信息安全料理系统升级改造统筹鼓励 数据安全与网罗安全期间技能诱导的见告》（工信厅网安函〔2021〕207 号）、 《对于印发 2022 年省级基础电信企业网罗与信息安全责任窥探相干网罗安全标 准表率的见告》（工网安函〔2022〕303 号）、《2023 年基础电信企业省级公司 网罗与信息安全责任窥探要点与评分圭臬》（工信厅网安函〔2023〕83 号）相 关要求，电信运营商将组织对“宇宙互联网信息安全料理系统”进行升级改造， 统筹构建数据安全监管平台，一体化鼓励网罗安全期间技能诱导。   电信运营商需要在前期试点的基础上，完成信安系统在数据安全、网罗安全 功能方面的升级改造，具体包括新增数据安全模块、网罗安全模块，可终了网罗 抨击、坏心法子、网罗特地举止等监测溯源和处置。   本款式拟进行大众互联网安全监测系统的研发，采纳旁路监测方式，终了网 络抨击、坏心法子网罗举止、网罗特地举止等监测，将监测结果上报给上司料理 平台，并执行上司平台下发的监测、处置指示，从而终了对系统进行全场合专科 化安全谨防。本款式的诱导，将契合运营商网罗安全系统的升级改造需求，充分 投合阛阓发展机会。   （2）公司深耕网罗信息安全界限多年，具备邃密的期间储备   公司目下依托“以汇集料理系统为基础，全场合拓展蔓延”的业务模式，开 发了信息安全谨防料理决策，相干产品主要面向运营商客户，为其支吾大众互联 网和要道信息基础设施的安全威迫，而提供互联网信息安全料理系统、特地流量 监测谨防系统。 北京开阔深度信息期间股份有限公司               向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录       经过在互联网安全界限多年的积存，目下公司已经储备了较多的信息安全防 护方面的相干期间，包括浩智擎等产品。公司将利用目下产品的开发告戒，复用 部分契约、业务识别的才略和国法提真金不怕火环境，从而终了网罗安宇宙法特征及引擎 的研发任务。同期，公司现存迥殊云环境具备相应的研发及测试环境，为将来产 品由软件形态转为专用设备、捏造化、容器化部署等多形态的任务开发提供有劲 匡助。因此，公司在运营商大网信息安全、网罗安全监测等界限具有塌实的期间 储备，为本款式的实施落地提供了充分的期间救援。       （3）公司具备邃密的客户基础，款式业务拓展具备保障       公司持久专注于网罗可视化、信息安全防衬界限及大数据界限，发奋于大规 模高速网罗流量的分析处理及数据汇集应用，客户群体以中国出动等电信运营商 为主。公司目下在网罗可视化的运营商阛阓中具备较强的竞争力，根据中国出动 采购与招标网公开的相干数据，在中国出动总部 2020-2022 年互联网 DPI 辘集采 购招投标的中标总份额起头 50%。经过与下搭客户持久业务合作的积存，公司在 运营商界限已经积存了较为邃密的用户基础，为公司其他类型业务的拓展奠定了 邃密的阛阓基础。       本款式产品大众互联网安全监测系统主要应用于电信运营商省网、城域网、 IDC、出动网、办公网等多类网罗出口场景，下搭客户与公司网罗可视化产品客 户群体相通。通过本款式的开展，优质的客户资源以及品牌上风将不竭加强，为 本款式的告成开展奠定坚实的客户基础。       本款式辩论总投资额为 21，172.23 万元，拟使用召募资金总额为 14，619.09 万元，本款式具体投资组成情况如下： 序号          称号      算计（万元）        投资比例      使用召募资金（万元） 北京开阔深度信息期间股份有限公司                     向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 序号           称号    算计（万元）                 投资比例              使用召募资金（万元）       本款式的实檀越体为北京开阔深度信息期间股份有限公司，款式诱导地点为 北京市海淀区西四环北路 119 号，为公司现存租出房产。款式诱导期 36 个月。 本款式实施程度具体情况如下：                                                  月程度 序号           内容       根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司对本次募投款式召募资金 范围及使用辩论进行了休养并再行对募投款式效益进行了测算，经测算，本款式 投资财务里面收益率所得税后为 17.36%，款式所得税后静态投资回收期为 7.23 年（含诱导期），具有邃密的经济效益。       （1）营业收入估算       该款式营业收入的测算以公司现存产品为基础，联结本款式产品特色以及行 业将来发展情况，根据各年销量情况测算得出。 款式达产年不含税收入为       （2）成本用度估算 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   本款式成本主要包括软硬件成本、折旧摊销、工资和其他用度。   ① 软硬件成本：在公司同类型产品的历史平均水平基础上根据当前阛阓价 格及价钱的变化趋势笃定。   ② 折旧摊销：固定资产按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产按 5 年摊销，无 残值；诱导期场所租出费按 5 年摊销。   ③ 工资总额：根据诱导款式东谈主员定岗安排，联结公司的薪酬福利轨制及各 类职工的工资水平测算。   ④ 其他用度：包括料理用度、销售用度、研发用度，系根据公司历史水平 并联结公司推行策动情况进行测算。   （3）税收估算   升值税进销项税率为 13%，自有软件产品销售升值税推行税负起头 3%的部 分即征即退；城市爱戴诱导费、陶冶费附加和地方陶冶费附加分别为 7%、3%和   限制本召募说明书节录签署日，本款式已取得北京市海淀区科学期间和经济 信息化局于 2023 年 9 月 7 日出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产 投资款式备案阐述》（京海科信局备【2023】185 号）。   根据北京市海淀区环保局 2016 年 9 月 5 日发布的对于对“软件工功课、信 息工功课、募投上市”等诱导款式住手受理的见告，该局已住手受理对《诱导项 目环境影响评价分类料理名录》未作规矩的诱导款式的苦求，而刊行东谈主上述募投 款式即属于《诱导款式环境影响评价分类料理名录》未作规矩要求的相干款式。 因此，刊行东谈主本次召募资金投资款式无需办理环境影响评价审批。   本款式不存在研发用度本钱化情况。 北京开阔深度信息期间股份有限公司              向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录     （二）深度合成鉴伪检测系统研发诱导款式    本款式拟主要针对深度伪造鉴伪期间进行开发，救援运营商网罗的图片、音 频、视频文献深度伪造鉴伪、鉴伪结果东谈主工审核标注、页面快照取证、特地举止 预警、救济数据接口、海量文献测验等功能。为运营商、工信部、公安、安全等 行业提供高性能深度伪造鉴别料理决策。    （1）本款式是公司垄断网罗期间发展新机遇的有用举措    连年来，东谈主工智能各项期间速即发展，应用愈加普及多元。其中，深度合成 和生成式 AI 期间行为东谈主工智能界限的立异应用期间，以其较低的应用门槛、较 强的文娱属性、丰富的应用场景备受温煦。根据彭博行业研究（ Bloomberg Intelligence）新近敷陈估量，ChatGPT 将给生成式 AI 阛阓带来为期十年的华贵， 阛阓范围将以 42%的速率蔓延，2032 年全球生成式 AI 阛阓范围将达到 1.3 万亿 好意思元。根据浙商证券研究所测算，估量到 2025 年，国内生成式 AI 阛阓空间可达 发式成长。1    在网罗期间速即发展的同期，2023 年 7 月 10 日，国度互联网信息办公室发 布《生成式东谈主工智能作事料理暂行办法》，聚焦生成式东谈主工智能，在算法联想、 测验数据选拔、模子生成和优化、提供作事、生成内容、个东谈主信息和秘籍保护方 面均作念出了限制，为生成式东谈主工智能的产品推出建树了门槛。这是国度初次向生 成式东谈主工智能界限发布产业表率性政策文献，为相干阛阓迎来发展新机会。2024 年 3 月 4 日，宇宙网罗安全圭臬化期间委员会发布了《生成式东谈主工智能作事安全 基本要求》，规矩了生成式东谈主工智能作事在安全方面的基本要求，为《生成式东谈主 工智能作事料理暂行办法》的落地提供了国度圭臬层面上的复古。 年 2 月。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   本款式将紧紧垄断网罗期间发展新机遇，重心研发深度伪造图片、视频鉴伪 引擎、深度伪造音频鉴伪引擎、深度伪造多态融会深度伪造鉴别引擎；基于互联 网海量数据的图片、视频、音频测验记号模子；深度伪造鉴伪应用料理系统；深 度伪造鉴伪北向数据接口以及基于各样应用场景，进行型号和功能细分和产品化 包装，为运营商、工信部、公安、安全等行业提供高性能深度伪造鉴别料理决策。   （2）本款式是匡助援助运营估客人互联网深度伪造举止检测才略，得志监 管要求的症结技能   跟着深度合成和生成式 AI 期间的洞开开源、深度合成和生成产品和作事的 增多，期间门槛快速镌汰，期间渐渐“子民化”。