7月12日基金净值：南边中证全指证券公司ETF最新净值0.769，跌0.27%
2024-07-16本站音信，7月12日，南边中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.769元，累计净值为0.769元，较前一往翌日着落0.27%。历史数据披露该基金近1个月着落4.98%，近3个月着落4.45%，近6个月着落9.37%，近1年着落12.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比100.0%，无债券类金钱，现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2017年3月
7月12日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2284，涨0.03%
2024-07-16本站音尘，7月12日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2284元，累计净值为1.5964元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.03%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
7月12日基金净值：博时主题LOF最新净值1.012，跌0.3%
2024-07-16本站音问，7月12日，博时主题LOF最新单元净值为1.012元，累计净值为5.707元，较前一交游日着落0.3%。历史数据判辨该基金近1个月着落0.1%，近3个月着落0.98%，近6个月高涨4.33%，近1年着落8.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报判辨，该基金钞票建树：股票占净值比74.03%，无债券类钞票，现款占净值比7.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值：鹏扬浦利中短债A最新净值1.0554，涨0.01%
2024-07-16本站讯息，7月12日，鹏扬浦利中短债A最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.1554元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬浦利中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比107.29%，现款占净值比0.82%。 该基金的基金司理为陈钟闻，陈钟闻于2019年12月17日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值：易方达参谋精选股票最新净值0.7869，涨0.87%
2024-07-16本站音问，7月12日，易方达参谋精选股票最新单元净值为0.7869元，累计净值为0.7869元，较前一往来日上升0.87%。历史数据显露该基金近1个月下降5.95%，近3个月下降7.37%，近6个月下降3.07%，近1年下降21.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达参谋精选股票为股票型基金，确认最新一期基金季报显露，该基金金钱设立：股票占净值比91.18%，无债券类金钱，现款占净值比8.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月21日起任职本基
7月12日基金净值：汇添富窜改医药羼杂最新净值1.235，涨1.05%
2024-07-16本站音尘，7月12日，汇添富窜改医药羼杂最新单元净值为1.235元，累计净值为1.235元，较前一往返日高潮1.05%。历史数据浮现该基金近1个月下落5.23%，近3个月下落6.85%，近6个月下落17.23%，近1年下落27.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富窜改医药羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比83.93%，债券占净值比2.33%，现款占净值比13.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2018年8月8
7月12日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0483，涨0.05%
2024-07-16本站讯息，7月12日，汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0483元，累计净值为1.2756元，较前一来昔时高潮0.05%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫永定开债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比121.76%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜，胡娜于2019年8月29日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0525，涨0.04%
2024-07-16本站音问，7月12日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.1676元，较前一往还日高潮0.04%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮3.3%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比133.09%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金
7月12日基金净值：工银变嫌能源股票最新净值1.059，涨0.38%
2024-07-16本站音尘，7月12日，工银变嫌能源股票最新单元净值为1.059元，累计净值为1.059元，较前一交游日高潮0.38%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.28%，近3个月高潮1.24%，近6个月高潮7.4%，近1年下落1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银变嫌能源股票为股票型基金，确认最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比87.45%，无债券类钞票，现款占净值比13.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金基金
7月12日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1302，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1302元，累计净值为1.1302元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比176.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022