隆华科技: 对于提前赎回隆华转债的第五次教导性公告

证券代码：300263        证券简称：隆华科技     公告编号：2025－043 债券代码：123120        债券简称：隆华转债               隆华科技集团（洛阳）股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真确、准确和圆善，莫得辗转记 载、误导性述说或要紧遗漏。   荒谬教导： 期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证 券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “隆华转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，刻薄在罢手 往来和转股日前破除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 当性搞定要求的，不成将所握“隆华转债”诊疗为股票，特提请投资者关心不成转 股的风险。      风险教导：本次可诊疗公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”罢手往来和转股 前的商场价钱存在较大各异，荒谬提醒握有东谈主留神在限期内转股。若是投资者不成 在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能濒临亏欠，敬请投资者留神。   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司 股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个往畴昔的收盘价钱高于当期转股 价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券并在创业板上市召募阐明书》（以下简称 “《召募阐明书》”）商定的有条件赎回条件，为缩小公司财务用度及资金本钱，经审 慎计划，公司董事会高兴掌握“隆华转债”提前赎回权，并授权公司搞定层肃肃后 续“隆华转债”赎回的一起相劳动宜。现将“隆华转债”提前赎回关联事项公告如 下：      一、可诊疗公司债券刊行上市情况      （一）可诊疗公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 79，892.83 万元。本次刊行的可诊疗公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额 部分（含原推动毁灭优先配售部分）取舍通过深交所网上订价刊行的神态进行。认 购不及 79，892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。      （二）可诊疗公司债券上市情况   经深交所高兴，公司79，892.83万元可诊疗公司债券已于2021年8月23日起在深交 所挂牌往来，债券简称“隆华转债”，恒汇优配债券代码“123120”。      （三）可诊疗公司债券转股期限   把柄《深圳证券往来所创业板股票上市规章》等相干章程和《召募阐明书》的 关联商定，本次可诊疗公司债券转股期限自可转债刊行收场之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个往畴昔（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。      （四）可诊疗公司债券转股价钱调整情况 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于隆华转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2022-040）。 转债”转股价钱由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价钱于2022年8月2日 告成。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅 的《对于隆华转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-056）。 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于隆华转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2023-052）。 月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于隆华转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2024-033）。 华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日告成。 具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关 于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于隆华转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2025-031）。      二、“隆华转债”有条件赎回条件配置情况   （一）有条件赎回条件   公司《召募阐明书》对有条件赎回条件的相干商定如下：   在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 可诊疗公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职意算计三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东谈主握有的可诊疗公司债券票面总金额；   i：指可诊疗公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前 的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价野心，转股价钱调整日及之后的往畴昔按调 整后的转股价钱和收盘价野心。   （二）触发有条件赎回条件的情况   公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个往畴昔的收盘价钱 不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发 《召募阐明书》中的有条件赎回条件。把柄《召募阐明书》中有条件赎回条件的相 关章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回 一起未转股的“隆华转债”。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   把柄《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，                         “隆华转债”赎回价钱为100.22 元/张。野心进程如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东谈主握有的可诊疗公司债券票面总金额；   i：指可诊疗公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   其中，计息天数：从计息肇始日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025 年9月1日）止的骨子日期天数为33天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的举座“隆华转 债”握有东谈主。   （三）赎回时刻实时刻安排   （1）公司将在赎回日前每个往畴昔露馅一次赎回教导性公告，晓示“隆华转债” 握有东谈主本次赎回的相劳动项。   （2）“隆华转债”自2025年8月27日起罢手往来。   （3）“隆华转债”自2025年9月1日起罢手转股。   （4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回截止赎回登记日（2025 年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，                                   “隆华转 债”将在深交所摘牌。   （5）2025年9月4日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日 为赎回款到达“隆华转债”握有东谈主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可 诊疗公司债券托管券商径直划入“隆华转债”握有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回收场后7个往畴昔内，在中国证监会指定的信息露馅媒 体上刊登赎回效力公告和可诊疗公司债券摘牌公告。   （7）终末一个往畴昔可诊疗公司债券简称：Z华转债。   （四）接洽神态   四、公司控股推动、骨子规模东谈主、握股5%以上的推动、董事、监事、高等搞定 东谈主员在赎回条件欢快前的六个月内往来“隆华转债”的情况   经自查，公司控股推动、骨子规模东谈主、握股5%以上的推动、董事、监事、高等 搞定东谈主员在赎回条件欢快前的六个月内不存在往来“隆华转债”的情形。   五、其他需阐明的事项 转股汇报。具体转股操作刻薄可诊疗公司债券握有东谈主在汇报前接洽开户证券公司。 最小单元为1股；并吞往畴昔内屡次汇报转股的，将合并野心转股数目。可诊疗公司 债券握有东谈主苦求诊疗成的股份须是1股的整数倍，转股时不及诊疗为1股的可诊疗公 司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可诊疗公司债券握有东谈主转股 当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可诊疗公司债券余额以及该余额对应确当 期唐突利息。 可于转股汇报后次一个往畴昔上市贯通，并享有与原股份同等的权力。   六、备查文献 可诊疗公司债券的法律看法书》； 赎回“隆华转债”的核查看法》。   特此公告。                       隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                                    董事会                             二〇二五年八月十五日

• 科技
• 对于
• 提前
• 赎回
• 隆华