7月30日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.95，跌0.11%
2024-08-01本站音书，7月30日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.95元，累计净值为0.96元，较前一来回日下落0.11%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.04%，近3个月下落1.15%，近6个月上升1.34%，近1年下落5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀和二级基金，阐发最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈
7月30日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0264，涨0.02%
2024-08-01本站音尘，7月30日，太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.2104元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.57%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比119.39%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超，基金司理朱燕琼于2023年3
7月29日太平转债下落0.81%，转股溢价率67.77%
2024-08-01本站音问，7月29日太平转债收盘下落0.81%，报103.94元/张，成交额1075.41万元，转股溢价率67.77%。 贵寓露馅，太平转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名太平鸟，正股最新价为13.14元，转股启动日为2022年1月21日，转股价为21.21元。 以上本色由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备3101043457103
7月24日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9506，跌0.34%
2024-07-28本站音尘，7月24日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9506元，累计净值为0.9606元，较前一来回日下落0.34%。历史数据披露该基金近1个月下落0.72%，近3个月下落0.46%，近6个月高涨1.47%，近1年下落4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈晓
7月24日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0249，涨0.01%
2024-07-28本站讯息，7月24日，太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.2089元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨2.65%，近1年高涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报潜入，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比119.39%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超，基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任
7月24日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9504，跌0.53%
2024-07-28本站音信，7月24日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9504元，累计净值为0.9504元，较前一往返日下落0.53%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.03%，近3个月下落1.68%，近6个月飞腾1.45%，近1年下落3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史彦刚
7月24日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0293，跌0.32%
2024-07-28本站音尘，7月24日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0293元，累计净值为1.0443元，较前一来去日下落0.32%。历史数据败露该基金近1个月下落0.12%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾3.38%，近1年飞腾1.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富建设：股票占净值比11.42%，债券占净值比125.03%，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超
7月24日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0839，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，太平恒利纯债最新单元净值为1.0839元，累计净值为1.1685元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮0.99%，近1年高潮1.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒利纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为赵岩，赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬报
7月22日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.036，跌0.07%
2024-07-25本站讯息，7月22日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.036元，累计净值为1.051元，较前一往改日着落0.07%。历史数据瓦解该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮4.74%，近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报瓦解，该基金财富建树：股票占净值比11.42%，债券占净值比125.03%，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超，吴超
7月22日基金净值：太平丰满一年定开债发起式最新净值0.9566，跌0.01%
2024-07-25本站音讯，7月22日，太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.9566元，累计净值为0.9566元，较前一往昔时着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.21%，近3个月高涨0.23%，近6个月高涨4.0%，近1年着落0.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰满一年定开债发起式为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：股票占净值比16.93%，债券占净值比137.49%，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为甘源、赵超