7月12日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0334，涨0.07%
2024-07-16本站音书，7月12日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.2583元，较前一往将来飞腾0.07%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.5%，近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比116.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.007，涨0.83%
2024-07-16本站音讯，7月12日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.007元，累计净值为2.007元，较前一交已往高涨0.83%。历史数据表露该基金近1个月下落3.88%，近3个月高涨2.76%，近6个月高涨13.9%，近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富确立：股票占净值比88.87%，无债券类财富，现款占净值比12.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金基
7月12日基金净值：景顺长城动力基建夹杂A最新净值2.461，跌0.53%
2024-07-16本站音书，7月12日，景顺长城动力基建夹杂A最新单元净值为2.461元，累计净值为3.432元，较前一交游日下降0.53%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.24%，近3个月下降0.28%，近6个月高涨14.09%，近1年高涨14.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：股票占净值比76.18%，无债券类财富，现款占净值比23.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月
7月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0391，涨0.04%
2024-07-16本站音信，7月12日，大成安诚债券A最新单元净值为1.0391元，累计净值为1.1401元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.67%，近1年高潮3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成安诚债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比122.34%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答
7月12日基金净值：易方达上证科创50连合A最新净值0.5735，涨0.03%
2024-07-16本站音信，7月12日，易方达上证科创50连合A最新单元净值为0.5735元，累计净值为0.5735元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据透露该基金近1个月着落4.69%，近3个月着落2.43%，近6个月着落7.22%，近1年着落25.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证科创50连合A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比0.54%，债券占净值比2.55%，现款占净值比2.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、成曦，林
7月12日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1815，涨0.08%
2024-07-16本站音信，7月12日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1815元，累计净值为1.4081元，较前一交游日上升0.08%。历史数据线路该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升1.48%，近6个月上升3.78%，近1年上升4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报线路，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比124.7%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值：国泰中证畜牧生息ETF最新净值0.561，跌1.08%
2024-07-16本站音书，7月12日，国泰中证畜牧生息ETF最新单元净值为0.561元，累计净值为0.561元，较前一往夙昔下落1.08%。历史数据显现该基金近1个月下落11.01%，近3个月下落6.19%，近6个月下落12.97%，近1年下落19.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧生息ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：股票占净值比99.45%，无债券类财富，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1
7月12日基金净值：东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.005，涨0.07%
2024-07-16本站音书，7月12日，东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.005元，累计净值为1.125元，较前一往改日高涨0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比135.55%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣，基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基金基
7月12日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0887，涨0.02%
2024-07-16本站音问，7月12日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0887元，累计净值为1.2477元，较前一来去日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比103.68%，现款占净值比4.28%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基
7月12日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0409，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.1589元，较前一往异日飞腾0.04%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾2.33%，近1年飞腾3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比100.04%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月15