震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回推论的第十次指示性公告
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-116
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回推论的第十次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容实在、准确、完好，莫得造作
纪录、误导性论说或要紧遗漏。
绝顶指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手
转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
得当性处分要求的，弗成将所捏“震安转债”退换为股票，特提请投资者关怀
弗成转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回
价钱存在较大互异，绝顶提醒“震安转债”捏有东说念主瞩目在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者瞩目投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日技能，已首肯连络30个来回日中有15个来回日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可退换公司债券召募阐明书》 （以下简称“《召募阐明书》”）的干系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回要求。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回推论的议案》，连合当
前商场及公司本身情况，经过概括磋议，公司董事会、监事会同意公司诈欺“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿路赎回。
现依据《上市公司证券刊行处分方针》、 《可退换公司债券处分方针》、
《深圳
证券来回所创业板股票上市法则》和本公司《召募阐明书》的酌量要求，就赎回
干系事项向整体“震安转债”捏有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于同意震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行规模为东说念主民币 28，500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28，500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（突出平时联合）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资回报》。
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 28，500 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等干系章程和《召募阐明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行达成之日满六个月后的第
一个来回日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调养情况
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等章程和《召募阐明书》的规
定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可退换公
司债券转股价钱调养情况如下：
整体激动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以本钱公积金向整体激动每 10 股
转增 4 股，系数转增股本 57，600，000 股。把柄《召募阐明书》刊行要求以及中国
证监会对于可退换公司债券刊行的酌量章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调养为 56.89 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2021-052)。
整体激动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以本钱公积金向整体激动每
款以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的酌量章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股
本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司以简便要道
向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募阐明书》刊行要求以及中国证
监会对于可退换公司债券刊行的酌量章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调养为 47.47 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2022-087)。
整体激动每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，系数派发现款红利 20，047，712.76
元（含税） ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄《召募阐明书》刊行要求
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的酌量章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时激动大会，同意向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会把柄干系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱酌量的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，p2p网贷
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募阐明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票连络三十个来回日中至少有十
五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可退换公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调养日及之后的来回
日按调养后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）触发赎回情形
中有 15 个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回要求。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及驯服依据
把柄公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。驯服依据及诡计经由如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可退换公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的沿路捏有东说念主。
（三）赎回文节实时分安排
债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量时势：
商量部门：公司证券部
商量地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
酌量电话：0871-63356306
酌量传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、本色限度东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高等处分
东说念主员在赎回条件首肯前的六个月内来回“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件首肯前 6 个月内，公司本色限度
东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高等处分东说念主员不存在来回
“震安转债”的情形。
五、其他需阐明的事项
（一）“震安转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈述前商量开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；合并来回日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可
转债捏有东说念主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的酌量章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五
个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
六、本次赎回的审议要道
（一）董事会和监事会主意
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回推论的议案》，连合
刻下商场及公司本身情况，经过概括磋议，公司董事会、监事会同意公司诈欺“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿路赎回。
（二）讼师事务所法律主意
国浩讼师（上海）事务所出具了法律主意书，觉得：甩抄本法律主意书出具
之日，公司本次赎回已首肯《处分方针》《自律监管携带》及《召募阐明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回实践了现阶段必要的信息露馅和决议要道，公司
尚需把柄《自律监管携带》的干系章程实践相应信息露馅义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可退换公司债券之法律主意书》。
（三）保荐机构核查主意
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项依然董事会审议通过，实践了必要的决议要道，恰当《可退换公司债
券处分方针》 《深圳证券来回所股票上市法则》 《深圳证券来回所上市公司自律监
管携带第 2 号——创业板上市公司要领运作》 《深圳证券来回所上市公司自律监
管携带第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管携带第 15 号
——可退换公司债券》等酌量法律法例及《召募阐明书》的商定。说七说八，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查主意》。
七、本次可转债提前赎回的风险指示
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东说念主捏有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券捏有东说念主若转股，需通畅创业板来回权限。投资者不恰当创业板股
票得当性处分要求的，弗成将所捏“震安转债”退换为股票，特提请投资者关怀
弗成转股的风险。
（三）把柄安排，物化2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大互异，绝顶提醒“震安转债”捏有东说念主瞩目在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者瞩目投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
退换公司债券之法律主意书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查主意》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
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