华铭智能: 对于“华铭定转”2024年付息公告
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-060
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能结尾设备股份有限公司
对于“华铭定转”2024 年付息公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、完竣，莫得乌有纪录、
误导性叙述或要紧遗漏。
相称领导：
“华铭定转”
五年利息，每 10 张债券（面值 1，000 元）利息为东说念主民币 18.00 元（含税）。
为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%
一、本次定向可转债刊行概览
本次定向可转债刊行经中国证监会“证监许可〔2019〕1583号”文核准，核
准上海华铭智能结尾设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华
铭智能”）向韩智刊行634，466张可转念公司债券（以下简称“可转债”）、向
桂杰刊行238，087张可转债、向孙福成刊行49，018张可转债、向吴亚光刊行49，018
张可转债、向曹莉刊行29，411张可转债。该次可转债具体情况如下：
定向可转债中语简称 华铭定转
定向可转债代码 124002
定向可转债刊行总量 100 万张
定向可转债登记完成日 2019 年 12 月 24 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
定向可转债存续起止日历 2019 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日
定向可转债转股起止日历 2020 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日
每年付息一次（利息支付时点为可转念债券登记后每满一年
定向可转债付息日 的第一个往往日，即每年的 12 月 24 日支付前一年的可转念
债券利息）
莉 5 名功绩答允方对其在本次来回中赢得的可转念债券答允
如下：
本东说念主通过本次收购取得的华铭智能可转念债券，自可转念债
券刊行杀青之日起 36 个月内不得转让，通过可转念债券转念
的华铭智能股份自可转念债券刊行杀青之日起 36 个月内不
得转让。韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉捏有的可转念
债券自觉行杀青之日起 36 个月后不错解锁的数目为其于本
次来回中所赢得的可转念债券扣除因触发功绩赔偿义务云尔
赔偿可转念债券（若有）的数目后，再扣除答允期末聚利科
技并吞报表应收账款所对应的可转念债券数目，具体推测公
式如下（若箝制 2021 年 12 月 31 日聚利科技经审计并吞报表
应收账款账面金额*90%-本次新增股份的刊行价钱*（功绩承
诺方于本次来回中赢得股份*25%+可转念债券转念的股份）
＜0，按 0 推测）：
可解锁可转念债券数目=赢得的可转念债券数目-已赔偿可转
换债券（若有）的数目-（箝制 2021 年 12 月 31 日聚利科技
经审计并吞报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发
行价钱*（功绩答允方于本次来回中赢得股份*25%+可转念债
券转念的股份））/可转念债券面值。
定向可转债捏有东说念主对所捏定
若功绩答允方于本次来回中赢得股份的 25%及可转念债券转
向可转债自愿锁定的答允
换的股份之和与本次新增股份的刊行价钱的乘积高于箝制
额的 90%，则韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉捏有的可
转念债券扣除已赔偿可转念债券（若有）的数目后可一起解
锁。
未解锁可转念债券：
关业务资历的管帐师事务所对聚利科技上述应收账款箝制
按照已收回金额对功绩答允方锁定的相应可转念债券进行解
锁（解锁可转念债券张数=已收回金额/可转念债券面值）后，
对功绩答允方锁定的相应新增股份进行解锁，若功绩答允方
相应可转念债券未透彻解锁，则不合新增股份及可转念债券
转念的股份进行解锁。
针对箝制 2021 年 12 月 31 日聚利科技应收账款锁定的可转念
债券，在可转念债券转股期限内上述锁依期安排不影响可转
换债券捏有东说念主的转股权。若可转念债券转股时仍处于锁依期
内，所转念的上市公司股份仍需死守上述锁依期安排。
若上述锁依期答允安排与证券监管机构的最新监管成见不相
顺应，赢得华铭智能可转念债券的来回对方将笔据关系证券
监管机构的监管成见进行相应治愈。上述锁依期届满后，将
按照中国证监会及深交所的议论法令实行。
寥寂财务照拂人称呼 中天堂富证券有限公司、东吴证券股份有限公司
二、本次定向可转债刊行效能
限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完本钱次定向刊行
可转债的登记，本次定向可转债的刊行对象已认真列入华铭智能的可转念债券捏
有东说念主名册。
三、本次付息决策
本期为“华铭定转”第五年付息，恒指期货计息技艺为 2023 年 12 月 24 日至 2024
年 12 月 23 日，当期票面利率为 1.80%，每 10 张“华铭定转”（每张面值为 100
元，10 张推测面值为 1，000 元）派发利息为东说念主民币 18.00 元（含税）。
所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，践诺每 10 张派发利息为 14.40 元；
接续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》
（财政部 税务
总局公告 2021 年 34 号），暂免征收企业所得税和升值税，践诺每 10 张派发利息
为 18.00 元；
四、付息债权登记日及付息日
五、付息对象
本期可转债付息对象为：箝制 2024 年 12 月 23 日（该日历为债权登记日）
下昼深圳证券来回所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券整体捏
有东说念主。
六、付息神志
公司将寄予中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指
定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过
资金结算系统将“华铭定转”本期利息划付给相应的付息网点（由债券捏有东说念主指
定的证券公司买卖部或中国结算深圳分公司认同的其他机构）。
七、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的阐发
笔据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他关系律例法令，本期债券个
东说念主（包括证券投资基金）债券捏有者应交纳公司债券利息个东说念主所得税，纳税税率
为利息额的 20%。笔据《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代
缴责任的见告》（国税函〔2003〕612 号）法令，本期债券利息个东说念主所得税融合
由各付息网点在向债券捏有东说念主支付利息时负责代扣代缴，当场入库。
笔据《对于接续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月
税和升值税。故非住户企业（包括 QFII、RQFII）债券捏有者取得的本期债券利
息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内
开垦的机构、时局取得的与该机构、时局有践诺议论的债券利息。
对于其他债券捏有者，其债券利息所得税需自行交纳，公司不代扣代缴。
八、议论样式
投资者如需要了解更多“华铭定转”的关系条件，请查阅公司于 2019 年 9
月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《上海华铭智能结尾设
备股份有限公司刊行股份、可转念债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关
联来讲述告书（草案）（改良稿）》。
揣测机构：上海华铭智能结尾设备股份有限公司证券部
揣测地址：上海市松江区茸梅路 895 号
揣测电话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
特此公告。
上海华铭智能结尾设备股份有限公司
董 事 会