药石科技: 对于提前赎回药石转债的第一次提醒性公告
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-059
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容果然、准确、完好，莫得诞妄
记录、误导性述说或漏洞遗漏。
非凡提醒：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在
罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性责罚要求的，不成将所抓“药石转债”退换为股票，特提请投资者暖热不
能转股的风险。
石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“药石转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，非凡提醒“药石转债”抓有东说念主驻防在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者驻防投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日本事，南京药石科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出咫尺职何联接三十个往复日中至少十五个往复
日的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触
发《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上
市召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金成本，联接当前市集
情况，经审慎谈判，公司董事会承诺诈欺“药石转债”提前赎回权，并授权公司
责罚层认真后续“药石转债”赎回的总共商酌事宜。现将“药石转债”提前赎回
商酌事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于承诺南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）承诺，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金臆测东说念主民币 1，150，000，000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所承诺，公司本次可退换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
字据《召募发挥书》的国法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之
日起满六个月后的第一个往复日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱疗养情况
购刊出部分激发对象已获授但尚未拆除限售的规章性股票及疗养回购价钱的议
案》：承诺董事会对 1 名激发对象已获授但尚未拆除限售的 41，600 股规章性股
票进行回购刊出。该部分规章性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总和由 199，699，696 股变更为 199，658，096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行疗养，仍为 92.98 元/股。
派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红有联想于 2022 年 6 月 13 日除权除息。字据可退换公司债券商酌国法，药石转债
的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由蓝本的 92.98 元/股疗养为 92.88 元/股。
《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 78.39 元/股，鼓动大会召
开前一个往复日公司股票往复均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日的公司股
票往复均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红有联想于 2023 年 6 月 13 日除权除息。字据可退换公司债券商酌国法，恒指期货药石转债
的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由蓝本的 81.54 元/股疗养为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 33.99 元/股，鼓动大会
召开前一个往复日公司股票往复均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日的公司
股票往复均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199，664，658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836，090 股后，
分拨股份基数为 198，828，568 股，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行老本公积金转增股本和送红股，该分成有联想于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。字据可退换公司债券商酌国法，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由蓝本的 34.20 元/股疗养为 33.89 元/股。
购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前总
股本（含回购股份）*10=55，690，186.67 元÷199，729，969 股*10 股=2.788273 元（保
留六位极少，临了一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）为
价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一往复日收盘
价-0.2788273 元/股。该分成有联想于 2025 年 5 月 30 日除权除息。字据可退换公
司债券商酌国法，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由蓝本的 33.89 元
/股疗养为 33.61 元/股。
终止本公告袒露日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募发挥书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意联接三十个往复日中至少十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的臆测公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复
日按疗养前的转股价钱和收盘价钱臆测，疗养后的往复日按疗养后的转股价钱和
收盘价钱臆测。
（二）赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日本事，已有 15 个往复日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回条件。字据《召募发挥书》中有条件赎回条件的商酌国法，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回总共未转
股的“药石转债”。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
字据《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“药石转债”赎回价钱
为 100.62 元/张。臆测流程如下：
当期应计利息的臆测公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的施行日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别抓有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终止赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“药石转债”抓有东说念主。
（三）赎回步伐实时代安排
（1）公司将在赎回日前每个往复日袒露一次赎回提醒性公告，宣布“药石
转债”抓有东说念主本次赎回的商酌事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起罢手往复。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起罢手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回终止赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”抓有东说念主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可退换公司债券托管券商径直划入“药石转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可退换公司债券摘牌公告。
（7）临了一个往复日可退换公司债券简称：Z 石转债。
（四）商酌款式
商酌部门：公司证券部
商酌地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
商酌电话：025-86918230
商酌邮箱：ir@PharmaBlock.com
四、公司控股鼓动、施行规章东说念主、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
责罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往复“药石转债”的情况
经自查，公司控股鼓动、施行规章东说念主、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高档责罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在往复“药石转债”的情形。
五、其他需发挥的事项
进行转股讲述。具体转股操作淡薄可退换公司债券抓有东说念主在讲述前商酌开户证券
公司。
股份的最小单元为 1 股；归拢往复日内屡次讲述转股的，将合并臆测转股数目。
可退换公司债券抓有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为
司债券抓有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可退换公司债券余
额以及该余额对应确当期冒失利息。
股份可于转股讲述后次一个往复日上市运动，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
提前赎回的法律见地书》；
“药石转债”的核查见地》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会