11月5日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0289，涨0.02%

本站音讯，11月5日，太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0289元，累计净值为1.2129元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升0.09%，近6个月上升1.48%，近1年上升4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，合约交易该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.08%，现款占净值比1.45%。

该基金的基金司理为朱燕琼、吴超，基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报6.41%。基金司理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报22.72%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。