帝欧家居: 对于帝欧转债回售的第二次领导性公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-097
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
对于“帝欧转债”回售的第二次领导性公告
本公司及合座董事会成员保证信息裸露内容的信得过、准确和齐全，莫得差错
纪录、误导性论述大概紧要遗漏。
相配领导：
债券握有东说念主本次回售申报业务失效。
的价钱卖出握有的“帝欧转债”。截止本公告裸露日的前一个往异日，“帝欧转
债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来蚀本，敬请投资
者留心风险。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日辞别
召开 2025 年第四次临时推进会和 2025 年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《关
于变更召募资金用途并将剩余召募资金长期补充流动资金的议案》。证据《深圳
证券往复所股票上市法则》《深圳证券往复所上市公司自律监管率领第 15 号—
—可转机公司债券》以及《帝欧家居集团股份有限公司公建筑行可转机公司债券
召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“帝欧转债”的附加回
售要求收效。现将“帝欧转债”回售相关事项公告如下：
一、回售要求空洞
（一）导致回售要求收效的原因
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 8
日召开 2025 年第四次临时推进会及 2025 年第一次债券握有东说念主会议，辞别审议通
过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金长期补充流动资金的议案》，同
意变更“欧神诺八组年产 5000 万正常高端墙地砖智能化分娩线（节能减排、节
水）名目二期”和“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化分娩线名目”的募
集资金用途，并将节余召募资金 47，658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项
目尾款后的净额，具体金额以骨子结转时名目专户资金余额为准）用于长期补充
流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息裸露媒体上的《对于变更召募资金用途
并将剩余召募资金长期补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
证据《深圳证券往复所股票上市法则》《深圳证券往复所上市公司自律监管
率领第 15 号——可转机公司债券》等关系轨则，经推进会批准变更召募资金投
资项洽商，公司应当在推进和会事后二十个往异日内赋予可转机公司债券握有东说念主
一次回售的职权。同期，证据公司《召募讲明书》的商定，“帝欧转债”的附加
回售要求收效。
（二）附加回售要求
证据公司《召募讲明书》的商定，附加回售要求具体内容如下：
若公司本次刊行的召募资金投资项洽商本质情况与公司在召募讲明书中的
情愿情况比较出现紧要变化，证据中国证监会的关系轨则被视作更正召募资金用
途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售其握
有的一说念或部分可转债的职权。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一说念或部分
按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件餍足后，
不错在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债握有东说念主在当次附加回售
申报期内不本质回售，则不应从头使附加回售权。
（三）回售价钱
证据公司《召募讲明书》的商定，本次回售价钱为面值加当期应计利息。当
期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.60%（“帝欧转债”第四个计息期年度，即 2024 年 10 月 25 日至
t=293 天（2024 年 10 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日，算头不算尾）。
野心可得：IA=100×1.60%×293/365=1.284 元/张（含税）。
综上，“帝欧转债”本次回售价钱为 101.284 元/张（含利息、税）。
证据关系税收法律和法例的相关轨则，对于握有“帝欧转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，p2p网贷公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 101.027 元/张；对于握有“帝
欧转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售骨子可得为
税，回售骨子可得为 101.284 元/张，应自行交纳债券利息所得税。
（四）回售职权
“帝欧转债”握有东说念主可回售部分大概一说念未转股的“帝欧转债”。“帝欧转
债”握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售重要与付款花式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券往复所股票上市法则》等关系轨则，经推进会批准变更召募
资金投资项洽商，公司应当在推进和会事后二十个往异日内赋予可转机公司债券
握有东说念主一次回售的职权，相关回售公告至少发布三次。其中，在回售本质前、股
东会有洽商公告后五个往异日内至少发布一次，在回售本质时代至少发布一次，余
下一次回售公告的发布时分视需要而定。公司将在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息裸露媒体上刊登上述相关回售的公告，
敬请投资者留心查阅。
（二）回售事项的申报期
应用回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 20 日的回售
申报期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。
回售申报仍是证据，不成取销。若是申报当日未能申报得手，可于次日延续申报
（限申报期内）。债券握有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售
权的无条件清除。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转机公司债券
发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款花式
公司将按前述轨则的回售价钱回购“帝欧转债”，公司托福中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务法则，公司资金到账日为 2025 年 8
月 25 日，回售款划拨日为 2025 年 8 月 26 日，投资者回售资金到账日为 2025
年 8 月 27 日。回售期满后，本公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影
响。
三、回售时代的往复
“帝欧转债”在回售期内将延续往复，但暂停转股，在合并往异日内，若“帝
欧转债”握有东说念主发出往复或转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按照
往复或转让、回售、转托管的礼貌解决。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会