深度合成和生成式 AI 期间被 花消的可能性提高，变成安全风险与骨子性危害，包括制造错误视频、语音进行 诳骗、绑架的罪犯举止不停增多，给个东谈主、企业变成肖像、名誉等东谈主格和财产权 益挫伤。深度伪造期间的发展给社会带来了巨大的负面影响，从国度政府到普通 的互联网公民，都有被此类期间侵害的可能性，深度伪造的治理已经山水相连。   为了能够有用防控深度合成期间带来的危害，在工信部的救济部署、信通院 举座联想、运营商配合实施下，工信厅印发《对于印发业网罗与信息安全责任窥探要点与评分圭臬>络与信息安全责任窥探要点与评分圭臬>的见告》（工信厅网安函〔2022〕55 号） 的要求，中国出动的 5 个试点省份企业需按要求配合开展深度合成检测处置期间 技能诱导，标志着深度合成检测处置期间技能的诱导责任已经脱手启动。   通过本款式的诱导，能够终了快速、精确检测错误伪造信息，并对错误信息 进行溯源，筑牢网罗防患体系，让伪造错误信息，误导公论等举止更易被追踪发 现处置，是协助运营商进行大众互联网深度伪造举止检测，得志监管要求的症结 技能。   （3）本款式是丰富公司产品种类，终了公司可不竭快速发展的症结阶梯   本款式属于公司信息安全谨防料理决策系列的产品扩展。公司信息安全谨防 料理决策目下领有互联网信息安全料理系统与特地流量监测谨防系统，基础中枢 期间均来源于自主研发，相干业务是运营商为得志工信部窥探要求而相应产生的 阛阓需求。跟着“新基建”的鼓励以及“数字经济”的发展，工信部对运营商公 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 用网罗的安全性不停建议新的要求，相干阛阓需求估量不竭增长，将来公司将紧 密围绕工信部以及运营商需求，研发深度伪造检测产品，不停丰富产品种类、提 升产品质能，全面积极参与运营商网罗安全款式诱导，不竭得志客户阛阓需求， 从而占据新的阛阓，不停援助产品阛阓竞争力，促进公司可不竭快速发展。   （1）国度各部委陆续推出症结政策纵容救援深度伪造检测期间的发展 已陆续出台《互联网信息作事算法保举料理规矩》《互联网信息作事深度合成管 理规矩》和《生成式东谈主工智能作事料理暂行办法》等法律法例，对深度合成及 AI 生成式内容进行管控。《互联网信息作事算法保举料理规矩》要求对算法生 成合成的信息作念显赫标志，并要求互联网新闻信息作事的算法保举作事提供者和 使用者，不得生成合成错误新闻信息。《互联网信息作事深度合成料理规矩》则 愈加精致地规矩了包括智能对话、智能写稿、东谈主脸生成、东谈主脸操控、姿态操控等 具有生成或显赫改动信息内容功能的深度合成作事应当效率的要求，包括以显赫 标志的形式向公众提醒。 进一步对生成式东谈主工智能的开发与使用等进行表率。2024 年 3 月 4 日，宇宙网 络安全圭臬化期间委员会发布了《生成式东谈主工智能作事安全基本要求》，为《生 成式东谈主工智能作事料理暂行办法》的落地提供了国度圭臬层面上的复古。上述法 规标明国度对于东谈主工智能立异持救援气派，加强监管力度，指点产业发展趋势。 国度层面迟缓完善的监管政策成为深度伪造检测期间发展的症结推手，为本次募 投款式的实施提供了邃密的政策环境。   （2）本款式存身于得志运营商、网罗料理部门的系统诱导需求，阛阓空间 无边   得益于东谈主工智能期间的不停发展与洞开，深度合成期间已经世俗应用于文 本、图像、音频、视频、捏造场景等数字内容的生成分娩，在影视、传媒、陶冶 等界限终了大范围应用。根据清华大学东谈主工智能研究院发布的《深度合成十大趋 势敷陈（2022）》，近几年，深度合成内容制作和传播数目高速增长。2021 年 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 新发布的深度合成视频数目，较 2017 年已增长 10 倍以上。此外，深度合成内容 温煦度也呈指数级增长，以视频的“点赞/可爱”互动数据为例进行统计，2021 年新发布的深度合成视频的点赞数已起头 3 亿。   在数字经济快速发展的同期，网罗安全风险隐患也渐渐增多，催生了对网罗 安全期间和产业发展的新需求。运营商行为诱导新式基础设施的症结力量，奈何 构筑网罗安全体系，保障运营主干网罗，复古网罗偏激承载业务的安全性是其面 临的严峻挑战。为了能够有用防控深度合成期间带来的危害，在工信部的救济部 署、信通院举座联想、运营商配合实施下，中国出动的 5 个试点省份企业已被要 求配合开展深度合成检测处置期间技能诱导，将来运营商、网罗料理部门的系统 诱导需求无边。   本款式诱导完成后，能终了对大众互联网罪犯传播深度伪造图片、音频、视 频举止的检测。