开能健康: 对于提前赎回开能转债的第四次指示性公告
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-055
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容着实、准确、竣工，莫得失实纪录、误导
性述说或要害遗漏。
迫切指示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券合手有东说念主合手有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，苛刻在罢手转
股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性科罚要求的，不成将所合手“开能转债”弯曲为股票，特提请投资者神色不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因当今“开能转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“开能转债”合手有东说念主珍重在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者珍重投资风险。
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日本领，开能健康科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价钱在职意连结 30 个交往日中至少有 15 个交
易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价钱（5.36 元/股）的 130%（即 6.968
元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回开能转债的议案》，辘集当前阛阓及公司自己情况，经过详细考
虑，公司董事会应允公司利用“开能转债”的提前赎回职权。现将“开能转债”
赎回的联系事项公告如下：敬请庞大投资者珍重了解可弯曲公司债券（以下简
称“可转债”）相关规章，并实时神色公司后续公告，珍重投资风险。
一、可弯曲公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可弯曲公司债券，每张面值 100 元，发
行总数 25，000 万元。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）应允，公司 250 万张可转债已于
凭证《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
（1）“开能转债”的运转转股价钱为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司线路《对于可弯曲公司债券转股价钱救助的
（公告编号：2024-003），因公司践诺向整体推动每 10 股派发现款红利 0.55
公告》
元东说念主民币（含税）的十分分成权益分配决议，凭证《召募讲明书》的相关规章，
“开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股救助为 5.62 元/股。救助后的转股价钱自
（3）2024 年 5 月 21 日，公司线路《对于可弯曲公司债券转股价钱救助的
（公告编号：2024-049），因公司践诺向整体推动每 10 股派发现款红利 1 元
公告》
东说念主民币（含税）的 2023 年度权益分配决议，凭证《召募讲明书》的相关规章，
“开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股救助为 5.52 元/股。救助后的转股价钱自
（4）2024 年 8 月 29 日，p2p网贷公司线路《对于可弯曲公司债券转股价钱救助的
（公告编号：2024-075），因公司践诺向整体推动每 10 股派发现款红利 0.5
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年半年度权益分配决议，凭证《召募讲明书》的相关
“开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股救助为 5.47 元/股。救助后的转股价
规章，
格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起成功。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司线路《对于可弯曲公司债券转股价钱救助的
（公告编号：2024-088），因公司践诺向整体推动每 10 股派发现款红利 0.7
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分配决议，凭证《召募讲明书》的
“开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股救助为 5.4 元/股。救助后的转股
相关规章，
价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起成功。
（6）2025 年 5 月 23 日，公司线路《对于可弯曲公司债券转股价钱救助的
公告》（公告编号：2025-036），因公司践诺向整体推动每 10 股派发现款股利东说念主
民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分配决议。凭证《召募讲明书》的相关规
定， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股救助为 5.36 元/股。救助后的转股价钱自
二、可弯曲公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的可弯曲公司债券有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的假想公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱救助的情形，在救助前的交往日按
救助前的转股价钱和收盘价假想，救助后的交往日按救助后的转股价钱和收盘价
假想。
（二）票面利率
凭证《召募讲明书》的规章，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即
自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
“开能转债”本期票面利率 1.00%。
（三）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日本领，公司股票价钱在职意连结
（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎
回要求。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱的阐发依据
凭证《召募讲明书》的规章，
“开能转债”有条件赎回要求的商定：
“开能转
债”赎回价钱为 100.118 元/张。假想经由如下：
当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日止（2025 年 9 月 2 日）的本体日期天数为 43 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的整体“开
能转债”合手有东说念主。
（三）赎回步调实时分安排
合手有东说念主本次赎回的相关事项。
（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成
后，“开能转债”将在深交所摘牌。
月 9 日为赎回款到达“开能转债”合手有东说念主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通
过可转债托管券商径直划入“开能转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量考虑形态
商量部门：开能健康董秘办
商量地址：上海市浦东新区川通衢 518 号
商量考虑电话：021-58599901
考虑邮箱：dongmiban@canature.com
四、本体抵制东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件随和前的六个月内交往“开能转债”的情况
经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件随和前 6 个月内，公司本体抵制
东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等科罚东说念主员不存在交往
“开能转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
行转股文书。具体转股操作苛刻债券合手有东说念主在文书前商量开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次文书转股的，将合并假想转股数目。可转债
合手有东说念主央求弯曲成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及弯曲为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系规章，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期交代利息。
文书后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《长江证券承销保荐有限公司对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎
回开能转债的核查倡导》；
《国浩讼师（上海）事务所对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回
可弯曲公司债券之法律倡导书》。
敬请庞大投资者珍重投资风险。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十五日