4月12日基金净值：万家鑫悦纯债A最新净值1.0354，涨0.08%
2024-04-15本站音书，4月12日，万家鑫悦纯债A最新单元净值为1.0354元，累计净值为1.2111元，较前一往翌日飞腾0.08%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾1.1%，近6个月飞腾2.22%，近1年飞腾3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫悦纯债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比99.55%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为周潜玮，周潜玮于2019年9月21日起任职本基金基金司理，任员工夫累
4月12日基金净值：吉祥双债添益债券A最新净值1.2997，涨0.1%
2024-04-15本站音问，4月12日，吉祥双债添益债券A最新单元净值为1.2997元，累计净值为1.3605元，较前一交游日高涨0.1%。历史数据裸露该基金近1个月高涨1.0%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨0.92%，近1年高涨0.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥双债添益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比130.73%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年1月26日起任职本基金基金司理，任职
4月12日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0169，涨0.06%
2024-04-15本站音问，4月12日，易方达年年恒春定开债A最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.1242元，较前一交游日飞腾0.06%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.3%，近6个月飞腾2.59%，近1年飞腾4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比130.73%，现款占净值比1.43%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2020年4月27日起任职本基金基
4月12日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.25，涨0.08%
2024-04-15本站音问，4月12日，工银添祥一年定开债券最新单元净值为1.25元，累计净值为1.25元，较前一往异日高潮0.08%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.62%，近6个月高潮2.94%，近1年高潮5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银添祥一年定开债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比165.99%，现款占净值比1.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何秀红、尹珂嘉，基金司理何秀红于201
4月12日基金净值：贝莱德中国新视线夹杂A最新净值0.6029
2024-04-15本站音问，4月12日，贝莱德中国新视线夹杂A最新单元净值为0.6029元，累计净值为0.6029元，较前一来回日上升0.0%。历史数据概念该基金近1个月上升0.82%，近3个月上升7.64%，近6个月下降4.26%，近1年下降22.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 贝莱德中国新视线夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报概念，该基金金钱成就：股票占净值比81.17%，无债券类金钱，现款占净值比10.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为神玉飞、单秀美，基金司理神玉
4月12日基金净值：中原恒慧一年定开债券最新净值1.072，涨0.1%
2024-04-15本站音书，4月12日，中原恒慧一年定开债券最新单元净值为1.072元，累计净值为1.141元，较前一往改日高涨0.1%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨1.81%，近6个月高涨2.98%，近1年高涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒慧一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比119.53%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2020年4月17日起任职本基金基金司理，
4月12日基金净值：星河沪深300价值指数A最新净值1.564，跌0.89%
2024-04-15本站音书，4月12日，星河沪深300价值指数A最新单元净值为1.564元，累计净值为1.789元，较前一来回日着落0.89%。历史数据泄露该基金近1个月着落2.31%，近3个月飞腾8.09%，近6个月着落0.7%，近1年飞腾0.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河沪深300价值指数A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比91.94%，无债券类钞票，现款占净值比8.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗博，罗博于2009年12月28
4月12日基金净值：华富吉富30天转动执有中短债A最新净值1.0589，涨0.04%
2024-04-15本站音信，4月12日，华富吉富30天转动执有中短债A最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.0589元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富吉富30天转动执有中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比91.23%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2022年11月1
4月12日基金净值：富国中证国有企业纠正指数(LOF)A最新净值0.925，跌0.64%
2024-04-15本站音书，4月12日，富国中证国有企业纠正指数(LOF)A最新单元净值为0.925元，累计净值为1.27元，较前一往来日下落0.64%。历史数据清楚该基金近1个月下落1.8%，近3个月高涨8.19%，近6个月下落3.14%，近1年下落11.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证国有企业纠正指数(LOF)A为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报清楚，该基金金钱设置：股票占净值比94.32%，无债券类金钱，现款占净值比5.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王保合，
4月12日基金净值：国联安恒泰3个月定开债最新净值1.0115，涨0.08%
2024-04-15本站音信，4月12日，国联安恒泰3个月定开债最新单元净值为1.0115元，累计净值为1.0555元，较前一往改日上升0.08%。历史数据露出该基金近1个月上升0.42%，近3个月上升0.85%，近6个月上升1.76%，近1年上升3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒泰3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比143.83%，现款占净值比1.49%。 该基金的基金司理为张蕙显，张蕙显于2022年3月30日起任职本基金