5月31日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.262
2024-06-03本站音问，5月31日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.262元，累计净值为1.506元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨1.2%，近3个月高涨2.52%，近6个月高涨3.36%，近1年高涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比17.53%，债券占净值比81.28%，现款占净值比1.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4日起任
5月31日基金净值：国富深切价值搀杂A最新净值1.6883，跌0.61%
2024-06-03本站音问，5月31日，国富深切价值搀杂A最新单元净值为1.6883元，累计净值为3.0479元，较前一往昔时下降0.61%。历史数据表露该基金近1个月下降1.27%，近3个月高涨3.99%，近6个月高涨5.45%，近1年下降0.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深切价值搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富成立：股票占净值比85.29%，无债券类财富，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任
5月31日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.3398，涨0.24%
2024-06-03本站讯息，5月31日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.3398元，累计净值为3.3542元，较前一往复日高潮0.24%。历史数据显现该基金近1个月高潮2.08%，近3个月高潮3.63%，近6个月高潮1.17%，近1年下落5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比87.74%，债券占净值比5.49%，现款占净值比7.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起
5月30日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.3342，跌0.29%
2024-05-31本站音讯，5月30日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.3342元，累计净值为3.3486元，较前一往明寰宇降0.29%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.84%，近3个月高涨3.38%，近6个月高涨0.93%，近1年下降6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，阐述最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比87.74%，债券占净值比5.49%，现款占净值比7.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起
5月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.265，跌0.39%
2024-05-29本站音讯，5月28日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.265元，累计净值为1.509元，较前一往将来下降0.39%。历史数据表露该基金近1个月高潮2.26%，近3个月高潮3.01%，近6个月高潮3.53%，近1年高潮2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-混杂二级基金，说明最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比17.53%，债券占净值比81.28%，现款占净值比1.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4日起
5月28日基金净值：国富深入价值搀和A最新净值1.7061，跌1.03%
2024-05-29本站音讯，5月28日，国富深入价值搀和A最新单元净值为1.7061元，累计净值为3.0657元，较前一交游日下落1.03%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.37%，近3个月高涨7.0%，近6个月高涨6.77%，近1年高涨0.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深入价值搀和A为搀和型-偏股基金，阐明最新一期基金季报走漏，该基金金钱树立：股票占净值比85.29%，无债券类金钱，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任职
5月28日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.3419，跌1.34%
2024-05-29本站音讯，5月28日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.3419元，累计净值为3.3563元，较前一交游日下降1.34%。历史数据涌现该基金近1个月上升4.66%，近3个月上升6.17%，近6个月上升0.32%，近1年下降6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：股票占净值比87.74%，债券占净值比5.49%，现款占净值比7.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起
5月24日基金净值：国富长远价值夹杂A最新净值1.7059，跌0.89%
2024-05-27本站音问，5月24日，国富长远价值夹杂A最新单元净值为1.7059元，累计净值为3.0655元，较前一交游日下落0.89%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨5.77%，近6个月高涨7.39%，近1年高涨0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富长远价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比85.29%，无债券类钞票，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任
5月24日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.3506，跌1.09%
2024-05-27本站音问，5月24日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.3506元，累计净值为3.365元，较前一交游日下降1.09%。历史数据披露该基金近1个月高潮5.94%，近3个月高潮4.61%，近6个月高潮0.43%，近1年下降6.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：股票占净值比87.74%，债券占净值比5.49%，现款占净值比7.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起任