跟着国度加强对生成式 AI 的监管，运营商等重心行业客户对深 度伪造监测的需求将不竭增多，款式下流阛阓空间无边，远景邃密。   （3）公司迷漫的研发东谈主才戎行及深厚的期间储备为款式实施提供保障   公司领有迷漫的研发东谈主才戎行和深厚的期间储备。限制 2024 年 6 月 30 日， 公司领有研发东谈主员 202 东谈主，占职工总和的 43%，公司中枢研发团队领有流量汇集、 分析及管控等要道期间布景，具有丰富的行业、期间及料理告戒，研发团队永恒 紧跟产业和期间发展前沿，不停从行业发展中接管告戒，将先进的产品开发和设 计念念路融入到公司产品中去，为公司的永恒发展提供了坚实复古。   在期间储备上，深度合成鉴伪检测系统以开阔迥殊云期间为基础，后台系统 救援捏造化、容器化部署等多种部署模式，公司现存的迥殊云环境具备相应的研 发及测试的环境，为系统任务开发提供有劲匡助。另外，公司充分利用外部东谈主才 上风，采纳产学研相联结研发模式，依托开阔深度、北京邮电大学、天津出动联 合成立的安全实验室研发才略，开发图片、视频、音频和多模态鉴伪引擎。综上， 公司完善的研发东谈主才梯队和深厚的期间储备，能够保障本款式高质料、高效率的 运行和实施。  北京开阔深度信息期间股份有限公司                         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录           本款式辩论总投资额为 30，529.49 万元，拟使用召募资金总额为 20，380.91  万元，本款式具体投资组成情况如下：     序号           称号        算计（万元）              投资比例             使用召募资金（万元）           本款式的实檀越体为北京开阔深度信息期间股份有限公司，款式诱导地点为  北京市海淀区西四环北路 119 号，为公司现存租出房产。款式诱导期 36 个月。  本款式实施程度具体情况如下：                                                        月程度 序号               内容           根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司对本次募投款式召募资金  范围及使用辩论进行了休养并再行对募投款式效益进行了测算，经测算，本款式  投资财务里面收益率所得税后为 16.78%，款式所得税后静态投资回收期为 7.89  年（含诱导期），具有邃密的经济效益。 北京开阔深度信息期间股份有限公司          向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （1）营业收入估算    该款式营业收入的测算以公司现存产品为基础，联结本款式产品特色以及行 业将来发展情况，根据各年销量情况测算得出。 款式达产年不含税收入为    （2）成本用度估算    本款式成本主要包括软硬件成本、折旧摊销、工资和其他用度。    ① 软硬件成本：根据当前阛阓近期推行价钱及价钱的变化趋势笃定。    ② 折旧摊销：固定资产按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产按 5 年摊销，无 残值；诱导期场所租出费按 5 年摊销。    ③工资总额：根据诱导款式东谈主员定岗安排，联结公司的薪酬福利轨制及各样 职工的工资水平测算。    ④ 其他用度：包括料理用度、销售用度与研发用度，捆绑合公司历史水平 并联结公司推行策动情况进行测算。    （3）税收估算    升值税进销项税率为 13%，自有软件产品销售升值税推行税负起头 3%的部 分即征即退；城市爱戴诱导费、陶冶费附加和地方陶冶费附加分别为 7%、3%和    限制本召募说明书节录签署日，本款式已取得北京市海淀区科学期间和经济 信息化局于 2023 年 9 月 7 日出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产 投资款式备案阐述》（京海科信局备【2023】186 号）。    根据北京市海淀区环保局 2016 年 9 月 5 日发布的对于对“软件工功课、信 息工功课、募投上市”等诱导款式住手受理的见告，该局已住手受理对《诱导项 目环境影响评价分类料理名录》未作规矩的诱导款式的苦求，而刊行东谈主上述募投 北京开阔深度信息期间股份有限公司            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 款式即属于《诱导款式环境影响评价分类料理名录》未作规矩要求的相干款式。 