4月3日基金净值:汇添富中证500指数增强A最新净值1.4678,涨0.33%
2024-04-05本站音问,4月3日,汇添富中证500指数增强A最新单元净值为1.4678元,累计净值为1.7328元,较前一往改日高潮0.33%。历史数据表示该基金近1个月高潮2.49%,近3个月高潮0.13%,近6个月下降1.73%,近1年下降5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富中证500指数增强A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票建树:股票占净值比93.51%,债券占净值比0.25%,现款占净值比6.38%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴振翔、许一尊
4月3日基金净值:汇添富沪深300指数增强A最新净值1.1982,跌0.09%
2024-04-05本站音信,4月3日,汇添富沪深300指数增强A最新单元净值为1.1982元,累计净值为1.4081元,较前一往复日下降0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮2.32%,近3个月高潮4.25%,近6个月下降1.5%,近1年下降5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富沪深300指数增强A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报知道,该基金金钱成立:股票占净值比93.98%,无债券类金钱,现款占净值比5.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴振翔、许一尊,吴振翔、许
4月3日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2181,涨0.03%
2024-04-05本站音书,4月3日,创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2181元,累计净值为1.2181元,较前一往将来飞腾0.03%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.22%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾1.97%,近1年飞腾3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比107.07%,现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章,基金司理闫一帆于202
4月3日基金净值:祥瑞合丰定开债最新净值1.0469,涨0.05%
2024-04-05本站音讯,4月3日,祥瑞合丰定开债最新单元净值为1.0469元,累计净值为1.2239元,较前一交畴昔上升0.05%。历史数据败露该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升1.17%,近6个月上升1.9%,近1年上升3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞合丰定开债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报败露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比127.29%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年6月17日起任职本基金基金司理,任职技艺累计呈
4月3日基金净值:蜂巢中债1-5年计策性金融债A最新净值1.0386,涨0.06%
2024-04-05本站音尘,4月3日,蜂巢中债1-5年计策性金融债A最新单元净值为1.0386元,累计净值为1.0486元,较前一交游日高涨0.06%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.52%,近6个月高涨2.25%,近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢中债1-5年计策性金融债A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比122.99%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王宏,王宏于2022年12月15日
4月3日基金净值:吉利合信定开债最新净值1.1138,涨0.04%
2024-04-05本站讯息,4月3日,吉利合信定开债最新单元净值为1.1138元,累计净值为1.1806元,较前一往还日上升0.04%。历史数据露出该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升1.37%,近6个月上升2.42%,近1年上升4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉利合信定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比133.06%,现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理,任职时
4月3日基金净值:海富通恒丰定开债券最新净值1.0252,涨0.06%
2024-04-05本站音信,4月3日,海富通恒丰定开债券最新单元净值为1.0252元,累计净值为1.2687元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.51%,近6个月高潮2.37%,近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通恒丰定开债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比131.37%,现款占净值比1.31%。 该基金的基金司理为陈轶平,陈轶平于2018年4月13日起任职本基金基金司理,
4月3日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0626,涨0.05%
2024-04-05本站音书,4月3日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0626元,累计净值为1.2115元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮1.48%,近6个月高潮2.57%,近1年高潮4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报潜入,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比128.45%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时候
4月3日基金净值:汇添富短债债券A最新净值1.1304,涨0.03%
2024-04-05本站音讯,4月3日,汇添富短债债券A最新单元净值为1.1304元,累计净值为1.1674元,较前一往未来高潮0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.87%,近6个月高潮1.5%,近1年高潮2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比119.89%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为刘宁、杨靖,基金司理刘宁于2023年12月26日起任职本基金基
4月3日基金净值:银华中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.045,涨0.04%
2024-04-05本站音讯,4月3日,银华中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.045元,累计净值为1.045元,较前一往明天高潮0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.69%,近6个月高潮1.37%,近1年高潮2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比107.45%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王树丽,王树丽于2022年6月