7月12日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1199,涨0.01%
本站讯息,7月12日,安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1199元,累计净值为1.1737元,较前一交游日上升0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.21%,近3个月上升0.76%,近6个月上升1.78%,近1年上升3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比99.24%,恒指期货现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为听凭、祝璐琛,基金司理听凭于2020年5月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金11.77%。基金司理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金2.87%。
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