英力股份: 对于英力转债赎回履行的第十次教唆性公告
证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-073
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
对于“英力转债”赎回履行的第十次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的真的、准确和圆善，莫得
造作记录、误导性述说或紧要遗漏。
特别教唆：
为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“英力转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前灭亡质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适当性惩办要求的，不成将所执“英力转债”颐养为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
“英力转债”，将按照 100.60 元/张的价钱强制赎回，因现在“英力转债”二
级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，特别提醒“英力转债”执有东谈主凝视在限
期内转股，要是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者凝视投资风
险。
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，安徽英力电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于
“英力转债”当期转股价钱（15.99 元/股）的 130%（即 20.79 元/股），已
触发《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募
剖析书》（以下简称“《召募剖析书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“英力转债”的议案》，集结
当前商场及公司本人情况，经过概括沟通，公司董事会、监事会首肯公司哄骗
“英力转债”的提前赎回权力。现将“英力转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债刊行上市梗概
（一）可转债刊行情况
经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文首肯注册，安徽英力电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了
行形式收受向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结
算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原股
东铲除优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资者刊行。本次发
行由保荐机构（主承销商）以余额包销形式承销，本次刊行认购金额不及
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）首肯，公司 34，000.00 万元可
颐养公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交
易，债券简称“英力转债”，债券代码“123153”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券往来所创业板股票上市法律讲解》等相关法例和公司《召募说
明书》的相关法例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完满之日（2022 年
可转债到期日止，恒指期货即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法
定节假或非往将来，则顺延至下一个往将来）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的“英力转债”的运转转股价钱为 19.24 元/股，不低于召募剖析
书公告日前二十个往将来公司股票往来均价和前一个往将来公司股票往来均价。
凭证公司《召募剖析书》相关条件及中国证监会对于可转债的联系法例：在
本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），应酬转
股价钱进行相应调整。
格由 19.24 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日
（除权除息日）起见效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的公
告 》（公告编号：2024-048）。
二、“英力转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募剖析书》的法例，“英力转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可颐养公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在贯串三十个往将来中至少十五个往将来
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA =B×i×t/365
IA ：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来
按调整前的转股价钱和收盘价野心，调整后的往将来按调整后的转股价钱和收盘
价野心。
（二）触发情况
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往将来
的收盘价钱不低于“英力转债”当期转股价钱（15.99 元/股）的 130%（即 20.79
元/股），已称心公司股票在职何贯串三十个往将来中至少十五个往将来的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募剖析书》中的
有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭证公司《召募剖析书》中对于有条件赎回条件的商定，“英力转债”赎回
价钱为 100.60 元/张。野心经过如下：当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券夙昔票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 7 月 21 日)起至本计息年
度赎回日（2024 年 7 月 19 日）止的本色日期天数为 364 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×364/365=0.60 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.60=100.60 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异执有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“英力转债”执有东谈主。
（三）赎回范例实时分安排
债”执有东谈主本次赎回的相关事项。
登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“英力转债”。本
次赎回完成后，“英力转债”将在深交所摘牌。
年 7 月 26 日为赎回款到达“英力转债”执有东谈主资金账户日，届时“英力转债”
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“英力转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋磨形式
磋磨部门：公司证券部
磋磨地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济设立区
计议电话：0564-8191989
计议邮箱：leon_bao@shinyvac.com.cn
四、本色抑遏东谈主、控股推进、执股百分之五以上推进、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件称心前的六个月内往来“英力转债”的情况
经公司自查，在本次“英力转债”赎回条件称心前 6 个月内，公司本色控
制东谈主、控股推进、执股百分之五以上推进、董事、监事、高等惩办东谈主员不存在
往来“英力转债”的情形。
五、其他需剖析的事项
进行转股呈文。具体转股操作提议债券执有东谈主在呈文前磋磨开户证券公司。
的最小单元为 1 股；吞并往将来内屡次呈文转股的，将合并野心转股数目。可
转债执有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系法例，在可转债执有东谈主转股当日后
的五个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应付利息。
呈文后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
颐养公司债券的法律认识书；
回“英力转债”的核查认识。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会