7月12日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0331，涨0.04%
2024-07-16本站音问，7月12日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.1655元，较前一往改日高潮0.04%。历史数据领路该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.53%，近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领路，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比117.12%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职本事累
7月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1199，涨0.01%
2024-07-16本站讯息，7月12日，安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1199元，累计净值为1.1737元，较前一交游日上升0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.76%，近6个月上升1.78%，近1年上升3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比99.24%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为听凭、祝璐琛，基金司理听凭于2020年5月8日起任职本基
7月12日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0469，涨0.05%
2024-07-16本站音书，7月12日，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0469元，累计净值为1.3007元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.46%，近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比135.96%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2019年8月19日
7月12日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1689，涨0.02%
2024-07-16本站音信，7月12日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1689元，累计净值为1.1689元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.69%，近1年高潮2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比98.35%，现款占净值比2.42%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金基
7月12日基金净值：汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0685，涨0.05%
2024-07-16本站音尘，7月12日，汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.0685元，累计净值为1.1693元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.82%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2020年1月6日起任职本基
7月12日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1205，跌0.11%
2024-07-16本站音讯，7月12日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1205元，累计净值为1.844元，较前一往夙昔下落0.11%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.5%，近3个月高涨1.48%，近6个月高涨4.78%，近1年高涨6.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-搀和二级基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：股票占净值比19.24%，债券占净值比82.49%，现款占净值比0.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于20
7月12日基金净值：长信稳势纯债最新净值1.0326，涨0.03%
2024-07-16本站音讯，7月12日，长信稳势纯债最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.5578元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信稳势纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报深远，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比111.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：易方达科翔羼杂最新净值3.884，跌0.79%
2024-07-16本站音尘，7月12日，易方达科翔羼杂最新单元净值为3.884元，累计净值为10.484元，较前一往异日着落0.79%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮1.86%，近6个月高潮3.71%，近1年着落13.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔羼杂为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：股票占净值比82.31%，无债券类财富，现款占净值比17.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起任职本基金
7月12日基金净值：富国新能源活泼成立夹杂A最新净值2.588，涨0.15%
2024-07-16本站音问，7月12日，富国新能源活泼成立夹杂A最新单元净值为2.588元，累计净值为3.588元，较前一交往常上升0.15%。历史数据披露该基金近1个月下落5.1%，近3个月下落0.99%，近6个月下落4.57%，近1年下落13.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国新能源活泼成立夹杂A为夹杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比79.34%，无债券类钞票，现款占净值比21.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为于洋，于洋于2021年12月
7月12日基金净值：汇添富价值创造定开夹杂最新净值1.2804，涨1.07%
2024-07-16本站音信，7月12日，汇添富价值创造定开夹杂最新单元净值为1.2804元，累计净值为1.2804元，较前一交游日飞腾1.07%。历史数据知道该基金近1个月着落3.67%，近3个月着落0.01%，近6个月飞腾4.45%，近1年着落15.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开夹杂为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比89.07%，无债券类钞票，现款占净值比10.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018年