因此，刊行东谈主本次召募资金投资款式无需办理环境影响评价审批。   本款式不存在研发用度本钱化情况。    （三）补充流动资金款式   公司辩论将本次召募资金中的 429.00 万元用于补充流动资金，以优化公司 财务结构，从而提高公司的抗风险才略和不竭盈利才略。   连年来，公司业务情况向好，营业收入不竭增长，与此同期，受到宏不雅环境 及 2022 年度采购备货大幅增长的影响，公司的策动举止现款净流量呈现出一定 的波动。本次刊行的部分召募资金用于补没收司流动资金，将为公司补充与业务 范围相顺应的流动资金，有用缓解公司资金压力，有益于增强公司竞争才略，是 公司终了不竭健康发展的切实保障，具有充分的必要性。   本次召募资金部分用于补充流动资金稳健《上市公司证券刊行注册料理办 法》《证券期货法律适宅心见第 18 号》中对于召募资金使用的相干规矩，决策 切实可行。   本次补充流动资金金额为 429.00 万元；“大众互联网安全监测系统研发及 产业化款式”、“深度合成鉴伪检测系统研发诱导款式”中非本钱化开销为 占本次召募资金总额的比例为 30%，未起头 30%。联结公司资产欠债率水平、 推行策动情况，该补充流动资金的范围具有合感性。 北京开阔深度信息期间股份有限公司          向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 五、刊行东谈主的实施才略   公司在东谈主员、期间、阛阓等方面已经具备了实施本次召募资金投资款式的各 项条件。    （一）东谈主员储备   公司深耕海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等界限二十余年，核 心期间东谈主员和主要料理团队均具有丰富的行业告戒，期间团队实力浑厚，具有扎 实的期间功底和丰富的实践告戒。截止 2024 年 6 月末，公司领有 471 名职工， 其中本科及以上学历的职工 377 东谈主，占比 80.04%，研发东谈主员占比达 43%，中枢 东谈主才稳步增长，为本次募投款式研发提供东谈主才保障。    （二）期间储备   “大众互联网安全监测系统研发及产业化款式”是公司现存“特地流量监测 谨防系统”的研发升级，该款式的基础才略是对数据流量的深度理解，公司在协 议识别、契约理解期间标的中已经有十多年的告戒积存，对契约及业务应用亦有 很深的研究。本款式不错模仿现存“特地流量监测谨防系统”产品的开发告戒， 复用部分契约、业务识别的才略和国法提真金不怕火环境，从而终了网罗安宇宙法特征及 引擎的研发任务。   “深度合成鉴伪检测系统研发诱导款式”将利用公司现存互联网流量契约识 别、理解才略的期间储备，利用公司迥殊云大数据分析系统框架，并充分施展浩 瀚深度在 FPGA 界限的期间上风，加入 FPGA 加速期间，进一步援助效率。另 外，公司将充分利用外部东谈主才及期间上风，采纳产学研相联结研发模式，依托公 司、北京邮电大学、天津出动联合成立的安全实验室研发才略以及对外投资的中 科视拓在东谈主工智能界限的期间积存开发图片、视频、音频和多模态鉴伪引擎。   综上，公司现存期间储备能够得志募投款式的需要，本次募投款式实施，不 存在期间拦阻。 北京开阔深度信息期间股份有限公司            向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （三）阛阓储备   公司持久专注于网罗可视化及信息安全防衬界限，发奋于大范围高速网罗流 量的分析处理及数据汇集应用，客户群体以中国出动等电信运营商为主。公司目 前在网罗可视化的运营商阛阓中具备较为线路的阛阓起头上风，终知道对三大运 营商的销售，根据中国出动采购与招标网公开的相干数据，在中国出动总部   本次募投款式产品均主要应用于电信运营商省网、城域网、IDC、出动网、 办公网等多类网罗出口场景，下搭客户与公司现存客户高度一致，具有沉稳的客 户基础。 六、本次召募资金运用对公司策动料理和财务气象的影响    （一）本次刊行对公司策动料理的影响   本次向不特定对象刊行可波折公司债券召募资金将用于“大众互联网安全监 测系统研发及产业化款式”、“深度合成鉴伪检测系统研发诱导款式”以及补充 流动资金。本次召募资金投资款式基于公司在期间和阛阓方面的积存，与本公司 现存主业紧密相干，召募资金投资款式稳健国度相干的产业政策以及将来公司整 体计谋发展标的，具有邃密的阛阓发展远景和经济效益，有益于公司援助空洞研 发才略和自主立异才略，有益于进一步丰富公司的产品线，增强公司举座运营效 率，从而援助公司盈利才略和空洞竞争力。    （二）本次刊行对公司财务气象的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金到位后，公司的货币资金、总资产和 总欠债范围将相应增多，可为公司的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前， 公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东谈主将来 陆续转股，公司的资产欠债率将迟缓镌汰，有益于优化公司的本钱结构、援助公 司的抗风险才略。   本次刊行召募资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益 等财务方针出现一定幅度摊薄，但本次可转债召募资金投资款式稳健国度产业政 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录 策要乞降行业阛阓发展趋势，跟着本次募投款式效益的终了，公司持久盈利才略 将会得到显赫增强，策动功绩估量会有一定程度的援助。 七、本次召募资金投资于科技立异界限的说明，以及募投款式实 施促进公司科技立异水平援助的方式    （一）本次召募资金投资属于科技立异界限   公司主要从事网罗可视化、信息安全谨防料理决策及大数据料理决策的联想 实施、软硬件联想开发、产品销售及期间作事等业务。本次召募资金投资款式“公 共互联网安全监测系统研发及产业化款式”、“深度合成鉴伪检测系统研发诱导 款式”，召募资金投向均围绕公司主营业务进行。   根据中国证监会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属 于“I 信息传输、软件和信息期间工功课”之“I65 软件和信息期间工功课”。 根据国度统计局发布的《计谋性新兴产业分类（2018）》，刊行东谈主属于“1 新一 代信息期间产业”之“1.3 新兴软件和新式信息期间作事”。软件和信息期间服 务业行为引颈科技立异、驱动经济社会转型发展的中枢力量，是诱导制造强国和 网罗强国的中枢复古。 十四个五年联想和二〇三五年远景方针的建议》，建议加速壮大新一代信息期间 等产业。推动互联网、大数据、东谈主工智能等同各产业深度融会。根据工信部 2021 年发布的《“十四五”软件和信息期间工功课发展联想》，发展软件和信息期间 工功课，对于加速诱导当代产业体系具有症结好奇瞻仰。同期建议加速培育云策动、 大数据、东谈主工智能、5G、区块链、工业互联网等界限具有国际竞争力的软件技 术和产品。开展数据治理、数据分析、常识图谱、数据安全容器、智能监控预警、 多源数据集成等期间研发，构建新式信息期间作事期间体系。   本次召募资金投资款式紧紧围绕上述新一代信息期间产业的立异标的，属于 国度计谋及政策重心救援发展的科技立异界限。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录    （二）募投款式实施将促进公司科技立异水平援助   通过本次募投款式的实施，公司将加大研发插足，增强期间研发才略，援助 现存产品质能、不停丰富产品种类，全面积极参与运营商网罗安全款式诱导，促 进公司科技立异水平的援助，不竭得志客户阛阓需求，不停援助产品阛阓竞争力， 从而使公司保持可不竭快速发展。   将来，公司将相持不竭研发和期间立异，不停援助研发立异才略与中枢期间 水平，推动产品竞争力不停援助。 北京开阔深度信息期间股份有限公司           向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录                    第六节 备查文献   （一）刊行东谈主最近三年的财务敷陈及审计敷陈，以及最近一期的财务敷陈；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐责任敷陈和守法拜访敷陈；   （三）法律意见书和讼师责任敷陈；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的敷陈以及 司帐师出具的鉴证敷陈；   （五）资信评级敷陈；   （六）其他与本次刊行相干的症结文献。 北京开阔深度信息期间股份有限公司         向不特定对象刊行可波折公司债券召募说明书节录   （此页无正文，为《北京开阔深度信息期间股份有限公司向不特定对象刊行 可波折公司债券召募说明书节录》之盖印页）                          北京开阔深度信息期间股份有限公司                                  【】年【】月【】日

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